美國財報季再度來襲，"財報好股價跌"邏輯回歸

美國昨日發佈了經濟調查報告，俗稱"褐皮書";報告中顯示，美國的整體經濟增速處在較為溫和的階段，但多數地區物價水平明顯上升，美聯儲對通脹的預期仍然沒能達成共識。 副主席隨後重申了減碼QE計劃，並表示2022年通脹上漲和下跌都有可能，對加息的態度並不明朗。 伴隨各國發佈通脹數據，PPI高漲引發全球市場包括央行的擔憂情緒，美聯儲此刻的退縮同樣說明未來通脹的不明朗;而正是這種不確定性，將給予美國股市頂部壓力。


另一方面，拜登的提高企業稅法案近期也受到阻力，民主黨內部多人發聲反對該法案的推行，而是轉向尋求其他的融資手段。 尤其在參議院已經有兩位民主黨議員反對大幅增稅，即便最後啟用預算和解程式，這仍將削弱法案在參議院通過的幾率。 而這對於跨國企業而言，有著不小的利多作用。


不過，目前美國股市正處在財報季當中，此前科技板塊的反彈，不禁讓人回憶起2月初同樣伴隨財報的全面崩盤。 "財報好股價跌"的交易邏輯可能再度席捲市場。 尤其是最近呈現單邊上漲的特斯拉，於昨日公佈超預期的第三季度盈利，但盤后的股價卻沖高回落，沒能突破歷史價格。 從公佈的經營數據表現來看，雖然連續九個季度盈利，但供應問題仍沒能得到解決，投資的比特幣也再度虧損。 考慮到特斯拉與比特幣的緊密關聯，及兩邊價格同時承受超漲賣壓，短線或將出現股幣同跌的現象。



Tesla日線圖


從特斯拉日線圖來看，在整個科技板塊經歷回調的檔口，唯獨特斯拉與奈飛穩定上漲。 100日均線啟動向上，趨勢線提供完整支撐，多頭局勢較為明顯。 指標方面，MACD柱線此前釋放過多重頂背離信號，但伴隨近兩日的股價加速上漲，扭轉了利空結構。 不過隨機指標形成超買區死叉，現價面臨歷史高位900大關，存在技術面與消息面的短線阻力。 交易策略可以採用逢高做空為主，關注MACD的高位死叉入場信號。 現價下方的支撐在840和800兩個位置。



DJ30四小時圖


與此同時，美國道瓊斯指數同樣面臨高位阻力。 從道指四小時圖來看，在觸及35600的前高位置后，指數暫緩漲勢小幅回落。 不過多項指標均顯示多頭信號，背離形態並不明顯。 考慮到近期相對強勢的表現，交易策略以回調后的做多為主。 尤其關注35300的斐波那契0.236回調線與中繼形態的共同結構，以及35000的整數位大關。 可以採用金字塔結構進行分批多單入場，以降低平均買入成本。


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