英倫金业「産品交易周評」：關注美聯儲英央行日央行利率決議，英國脫歐消息

澳美：
本周焦點是美國刺激法案，脫歐貿易談判，美聯儲英央行日央行利率決議。上周美國刺激法案談判陷入僵局，周末民主黨態度有所軟化，表示可以放棄地方政府援助，或將9080億美元刺激法案拆分爲兩份，一是7480億美元援助中小企業以及失業金，二是1600億美元地方政府撥款，兩黨對7480億美元法案有共識，若本周進行部分法案投票表決，通過概率較大，利好股市，利空美指，利好澳美。關注脫歐貿易談判進展，目前談判期限不斷延長，但漁業，公平競爭，治理原則三大核心問題未有突破，無協議脫歐概率在上升，偏打壓澳美。關注周四美聯儲利率決議，預期維持利率和資産購買規模不變，或改變資産購買前瞻指引，關注美聯儲主席鮑威爾講話，預期是偏鴿的，若暗示進一步寬松，偏利空美指利好澳美。周四英國央行利率決議預期維持政策不變，關注對負利率的態度，若暗示進一步寬松，利空澳美。周五日本利率決議預期維持不變，影響或較小。還需要關注疫苗審批以及接種安排，樂觀情緒或利好澳美。關注周二上午澳聯儲會議紀要，若偏鴿或短線打壓澳美，周二上午還有中國工業數據，預期利好澳美，關注周三歐元區PMI，預期好壞參半，美國零售，預期走差，周四初請失業金人數預期好于前值。
技術走勢觀察，澳美上周周K線收陽，關鍵阻力0.757附近，突破0.757進一步上行，試探0.762~0.767附近，未突破0.757走勢或回落調整，支撐0.752~0.750附近，跌破0.750走勢偏回落，未跌破0.750走勢或反彈，進一步支撐0.748~0.745附近。
交易策略：
1.突破0.757看多，有機會試探0.762~0.767附近，進一步試探0.771~0.775附近，或回落0.752附近多，止損0.750下方
2.跌破0.752空，有機會試探0.748~0.745附近，進一步試探0.740~0.737附近

紐美：
本周焦點是美國刺激法案，脫歐貿易談判，美聯儲英央行日央行利率決議。上周美國刺激法案談判陷入僵局，周末民主黨態度有所軟化，表示可以放棄地方政府援助，或將9080億美元刺激法案拆分爲兩份，一是7480億美元援助中小企業以及失業金，二是1600億美元地方政府撥款，兩黨對7480億美元法案有共識，若本周進行部分法案投票表決，通過概率較大，利好股市，利空美指，利好紐美。關注脫歐貿易談判進展，目前談判期限不斷延長，但漁業，公平競爭，治理原則三大核心問題未有突破，無協議脫歐概率在上升，偏打壓紐美。關注周四美聯儲利率決議，預期維持利率和資産購買規模不變，或改變資産購買前瞻指引，關注美聯儲主席鮑威爾講話，預期是偏鴿的，若暗示進一步寬松，偏利空美指利好紐美。周四英國央行利率決議預期維持政策不變，關注對負利率的態度，若暗示進一步寬松，利空紐美。周五日本利率決議預期維持不變，影響或較小。還需要關注疫苗審批以及接種安排，樂觀情緒或利好紐美。關注周二上午中國工業數據，預期走好，周三歐元區PMI，預期好壞參半，美國零售，預期走差，周四初請失業金人數預期好于前值。
技術走勢上觀察，紐美上周周K線收出陽，阻力在0.711附近，突破0.711進一步上行，上方阻力0.715,0.720附近，支撐0.707,0.704,0.701附近，跌破0.707走勢偏下行。
交易策略：
1.遇阻0.711附近博弈空，止損0.7115上方，試探0.709~0.707附近，激進跌破0.709可空，穩健跌破0.707空，短線試探0.704~0.701附近
2.未跌破0.707有機會博弈多單，止損0.706下方，或突破0.7115可多，試探0.715~0.720附近

歐美：
本周還需要關注英國與歐盟重新開始的貿易談判，有機會對歐元帶來一定的影響，關注美國新一輪財政刺激政策，有機會影響到美元走勢，關注全球的疫情變化，以及疫苗的研發，有機會影響到金融市場。本周一需要關注的是下午的歐元區工業産出率，預期是小幅利好歐元走勢的，關注實際公布值，本周有較多的歐央行官員的講話，有機會影響到歐元走勢，關注官員的講話態度是否維持鴿派還是有利好消息傳出，有機會影響到歐元走勢，周二需要關注紐約聯儲制造業指數，預期是小幅利好美指的，關注實際公布值，周三需要關注的是下午的法國以及德國的制造業PMI數據，預期整體來看是小幅利空歐元走勢的，關注實際公布值，晚間還需要關注的是美國零售銷售數據，預期整體來看是偏向利空美指的，周四除了美聯儲的利率決議，還需要關注的是歐元區CPI數據，預期是小幅利空歐元走勢的，關注實際公布值，晚間還需要關注的是美國的初請失業金數據，預期是利好美指走勢的，周五需要關注德國商業景氣指數，預期是小幅利空歐元走勢，淩晨還需要關注美聯儲官員的講話，有機會影響到美元走勢。從技術走勢上來看，歐美上周收線十字星，下方支撐在1.210-1.205附近位置，上方阻力在1.211-1.216附近位置，從天圖來看，歐美下方支撐在1.212-1.210附近位置，進一步支撐在1.208-1.205附近位置，進一步支撐在1.203-1.202附近位置，上方阻力在1.214-1.215附近位置，進一步阻力在1.216-1.217附近位置，進一步阻力在1.218-1.220附近位置

鎊美：
本周重點關注
本周重點關注英國退歐談判，英國央行利率決議，美聯儲利率決議，英國退歐方面預期周日做出最後的決定，若周日決定硬退歐，或促使鎊美大幅下挫，同時英國央行進一步寬松或是負利率的機會率會有增加，促使鎊美進一步下挫，反之若雙方出現有讓步，達成協議的概率增加，或促使鎊美受到支持反彈。若英國和歐盟並未讓步，但是談判繼續，或促使鎊美呈現震蕩調整。英國央行利率決議方面，若英國退歐情況還未定，或促使英國央行維持政策不變，同時態度偏鴿， 但是若英國硬退歐，或促使英國央行進一步寬松或是實行負利率，促使鎊美受壓，美聯儲利率決議方面預期延長購債期限，但是不會進一步寬松，留意實際公布情況。數據方面留意英國就業數據，CPI數據，零售數據，PMI數據，美國PMI數據，進出口物價指數。同時留意疫情以及疫苗情況。
技術面
鎊美留意1.320附近，走勢若跌破會有試探1.310～1.300附近，若進一步跌破會有試探1.286～1.267附近，若走勢跌破1.267之前的底部跌破，同時走勢形成雙頂，走勢會有試探1.248～1.234附近，進一步看1.220～1.214附近。鎊美走勢若突破1.333走勢會有反彈試探1.340進一步看1.344～1.350附近，進一步看1.360附近，進一步看1.366～1.370附近。

美日：
本周重點關注：
周末最高法院駁回德州的上訴，特朗普支持者遊行示威，以及周末全球、美國單日新增再創新高，偏利空美日，英歐談判周末無進展，雙方都表示爲無協議脫歐做好准備，或促使美日上漲。周一美國選舉人團選舉，預期拜登勝選的可能性較大，留意特朗普支持者遊行示威運動，以及地緣政治問題，偏利空美日。周二澳洲聯儲會議紀要，之前表示對擴大量化寬松債券購買持開放態度，偏鴿，英國就業數據預期走差，美國進出口物價指數和紐約聯儲制造業指數等預期走好，偏利好美元利好美日。周三英國CPI、德國法國歐元區PMI數據預期普遍偏走差，偏利好美日，之後美國PMI、美國核心零售數據預期走差，偏利空美日。周四淩晨美聯儲利率決議，預期維持利率不變到2023年，或表示對經濟前景悲觀，但不太可能進一步寬松，偏利空美日。之後瑞士央行利率決議和英國央行利率決議（瑞士央行之前表示：致力于負利率，希望瑞郎貶值；英央行態度要看英歐談判進展，若談判樂觀則樂觀；若談判不順則悲觀），偏利好美日。之後美國營建許可、初請失業金、費城聯儲制造業指數，預期偏走差，偏利空美日。周五日本央行利率決議，預期維持利率不變，或表示若有需要將毫不猶豫進一步寬松，英國核心零售數據預期走差，偏利好美日，之後德國景氣指數和加拿大零售數據，預期有好有壞，留意實際公布情況。
因此總體來看，周一到周三偏利空美日，周三到周五或較爲震蕩。期間留意英歐貿易談判，脫表示做出讓步，則利好英鎊和歐元，利空美日；若持續僵局，則利好美日。美國新經濟法案，之前表示希望在周五之前通過，預期本周通過的可能性不大，偏利好美日。留意疫情和疫苗相關消息。
技術分析
美日周圖，走勢震蕩下行，若跌破103.16則走勢進一步偏空，或下測5月初到5月末下行斐波200（102.08）附近，進一步看101.16附近，下行斐波238.2（100.63）附近。若突破6月末到11月初上行斐波23.6（104.34）或上測上行斐波38.2（105.07）附近，上行斐波50（105.66）附近，上行斐波61.8（106.25）附近。

美加：
上周美加受支撐市場風險情緒相對樂觀（疫苗相關消息）；美元震蕩反彈調整（美國疫情惡化問題，美國刺激方案僵局，英國和歐盟貿易關系），油價震蕩調整的影響，呈現震蕩調整處于1.2770~1.2830之間，隨後受油價震蕩走高（中東局勢，伊拉克油田遭受攻擊），美元走低（歐央行利率決議，歐元走高）的影響走低試探1.27附近，最後受市場風險情緒降溫的影響收市于1.2770附近。本周消息面，美聯儲利率決議，油價走勢（原油市場月度報告），美國刺激方案相關消息，美國零售銷售，加拿大CPI和零售銷售，市場風險情緒（疫情、疫苗相關消息）等或將影響美加走勢，其中美聯儲利率決議預計維持政策不變，但需要注意是否進一步寬松，若進一步寬松，在一定程度上或促使美加維持震蕩走低；油價走勢目前震蕩走高略有調整，原油市場月度報告或有機會促使回落走低，在一定程度上或支撐美加走勢，而若維持震蕩走高或促使美加承壓；美國和加拿大數據預期觀察有機會促使美加震蕩調整；而市場風險情緒還需注意疫情、疫苗相關消息，預計有機會促使美加呈現震蕩狀況；即本周美加從消息面觀察，或有機會呈現震蕩調整狀況。技術走勢從周圖和日圖觀察，美加震蕩走低試探1.27附近小幅反彈，上方阻力留意1.28；1.2830附近，突破站穩或有機會進一步反彈走高試探1.2880附近，而若未突破站穩1.2880附近阻力或維持震蕩走低的概率較大，跌破1.27或有機會走低試探1.2620~1.26附近。從均線和K線形態角度觀察，本周美加或維持震蕩走低狀況。下方支撐留意：1.2700；1.2650；1.2620~1.26附近；上方阻力留意：1.28；1.2830；1.2880附近。
綜合：本周美加或維持震蕩偏走低的概率較大，上方阻力留意1.2830；1.2880附近。

本周交易機會：
1）跌破1.27附近支撐，或有機會做空，目標看至1.2650附近；進一步看至1.2620~1.26附近。
2）未突破1.2830；1.2880附近阻力，或有機會做空，目標看至1.2770；1.27附近，進一步看至1.2650；1.2620~1.26附近。
3）未跌破1.27附近支撐，或有機會做多，目標看至1.2770附近，進一步看至1.2810~1.2830附近。
4）回升站穩1.2780上方，或有機會做多，目標看至1.2830附近，進一步看至1.2880附近。

【作者簡介】英倫金業研究部
英倫金業研究部成立于2012年，團隊具備專業認證及擁有逾20年高階實戰經驗，由香港、國內、美國等國內外專家組成，曾攜手郎鹹平、謝國忠、羅傑斯、水皮等知名財經專家爲市場解局，19年更獲美聯儲主席格林斯潘博士認可，共同分析宏觀先機，團隊連續多年贏得和訊最具研究實力大獎，並多年代表香港出席國際高級金融論壇，與環球投行機構並列。
英倫金融投資管理部

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