ONE GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY FUND(1AM-GEM)

泰國

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20/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2943010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

1AM-GEM 持股

全面的主要持股資訊及 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM) 的關鍵持股資訊。我們的 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	7.870	1.290
股票	94.180	94.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.100	13.144
市帳率	1.947	2.031
市銷率	1.750	1.705
市現率	7.979	7.804
股息收益率	2.924	4.042
5 年盈利增長	-	13.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.240	18.519
金融服務	23.390	23.740
週期性消費	14.570	15.816
通訊服務	8.380	8.322
防禦型消費	6.180	6.317
工業	5.410	9.301
醫療保健	4.470	2.666
基本材料	4.320	7.194
能源	3.090	8.240
房地產	2.550	2.138
公用事業	1.400	2.940

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	51.58	22.620	+0.04%
安硕MSCI新兴市场指数	US4642872349	28.04	43.28	+0.02%
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	3.67	-	-
PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y	IE00B0JY6L58	3.59	849.810	+1.56%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	2.75	65.56	+2.37%
UBS (Lux) ES All China (USD) I A1 acc	LU1867708205	2.21	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	2.19	1,110.50	+1.00%
恒生中國企業指數上市基金港元	HK2828013055	1.67	70.12	-2.15%
Schroder ISF All China Equity C Acc USD	LU1831875205	0.00	-	-

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.6B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725.05M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	647.2M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	112.6M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.41M	1.94	1.30	1.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%