27four Shari'ah Active Equity Fund B3(0P0000JYV5)

約翰內斯堡

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3.166 -0.010 -0.39%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000129359

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 801.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JYV5 持股

全面的主要持股資訊及 27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund B3 (0P0000JYV5) 的關鍵持股資訊。我們的 27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	1.990	0.090
股票	98.100	98.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.494	12.670
市帳率	1.524	1.857
市銷率	0.839	1.241
市現率	7.410	7.417
股息收益率	4.131	3.871
5 年盈利增長	10.798	12.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	30.800	28.205
醫療保健	15.530	13.476
科技	14.010	12.650
週期性消費	9.930	12.284
防禦型消費	9.870	9.396
通訊服務	6.300	10.067
工業	6.250	9.034
能源	6.150	9.679
房地產	0.540	4.462
公用事業	0.390	0.705
金融服務	0.220	6.397

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI World Islamic UCITS	IE00B27YCN58	19.57	3,989.0	-0.28%
iShares MSCI USA Islamic UCITS	IE00B296QM64	9.11	6,056.0	-0.02%
iShares MSCI EM Islamic	IE00B27YCP72	5.14	18.33	-0.38%
Advtech	ZAE000031035	3.53	3,195	+0.95%
Italtile	ZAE000099123	2.81	1,424	+2.08%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	2.71	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	2.62	1,766	+3.40%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	2.45	16,802	+0.42%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.36	10,474	+1.94%
Avi	ZAE000049433	2.28	10,915	+0.60%

由27Four Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.62B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.62B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.62B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.62B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.62B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,306.50	-105.00	-0.27%
US 30	44,874.9	+14.6	+0.03%
US 500	6,021.6	-0.0	0.00%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,653.41	+7.11	+0.27%
銅	4.1297	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.457	-0.025	-0.72%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.82	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.478	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.09235	+0.00915	+0.18%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%