英倫金融「原油交易策略」：全球庫存充足且沙特産能或可快速恢複，油價下跌

英倫金融：上個交易日，原油價格承接上日跌勢。沙特阿拉伯石油設施受襲擊後，表示會迅速全面恢複石油生産，油價繼續受影響。紐約期油以每桶58.11美元收市，跌1.23美元，跌幅近百分之2.1。倫敦期油收市報63.6美元，跌95美仙，跌幅近百分之1.5。美國能源部公布，上星期原油産量增加105萬多桶，市場感到意外。汽油庫存增加78萬多桶，蒸餾油庫存增加43萬多桶。另外，原油期貨交貨點庫欣，庫存連續11星期減少。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.46, 56.45，阻力看58.82, 60.27。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1100以日本9月央行政策余額利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國8月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以英國9月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1900以英國9月央行基准利率持平預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2030以美國截至9月14日當周初請失業金人數低于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美國9月費城聯儲制造業指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以美國8月谘商會領先指標月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美國8月成屋銷售年化總數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.46適量好倉，目標58.30,58.82
　B)上破58.82適量好倉，目標59.68,60.27
　C)跌穿57.46適量淡倉，目標56.89,56.00
　D)首觸56.00適量好倉，目標56.89,57.46
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.82 60.92 62.29
支持 57.46 55.35 53.78
【環球市況焦點及分析】
美聯儲議息結果揭曉！美聯儲宣布降息25個基點，基准利率目標如預期下調至1.75%至2.00%的區間，同時美聯儲可能早于預期恢複資産負債表的有機增長。但比較上次降息，此次美聯儲官員們的分歧進一步擴大，有兩位官員明確表示反對降息，認爲應該按兵不動，而有一位官員則主張降息50個基點；此外大多數官員對經曆兩次降息後年內進一步放松政策的必要性提出質疑。美元指數強勢攀升，創下逾七周來最大漲幅，重新站至98.5水平上方，金銀承壓走低，相繼跌穿各自的重要整數關口。原油方面，油價下跌近2%，國際能源署署長比羅爾表示，其成員國持有約15.5億桶應急石油庫存，足以應對任何供應中斷，同時越來越多迹象表明沙特産量將快速恢複，而EIA原油庫存意外上升，使投資者的注意力從供應可能收緊轉移至需求狀況欠佳上。本周的重頭戲，自然是非美聯儲重磅議息莫屬，此外日本和英國央行議息，英國首相約翰遜與歐盟主席容克舉行脫歐會談，英國工黨舉行爲期五天的會議，中東地緣政治局勢等，亦值得關注。數據方面，在美國，預計初請略有減少，谘商會領先指標走低，成屋銷售狀況差強人意。預計加拿大零售銷售小幅增長。在歐洲，預計歐元區消費者信心持續回落；德國PPI變化不大；英國零售銷售由升轉跌，工業訂單差值有所收窄，英國央行按兵不動。在亞太區，預計日本央行維持負利率政策，CPI表現低迷。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：全球庫存充足且沙特産能或可快速恢複，油價下跌。1)首個即市策略，跌破57.46可適量做空，目標56.89,56.00，突破可追55.35,54.74。2)反之，升穿58.82可適量做多，看59.68,60.27，突破追60.92,61.49。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，以53.78-55.35區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市表現反複。聯儲局發表議息結果後出現波動。道瓊斯工業平均指數跌二百多點後轉升，收市升36點，報27147點。標准普爾五百指數升1點，報3006點。速遞公司聯邦快遞發出全年盈利預警，美股早段受影響。投資者觀望聯儲局議息結果，入市態度審慎。下午聯儲局宣布減息，但對利率去向無明確啓示，大市曾經急跌。不過聯儲局主席鮑威爾表示，必要時取態會變得積極。金融股與公用股有買盤，帶動大市反彈。道指早段下跌。聯儲局發表議息結果後，最多跌近212點。其後曾經倒升51點，收市升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升，兌日圓觸及七星期來最高。美國聯儲局減息四分之一厘，但對利率去向無明指引，有助美元向好。英國通貨膨脹低過預期，英鎊受影響。日本中央銀行、英倫銀行與瑞士央行，今天都會公布貨幣政策會議結果，市場正注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價一度連失55、54美元關口，全球股市普漲，最新非農報告喜憂參半，美聯儲主席鮑威爾承諾將采取適當行動維持經濟擴張，油價震蕩回升，OPEC+在阿布紮比會議上未提出進一步的限産措施，油價連續重挫，沙特煉廠遭武裝無人機空襲但沙特油長揚言九月底即可恢複全部産能，油價大起大落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.29
阻力 60.92
阻力 58.82
支持 57.46
支持 55.35
支持 53.78
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.82 前期高位60.92 前期高位62.29
支持 前期低位57.46 前期低位55.35 前期低位53.78
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部