SANTANDER PB 115 MULT CRED PRIV FIC FI(0P0000U5AK)

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3.326 +0.003 +0.08%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Rosenberg Consultora-Administradora de Carteira

國際證券識別碼(ISIN): BRCQUZCTF005

S/N: 13.057.270/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 71.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5AK 持股

全面的主要持股資訊及 115 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN (0P0000U5AK) 的關鍵持股資訊。我們的 115 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.430	6.360	1.930
債券	102.500	102.660	0.160
其他	0.860	6.310	5.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.598	10.154
市帳率	1.267	1.401
市銷率	0.888	1.338
市現率	3.441	16.428
股息收益率	6.750	5.455
5 年盈利增長	12.073	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	20.120	23.392
基本材料	17.100	17.141
金融服務	16.480	14.375
能源	16.170	14.708
工業	10.980	11.080
週期性消費	7.970	12.275
防禦型消費	3.440	11.746
房地產	3.140	-3.349
醫療保健	2.320	6.501
科技	1.970	2.416
通訊服務	0.300	2.677

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander PB Gaar Tamandaré FIM C Priv	-	67.32	-	-
BTG Gaar Intrepid FIM C Priv IE	-	32.35	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0.27	-	-

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMANDARE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	197M	8.11	10.34	8.48
GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO	148.4M	1.32	8.18	12.06
GAAR INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO	95.04M	5.19	9.70	9.95
RAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	95.71M	5.83	9.74	9.03
RT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	81.87M	14.21	2.84	2.73

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香港恒生指數	19,134.00	-95.97	-0.50%
上證指數	3,248.52	-18.67	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-3.22	-0.85%
日經225	38,948.00	+627.00	+1.64%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,993.4	+24.1	+0.40%
美元指數期貨	106.957	-0.550	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.09	-0.54	-0.72%
WTI原油	70.71	-0.53	-0.74%
黃金	2,687.55	-49.65	-1.81%
銅	4.1580	+0.0212	+0.51%
天然氣	3.482	+0.195	+5.93%
美國二號棉花	71.26	+0.49	+0.69%
美國大豆	985.88	-0.74	-0.08%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.34	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.446	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7825	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04230	+0.01280	+0.25%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.60	-0.10	-0.22%
騰訊控股	396.40	-4.20	-1.05%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.20	-1.60	-0.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	115 FUNDO DE INVE.	3.326	+0.003	+0.08%
	Investec Equity F.	79.914	-0.040	-0.04%