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麥當勞短期調整將出現黃金坑?

作者 Tezcan Gecgil/Investing.com 股市2021年9月24日 11:40
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麥當勞短期調整將出現黃金坑?
作者 Tezcan Gecgil/Investing.com   |  2021年9月24日 11:40
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Investing.com – 麥當勞公司 (NYSE:MCD)是世界上最知名的速食品牌之一,其股價在2021年表現強勁,今年迄今股價上漲近14.5%。7月27日,該股創下247.05美元的歷史新高。9月22日,MCD報245.15美元,股息收益率為2.1%。

麥當勞周線圖,來源:Investing.com
麥當勞周線圖,來源:Investing.com

麥當勞的股價在52周內的價格區間為202.73美元到247.05美元之間,該公司的市值為1888億美元。麥當勞是道鐘斯指數30個成份股之一,道鐘斯指數今年迄今上漲了約12.2%。

麥當勞是全球速食業的領導者。它在全球擁有38,000多家門店。該品牌也是全球最具價值的品牌之一。

7月底,麥當勞發佈了強勁的第二季度業績。營收58.9億美元,同比增長57%,淨利潤和每股收益分別為22.2億美元和2.37美元。

本季度美國同店銷售額增長了25.9%,與疫情前兩年相比增長了14.9%。全球同店銷售額同比增長40.5%,兩年同比增長6.9%。

該公司首席執行官Chris Kempczinski表示:“我們的業績展示了我們業務的廣泛實力和彈性,第二季度的全球銷售額比2019年增長了近7%。我們的下一個篇章將由我們在數字領域的領導地位推動。”

美國有超過14000家麥當勞門店,緊接著是日本、中國、德國、加拿大、法國、英國和澳大利亞。

儘管新冠大流行仍然是管理層主要擔憂的問題,但麥當勞相信,隨著配送、數字訂餐和自助亭的不斷完善,以及客戶忠誠度的提高,收入將繼續增長。

華爾街評級

在通過Investing.com接受調查的38位分析師中,麥當勞的股票評級為“強於大盤”。該股的12個月平均目標價為266.97美元,意味著較當前水準的回報率接近9%。12個月的目標價格範圍在229美元到295美元之間。

華爾街評級,來源:Investing.com
華爾街評級,來源:Investing.com

MCD的市盈率和市銷率分別為26.19倍和8.26倍,表明該公司的估值水準過高。

相比之下,擁有包括肯德基、必勝客和塔可鐘的百勝餐飲集團 (NYSE:YUM)的市盈率分別為28.65倍和5.88倍。同樣,溫蒂 (NASDAQ:WEN)的這兩個比率分別是26.65倍和2.58倍。

關注技術圖表的投資者可能會知道MCD短期是處於超買狀態的。但是從長期來看,其股價可能再創新高。

不過,如果本月剩餘時間或10月期間大盤或消費類股承壓,麥當勞股價可能先跌向235美元,甚至230美元,之後可能會橫盤交易。在這種情況下,MCD可能會在230美元附近找到強有力的支撐。

後續相信該股將繼續走高,並突破最近的歷史高點247.05美元,然後可能會試探260美元。

下面介紹三種交易MCD股票的方法:

1. 直接買入MCD股票

那些不關心股價每日波動,並相信公司長期潛力的投資者現在可以考慮買入麥當勞的股票。

9月22日,MCD股價收于243.13美元。分析師的普遍預估為266.97美元。潛在回報率約9%。

與此同時,擔心大幅下跌的投資者可以考慮在現價以下約3-5%設置止損點。

2. 購買以MCD為主要投資對象的ETF

因此,那些不想直接投資麥當勞股票,但仍希望大量持有該公司股票的讀者,可以考慮購買一隻將該公司作為主要投資對象的基金。

此類ETF包括: SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA),該基金今年迄今上漲12.1%,MCD股票權重為5.72%;

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ),該基金今年迄今上漲24.9%,MCD股票權重為5.04%;

iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS),該基金今年迄今上漲5.5%,MCD股票權重為4.56%。

3.購買一個長期期權

想要購買100股麥當勞股票的投資者需要投資24313美元(當前價格243.13美元X 100股)。

對於許多看好麥當勞的投資者來說,這將是一筆不小的投資。這些投資者可以考慮購買看漲期權。

例如,他們可以考慮購買delta係數為0.80的長期看漲期權,比如 MCD 2024年1月19日的145 美元行權的看漲期權。該期權目前的報價為101.25美元。投資者只需要支付10125美元。

基於0.80的delta係數,如果MCD股票上漲1美元至246.15美元,理論上當前101.25美元的期權價格將上漲80美分。

這種交易的盈虧情況會隨著麥當勞期權價格的變化而不斷變化。然而,到2024年1月19日,它將在246.25美元的基礎價格上實現盈虧平衡。要得到這個數字,可以將當前的期權金101.25美元加上執行價145美元,即246.25美元。

上行的最大回報將不受限制,這取決於投資者結清頭寸當日MCD的價格。

投資者應該記住,儘管期限是2024年1月,但這個長期期權仍然會到期。隨著到期日的臨近,期權會加速貶值。如果麥當勞的股價在2023年1月跌破145美元,最大損失將是10125美元。因此,風險管理是很重要的。

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(翻譯:潘奕衡)

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