英倫金融「原油交易策略」：OPEC+暗示不會加碼減産，油價重返58美元上方

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日下跌。美國和中國緊張關系升溫，市場擔心，兩國未必可以在短期內解決貿易糾紛，油價受影響。有內地學者認爲，如果中方在特朗普簽署《香港人權與民主法案》後，仍繼續與美方簽訂首階段貿易協議，北京政府立場將變得非常尴尬。倫敦期油以每桶63.87美元收市，跌19美仙，跌幅近百分之0.3。油組和俄羅斯等盟友，下星期五于奧地利維也納開會，討論未來産油策略。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.22, 55.76，阻力看58.73, 60.27。目前OPEC+仍然維持著減産協議，中美達成首階段貿易協議的前景不明朗，經濟預期改善美聯儲暫停降息周期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本10月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1545以法國11月CPI年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1545以法國第三季度GDP年率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1655以德國11月季調後失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1800以歐元區10月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以加拿大9月季調後GDP月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.22適量好倉，目標57.85,58.73
　B)上破58.73適量好倉，目標59.41,60.27
　C)跌穿57.22適量淡倉，目標56.44,55.76
　D)首觸55.76適量好倉，目標56.44,57.22
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠資金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.73 60.27 61.49
支持 57.22 55.76 54.60
【環球市況焦點及分析】
美國感恩節假期到來，同時亦標志著年底消費旺季拉開帷幕，目前業界預計今年銷售情況理想，《彭博》編制的消費者情緒指數，上周已升至55.3，創紀錄新高，反映購物氣氛高漲。美國總統特朗普趕在感恩節假期前夕簽署《香港人權與民主法案》，市場擔憂中美貿易談判進程受影響，避險買盤增加。假期因素影響市場交投相對清淡，美元指數小幅走低，但仍盤踞在98關口上方，金銀則震蕩持穩。原油方面，油價先抑後揚，尾盤拉升後重返58美元關口上方，貿易憂慮令投資者擔心石油需求受影響，但OPEC+對市場前景充滿信心，暗示不會進一步減産，已提交給OPEC委員會的數據表明，如果該組織保持目前的産量水平，石油市場將在2020年實現供需平衡。數據方面，在預計加拿大GDP維持微弱增長。在歐洲，預計歐元區失業率相對仍高企；德國失業率好轉程度有限；法國CPI稍微下行，GDP終值持平。在亞太區，預計日本失業率小幅上升。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：OPEC+暗示不會進一步減産，油價重返58美元上方。1)首個即市策略，跌破57.22可適量做空，目標56.44,55.76，突破可追54.86,54.05。2)反之，升穿58.73可適量做多，看59.41,60.27，突破追60.93,61.49。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，中美達成首階段貿易協議的前景不明朗，經濟預期改善美聯儲暫停降息周期，美國庫存狀況左右短期波動，以53.72-54.86區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國星期四爲感恩節假期，金融市場休市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元小幅下跌，美國進入感恩節假期，市場交投平淡，波動率創紀錄低點。美元指數跌0.06%至98.33，在狹窄區間內波動。歐元兌美元漲0.09%至1.1009。英鎊兌美元跌0.07%至1.2912；期權市場顯示出英國大選前夕有穩定的下行風險對衝需求，這表明投資者對民意調查結果抱一定的謹慎態度。英鎊兌歐元盤中短暫觸及近七個月高位，因一項民調顯示，英國執政黨保守黨將在12月12日國會選舉中輕松贏得明顯多數席位。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，油價因貿易局勢趨緊而接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，一度連失55、54美元關口，全球經濟增長前景嚴峻，油價震蕩走低，中美貿易談判取得階段成果但矛盾分歧尚未完全解決，市場憧憬全球經濟恢複增長，油價震蕩回升，但上方阻力較大，投資者密切關注中美首階段貿易協議的簽署進展，特朗普表態反複無常，油價維持區間盤整等待時機。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 61.49
阻力 60.27
阻力 58.73
支持 57.22
支持 55.76
支持 54.60
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.73 前期高位60.27 前期高位61.49
支持 前期低位57.22 前期低位55.76 前期低位54.60
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及北美市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.67, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.11, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部