英倫金融「原油交易策略」：產油國維也納會議設立監督機制，國際原油價格跳漲

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，升幅百分之2，倫敦期油升至每桶55美元水準。沙烏地阿拉伯石油大臣法利赫表示，產油國本月來已經減產每日150萬桶。而石油輸出國組織與俄羅斯及其他產油國，週末在維也納開會制訂機制，驗證產油國落實減產協議，場則預期產油國會履行協議，原油價格受支持。 紐約期油以每桶52.42美元收市，升1.05美元，升幅百分之2。倫敦期油收市報55.49美元，升1.33美元，升幅近百分之2.5。不過有能源服務公司報告表示，最近一星期，美國運作鑽油平臺增加29個，是接近四年來增加最多。消息影響油價升幅收窄。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右現貨原油價格。
從供應面看， OPEC艱難達成限產協定，減產後OPEC原油日產量將限制在3250萬桶附近，俄羅斯帶頭非OPEC產油國參與聯合減產，而美國國內產量預期將增加至900萬桶附近，不過特朗普主張放鬆能源生產限制，未來美國產量的劇增可能超出市場預期，限產協議已正式生效，有望鞏固市場對油價已經見底的共識，但產量限額的執行效果存疑，而且關鍵在於協議執行的六個月期間美國葉岩油生產的恢復力度。
從需求面看，歐美政局動盪，全球經濟復蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升跡象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC再歷史性達成聯合減產協定，市場情緒轉向樂觀，原油走勢震盪回升，美聯儲加息形成短暫打壓，現減產協議已經正式生效，市場觀望產油國兌現減產承諾的具體情況，油價維持在50到55美元區間內寬幅震盪。
若經濟資料利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文，或特朗普入主白宮後導致美國葉岩油產量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看52.09,50.93，阻力看54.50,55.22。目前OPEC與非OPEC已歷史性達成聯合減產協議，美國葉岩油生產或坐收漁翁之利，過剩格局有望緩解，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2130以加拿大11月批發銷售月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2300以歐元區1月消費者信心指數初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
A)首觸52.79適量好倉，目標53.25,53.78
B)上破53.78適量好倉，目標54.50,55.22
C)跌穿52.79適量淡倉，目標52.09,51.53
D)首觸51.53適量好倉，目標52.09,52.79
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

【環球市況焦點及分析】
上週五特朗普在隆重且“熱鬧”的就職典禮上宣誓就任美國總統，正式開啟白宮的特朗普時代，其就職演說備受矚目，然而投資者再次感受失望，特朗普在具體的財政和貨幣政策上仍然含糊其辭，不過就旗幟鮮明地流露出民粹和貿易保護主義傾向。耶倫周內第二次的講話，其措辭相對第一次而言並無新意，仍強調應審慎地逐步加息。美元指數在沖高遇阻後震盪走低，小幅下跌後失守101水準，黃金價格受益於特朗普施政的不確定性而上揚，不過美國經濟資料的良好表現使其漲幅受限。
原油方面，原油行情跳漲近2%，OPEC秘書長表示OPEC及俄羅斯等非OPEC產油國將舉行會議，目的是建立一個核實產油國遵守減產協定情況的機制，而此次會議亦有望展現各個產油國至今為落實減產承諾的努力程度。本周市場焦點，特朗普掌權後的“新官上任三把火”，從之前的種種跡象來看，特朗普團隊已迫不及待要對奧巴馬時代的眾多政策進行顛覆，變革阻力較小的醫療改革法案可能將首當其衝，而為了復興煤炭石油等傳統能源產業，退出氣候協議或將提上日程。此外，多國公佈製造業及服務業PMI，英美GDP資料，同樣值得關注。
資料方面，在美國，預計製造業與服務業PMI保持相對強勢，成屋銷售與新屋銷售雙雙下滑，FHFA房價小幅上揚，批發庫存持平，諮商會領先指標向好，而GDP與PCE物價指數均表現強勁，耐用品訂單止跌回升，密歇根大學消費者信心相對平穩。預計加拿大批發銷售表現中規中矩。在歐洲，預計歐元區消費者信心維持低迷，製造業與服務業PMI大致持平；德國IFO商業景氣小幅提升；英國CBI工業訂單與零售銷售差值延續收窄， GDP增幅超預期。在亞太區，預計澳大利亞CPI及PPI大致持平，中國規模以上工業企業利潤增長勢頭良好，日本物價逐步擺脫通縮。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：產油國維也納會議設立監督機制，油價受鼓舞而跳漲。1)首個即市策略，跌破52.79，目標52.09,51.53，突破可追50.72,50.00。2)反之，升穿53.78可適量造多，看54.50,55.22，突破追56.00,56.50。3)最後一個策略，目前OPEC與非OPEC歷史性達成的聯合減產協議已正式生效，市場過剩局面有望被改寫，而美國庫存狀況左右短期波動，以49.08-50.72區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市回升。特朗普宣誓就任美國總統，有助道鐘斯工業平均指數，結束過去五個交易日下跌，收市升94點，報19827點。標準普爾五百指數升7點，報2271點。特朗普宣誓就任美國總統前，美股已經上升，各類股份普遍造好。不過特朗普就職演說，令部分投資者再度擔心美國未來貿易政策，大市升幅收窄。道指早段升111點後回落，中段時間跌至全日最低，但仍然比上日升近27點，下午重拾升軌。若美股走強則利好油價上揚。
【美元指數】美元兌主要貨幣外匯行情走勢普遍下跌，受特朗普就職演說影響。特朗普就職演說並無提及財政政策及減稅特定措施，加上美國有民眾示威，美元受影響，兌日圓由115水準高位回落，歐元兌美元曾經升至1.07水準。墨西哥比索兌美元則急升曾經升近百分之1.8，是去年11月以來最大升幅。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【現貨原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC再歷史性達成聯合減產協定，市場情緒轉向樂觀，油價震盪回升，美聯儲加息形成短暫打壓，現減產協議已經正式生效，市場觀望產油國兌現減產承諾的具體情況，油價維持在50到55美元區間內寬幅震盪。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿102.52,中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破99.43,中, 0.3美元, 美元乏力回檔則油價受惠
----, 美股升穿20500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破18737下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回檔則油價受壓
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英倫金融高級分析師艾倫