英倫金融「原油交易策略」：特朗普出席聯合國大會時態度強硬，油價陷入跌勢

英倫金融：上個交易日，油價跌至本月中沙特阿拉伯石油設施遇襲以來最低。美國總統特朗普發表對中國強硬的言論，外界擔心貿易緊張升溫，影響原油需求。紐約期油收報每桶57.29美元，跌1.35美元，跌幅百分之2.3。倫敦期油收報63.1美元，跌1.67美元，跌幅近百分之2.6。紐約期油收市後，美國石油協會公布上周原油庫存出乎預期增加140萬桶。數據公布後，油價在場外交易跌幅擴大，曾經跌超過百分之3。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.04, 54.74，阻力看57.67, 58.82。目前OPEC+仍然維持著減産協議，沙特石油設施遭襲短期供應趨緊，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲領銜多國央行降息潮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1000以新西蘭9月官方現金利率決定持平預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國10月Gfk消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以美國8月季調後新屋銷售年化總數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2230以美國9月20日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.67適量淡倉，目標56.89,56.04
　B)上破57.67適量好倉，目標58.41,59.24
　C)跌穿56.04適量淡倉，目標55.35,54.74
　D)首觸54.74適量好倉，目標55.35,56.04
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.67 59.24 60.92
支持 56.04 54.74 53.11
【環球市況焦點及分析】
昨日市場對全球經濟增長前景的擔憂進一步發酵，美國總統特朗普在聯合國大會上態度強硬地指責中國的貿易行爲，爲10月初兩國新一輪高級別的經貿磋商蒙上了陰影。而圍繞特朗普自身的政治不確定性亦在增加，美國衆議院議長佩洛西表示即將宣布對特朗普展開正式的彈劾調查。此外，英國首相約翰遜試圖延長休會期的脫歐策略遭到英國最高法院裁定不合法，但約翰遜誓言無論脫歐協議達成與否，都將帶領英國在下月底退出歐盟。美元指數遭遇重挫，直線跌穿98.5水平，避險買盤助推金銀上行，金價創出9月5日以來新高。原油方面，油價急跌，創出近一周最大跌幅，特朗普或遭彈劾調查以及特朗普在聯合國大會上的強硬發言，引發投資者對全球經濟陷入衰退的恐慌。在經曆美聯儲領銜的多國央行議息風暴後，本周的數據與事件稍顯平淡，投資者可較多關注英國脫歐以及中東地緣政治的變化，而中美貿易局勢，則需靜待10月初新一輪磋商的消息。數據方面，在美國，預計新屋銷售小幅向好，初請略增，二季度核心PCE物價指數與GDP終值均持平，批發庫存小幅下降，成屋簽約銷售指數止跌回升，個人支出小幅減少，耐用品訂單驟降，密歇根大學消費者信心指數終值稍微上修。在歐洲，預計歐元區經濟景氣指數輕微回落，消費者信心指數終值稍微下修；德國Gfk消費者信心持穩，實際零售銷售止跌回升；法國CPI表現持續低迷。在亞太區，預計新西蘭聯儲維穩利率政策不變。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：特朗普出席聯合國大會時態度強硬，油價陷入跌勢。1)首個即市策略，跌破56.04可適量做空，目標55.35,54.74，突破可追53.78,53.11。2)反之，升穿57.67可適量做多，看58.41,58.82，突破追59.41,60.27。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，沙特石油設施遭襲短期供應趨緊，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲領銜多國央行掀起降息潮，美國庫存狀況左右短期波動，以59.41-60.70區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下挫，主要是受政治因素影響。標普五百指數與納斯達克指數都錄得一個月來最大跌幅，道瓊斯工業平均指數跌二百多點後收複部分失地，收市跌142點，報26807點。標准普爾五百指數跌25點，報2966點。美國確認與中國舉行高級別貿易談判，消息支持美股早段向好。不過數據顯示美國消費者信心疲弱，加上總統特朗普抨擊中國貿易政策，大市轉跌。據報國會衆議院議長佩洛西，將宣布對特朗普展開彈劾調查，市勢進一步下滑。不過特朗普表示，將發表與烏克蘭總統通話實錄全文，消息有助大市跌幅收窄。道指扭轉上日升勢，早段升近130點後走勢逆轉，下午中段最多跌245點，其後收複部分失地。標普五百指數連續第三個交易日下跌，跌幅百分之0.8。反映投資者恐慌情緒的波動指數，升至接近三星期來最高，收市升百分之2.1。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價全面下跌。市場觀望美國國會，有關彈劾總統特朗普消息。美國民主黨越來越多議員促請彈劾總統特朗普，加上消費者信心疲弱，美元受影響，資金流向日圓與瑞士法郎避險。英國最高法院裁定，首相約翰遜延長國會休會期屬違法。市場認爲「硬脫歐」風險降低，英鎊受支持，兌美元曾經重上1.25水平。另外，虛擬貨幣比特幣價格下挫，兌美元觸及三個月來最低，曾經跌穿八千美元。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價一度連失55、54美元關口，沙特煉廠遭武裝無人機空襲但沙特油長揚言九月底即可恢複全部産能，油價衝高回落後維持橫盤震蕩，特朗普出席聯合國大會時態度強硬，中美貿易談判前景堪憂，油價震蕩走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.92
阻力 59.24
阻力 57.67
支持 56.04
支持 54.74
支持 53.11
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.67 前期高位59.24 前期高位60.92
支持 前期低位56.04 前期低位54.74 前期低位53.11
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部