英倫金融「原油交易策略」：OPEC+有望延長減産協議至明年六月，油價大漲

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，至兩個月來最高。《路透》引述消息人士報道，石油輸出國組織和俄羅斯等盟友很可能會延長減産協議三個月，至明年6月，油價受這項消息支持。紐約1月期油以每桶58.58美元收市，升1.57美元，升幅近百分之2.8。倫敦期油亦是升1.57美元，報63.97美元，升幅百分之2.5。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.85, 56.14，阻力看59.24, 60.93。目前OPEC+仍然維持著減産協議，中美達成首階段貿易協議的前景不明朗，經濟預期改善美聯儲暫停降息周期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本10月全國CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1500以德國第三季度季調後GDP季率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以德國11月Markit制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區11月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2130以加拿大9月零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2245以美國11月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美國11月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.85適量好倉，目標58.76,59.24
　B)上破59.24適量好倉，目標60.27,60.93
　C)跌穿57.85適量淡倉，目標56.91,56.14
　D)首觸56.14適量好倉，目標56.91,57.85
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠資金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.24 60.93 62.17
支持 57.85 56.14 54.86
【環球市況焦點及分析】
昨日市場焦點重回全球貿易局勢，中美貿易談判前景仍不明朗，據報道中國邀請美國負責貿易談判的官員在感恩節假期前赴北京進行面對面的交流，商討暫緩原定在下月中旬加征中國商品的關稅；美國有參議員致信特朗普，要求暫停發出供貨給華爲的許可。美國衆議院議長預計年內有望確認《美墨加協議》，另外美國可能對歐盟展開新的貿易調查。美元指數震蕩走高，向上迫近98關口，金銀則承壓偏軟。原油方面，油價漲逾2%，創下近兩個月以來最高水平，據消息人士透露，OPEC及其盟友可能會在下月開會時將石油限産措施延長至明年6月。本周市場焦點，美聯儲、歐洲央行、澳洲聯儲均將公布議息紀要，有望給出各自貨幣政策取向的前瞻指引，應當予以充分重視並認真研究。此外，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話，經合組織公布全球經濟前景展望報告，亦可適當關注。數據方面，在美國，預計制造業PMI略微升溫，密歇根大學消費者信心指數終值持平。預計加拿大零售銷售狀況欠佳。在歐洲，預計歐元區制造業PMI表現尚可；德國GDP表現差強人意，制造業PMI增速稍微回穩。在亞太區，預計日本CPI小幅上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：OPEC+有望延長減産協議至明年六月，油價大漲。1)首個即市策略，跌破57.85可適量做空，目標56.91,56.14，突破可追55.76,54.93。2)反之，升穿59.24可適量做多，看60.27,60.93，突破追61.49,62.17。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，中美達成首階段貿易協議的前景不明朗，經濟預期改善美聯儲暫停降息周期，美國庫存狀況左右短期波動，以54.60-55.76區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市下跌，受美中兩國貿易不確定性影響。道指報27766點，跌54點。標准普爾500指數報3103點，跌4點。《華爾街日報》引述消息人士報道，中國邀請美國官員到北京進行新一輪貿易談判，不過市場仍然擔心兩國不能夠在今年內達成協議，美股受影響。房地産股及對貿易敏感的科技股表現比較差，能源股則跟隨油價上升。標准普爾500指數連續第三日下跌，至一個星期最低。道瓊斯工業平均指數連跌第三日，上午跌近113點後走勢回穩，曾經倒升3點，其後再轉跌，收市跌至個多星期最低。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣普遍上升，美彙指數連升第三日，曾經升穿98水平。英鎊上試1.3美元關口仍然遇到阻力。英國在野工黨發表大選宣言後，英鎊亦有獲利回吐壓力。工黨提出徹底改革英國計劃，包括調高企業稅及全面國有化基建設施等。加拿大元兌美元由六星期低位回升，加拿大中央銀行行長普洛茲表示，目前的貨幣政策切合當地經濟狀況，市場對加拿大減息的預期降溫。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，油價因貿易局勢趨緊而接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，一度連失55、54美元關口，全球經濟增長前景嚴峻，油價震蕩走低，中美貿易談判取得階段成果但矛盾分歧尚未完全解決，市場憧憬全球經濟恢複增長，油價震蕩回升，但58美元上方阻力較大，油價屢次衝高未果後維持區間盤整，投資者密切關注中美首階段貿易協議的簽署進展，特朗普屢次作出強硬表態，油價維持區間內反複上落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.17
阻力 60.93
阻力 59.24
支持 57.85
支持 56.14
支持 54.86
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位59.24 前期高位60.93 前期高位62.17
支持 前期低位57.85 前期低位56.14 前期低位54.86
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及北美市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.10, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部