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高盛、大摩、老虎環球最新持倉出爐!這些中概股被極力看好

作者 格隆汇 股市2022年2月17日 08:33
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高盛、大摩、老虎環球最新持倉出爐!這些中概股被極力看好
作者 格隆汇   |  2022年2月17日 08:33
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近期,高盛、大摩、老虎環球基金、橋水、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋等華爾街投資大鱷陸續公佈了2021年四季度的美股持倉情況。作為投資風向標,他們的動向備受市場關注。

從各大機構的持倉情況來看,在2021年四季度,蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、微軟公司 (NASDAQ:MSFT)等大型科技公司仍是他們的重倉股,京東 (NASDAQ:JD)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、理想汽車 (NASDAQ:LI)、小鵬汽車 (NYSE:XPEV)等中概股獲得了機構加倉,“Tesla  (NASDAQ:TSLA)對頭” Rivian (NASDAQ:RIVN)和“東南亞小騰訊”Sea Ltd (NYSE:SE)被機構大手筆買入,阿里巴巴 (NYSE:BABA)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)等互聯網巨頭則遭到一定程度的拋售。

01京東、拼多多被看好
從機構的投資動向來看,2021年四季度,電商巨頭京東和拼多多出現在橋水、淡馬錫等機構的買入名單上,互聯網巨頭阿里巴巴-SW (HK:9988)雖然遭遇高盛等機構一定程度的賣出,但仍然是橋水、淡馬錫等機構的重倉股。由此可見,這些中國互聯網及電商行業龍頭公司依然被資本大鱷們看好,並押注了真金白銀。

在中概股公司中,京東成為各大機構加倉的重點對象。據最新公佈的13F檔,2021年四季度,京東成為老虎環球基金的前五大買入個股之一;在大幅加倉後,京東已成為高瓴旗下HHLR 的重倉股;新加坡主權基金淡馬錫也新建倉買入了17.4萬股京東股票。

作為我國電商行業後起之秀,拼多多同樣被機構狂買。2021年四季度,橋水基金大幅增持了拼多多,淡馬錫更是狂買拼多多,持倉數額大增近80倍,所持股份直接從2.67萬股暴增至212萬股。

對於互聯網巨頭阿裡巴巴,機構們態度各異,買入和賣出的都有。2021年四季度,橋水大幅買入阿裡巴巴股票;景林對阿裡巴巴的持倉持股翻了三倍,持倉市值達到26.96億美元。但高盛在去年三季度瘋狂增持阿裡巴巴後,四季度卻減持了828.75萬股,減持後阿裡巴巴僅占其持股比例的1.46%;同時,淡馬錫也減持了阿裡巴巴。

近年來,在疫情影響下,消費需求疲弱,互聯網電商公司的業績也在一定程度上會受此影響。但作為我國的三大電商巨頭,阿裡巴巴、京東和拼多多的長期平臺價值仍然不可忽視,在數量龐大的用戶基數和購買粘性加持下,公司未來業績仍具韌性。這也是他們被機構看好的原因。

02新能源汽車被狂買

從各大機構公佈的13F檔中,可以看出資本對Rivian電動車的喜愛。在2021年四季度,高盛、大摩、索羅斯基金管理公司紛紛買入Rivian公司股票。其中,摩根士丹利新建倉買入Rivian達363.62萬股,持倉市值在3.77億美元左右;華爾街金融大鱷索羅斯的基金大手筆買入Rivian公司股票近2000萬股,持倉市值超10億美元,成為其第一大重倉股。

作為新上市的美國電動車廠商,Rivian一度被認為是特斯拉的競爭對手,在亞馬遜和福特汽車的支持下,去年上市後股價曾迅速飆升至179美元的高位,成為千億市值的全球第三大車企,而後股價又不斷下滑至50美元的歷史低點,真是大起大落,讓人看得心驚肉跳!

此外,新能源汽車行業備受資本青睞的還有我國三大造車新勢力。2021年四季度,蔚來、小鵬汽車、理想汽車也在機構的加倉名單上。具體來看,蔚來被對沖基金橋水加倉,同時被高瓴旗下HHLR拋售;理想汽車被大幅HHLR買入,併入圍其前十大重倉股名單。同時,理想汽車被景林資產增持,持股量由28.4萬股增至98.5萬股;小鵬汽車成為老虎環球基金的前五大買入個股之一,同時還被景林資產增持。

新能源行業作為高景氣賽道,一直被國內外的資本看好。為了保護環境和防止全球氣候變暖,各國首腦們都會定期參加聯合國氣候變化大會,減少全球的碳排放量已成大家的共識,為了達到這一目標,許多國家已經在付諸行動。

我國宣佈要在2030年前實現“碳達峰”,2060年前實現“碳中和”,改變能源消費結構成為我國未來幾十年發展的主旋律,在此背景下,新能源汽車行業迅速發展起來。由於其對環保和減少碳排放的利好,新能源汽車行業獲得了政策支持與資本市場的看好,蔚來、小鵬汽車、理想汽車相關車企也成長迅速。

03爆買東南亞小騰訊”SEA

有“東南亞小騰訊”之稱的SEA公司成為資本追逐的寵兒。2021年四季度,高瓴旗下HHLR大幅加倉SEA,所持股份從90萬股增至123.78萬股,持有市值達2.77億美元;同時,千億私募景林也狂買SEA,直至成為其在美股的第一大重倉股。此外,Sea還是老虎環球基金的十大重倉股之一。

這個公司究竟什麼來頭,為何被這麼多機構看好?

SEA公司是一家集遊戲、電商、數位支付服務於一體的電子商務公司,於2009年由華人企業家李小冬在新加坡創立。Sea的商業模式對標騰訊,早在2010年就獲得了騰訊的投資。公司上市後股價一度暴漲至200美元以上,市值達上千億美元,其創始人也一躍成為新加坡大富豪。

但在今年1月4日,騰訊 (HK:0700)宣佈減持Sea股票,套現金額超30億美元。減持後騰訊持有的Sea股份從21.3%下滑至18.7%。騰訊減持的消息傳出後,Sea股價大幅下滑,市值大量蒸發。

除了騰訊減持的利空之外,Sea還面臨用戶增長受限、遊戲收入放緩等業務壓力。此外,來自印度方面的政策打壓也讓Sea的股價跌跌不休。近日,印度內政部以“對印隱私和安全構成威脅”為由,“建議”封禁包括Sea旗下的大型遊戲《Free Fire》等手機應用程式,在此利空消息影響下,公司股價又跌了一波。

目前,Sea公司股價已從去年11月的高位下跌57%,幾乎腰斬!在其股價不斷走跌期間,“木頭姐”凱西·伍德旗下方舟投資趁機減倉買入,在2月14日,Sea大跌18%時,方舟投資千萬美元大手筆買入Sea股票超14.5萬股。

04尾聲

從各大機構的持倉情況來看,2021年四季度,京東、拼多多、理想汽車、小鵬汽車等中概股公司仍被資本看好,並且用真金白銀對他們進行了下注。

經歷了去年一年的下跌,目前許多中概股公司估值已經處於相對低位,深諳“以更低的價格買入優秀公司”投資邏輯的華爾街資本大鱷們已經出手了!

現在越來越多國際機構在陸續看好中概股和國內的市場,對於投資者來說,這個信號非常值得重視。

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