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27four Stable Fund of Funds A2(0P000102GC)

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11/11 - 關閉. ZAR 貨幣
種類:  基金
市場:  南非
發行者:  Prescient Management Co
國際證券識別碼(ISIN):  ZAE000180667 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 398.26M
27four Stable Prescient Fund of Funds A2 23.605 +0.160 +0.69%

0P000102GC 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 9.970 19.330 9.360
股票 22.230 22.230 0.000
債券 53.430 53.630 0.200
可換股債券 0.060 0.060 0.000
優先股 0.050 0.050 0.000
其他 14.270 15.250 0.980

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.666 12.347
市帳率 1.931 1.633
市銷率 1.487 1.601
市現率 5.441 7.087
股息收益率 3.461 4.165
5 年盈利增長 14.165 11.560

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 25.000 21.082
基本材料 12.780 12.624
通訊服務 12.590 10.969
房地產 10.970 18.064
週期性消費 10.830 10.262
科技 10.240 9.058
防禦型消費 8.560 9.144
醫療保健 5.470 6.076
工業 2.390 6.091
能源 1.170 2.549

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Momentum Active Bond B2 ZAE000246534 18.59 - -
  27four Global Equity Prescient Feeder Fund A1 ZAE000185963 15.58 3.120 +2.60%
  Coronation JIBAR Plus Fund P ZAE000202446 12.07 11.135 +0.02%
  Coronation Bond Fund P ZAE000202453 10.80 14.219 -0.31%
  ABSA Bond Fund C ZAE000186730 7.42 1.397 -0.29%
  Prescient Equity Top 40 Fund B5 ZAE000122313 5.84 8.955 -0.40%
  Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F LU0426422076 5.81 100.130 +0.58%
  Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom LU0694239061 4.79 42.980 -0.02%
27Four Diversified Income A1 ZAE000290185 4.54 - -
Coronation SA Equity Z ZAE000245619 3.73 - -

由27Four Collective Investments發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fairtree Equity Prescient A1 Fund 27.51B 20.06 16.43 12.84
  Fairtree Equity Prescient A3 Fund 27.51B 19.29 15.48 12.41
  Fairtree Equity Prescient B3 Fund 27.51B 21.11 18.06 14.89
  Fairtree Equity Prescient B2 Fund 27.51B 16.82 14.27 13.43
  Fairtree Equity Prescient A2 Fund 27.51B 4.51 12.79 -
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