英倫金融「原油交易策略」：特朗普解雇鷹派顧問博爾頓，API驟降油價劇震

英倫金融：上個交易日，原油價格連升四個交易日後，由一個多月最高回落。美國總統特朗普辭退外交立場強硬的國家安全顧問博爾頓，市場估計，美國對伊朗立場可能會轉爲較溫和，並且可能放寬伊朗原油出口制裁，油價受影響。美國能源部調低油價預測，亦利淡油市。紐約期油以每桶57.4美元收市，跌45美仙，跌幅近百分之0.8。倫敦期油收市報62.38美元，跌21美仙，跌幅百分之0.3。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少720萬桶，市場則預期減少270萬桶。汽油存量減少450萬桶，減幅大過預期。蒸餾油存量增加61萬8千桶，增幅遠較預期大。數據公布後，油價在場外交易時段上升。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.13, 55.76，阻力看58.82, 60.27。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美國8月PPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2030以美國7月批發庫存月率終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2230以美國9月6日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.13適量好倉，目標58.00,58.82
　B)上破58.82適量好倉，目標59.42,60.27
　C)跌穿57.13適量淡倉，目標56.59,55.76
　D)首觸55.76適量好倉，目標56.59,57.13
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.82 60.27 62.00
支持 57.13 55.76 53.78
【環球市況焦點及分析】
歐洲央行和美聯儲即將先後舉行貨幣政策會議，由于對會議的鴿派預期占優，投資者對風險資産的興趣持續升溫，加上市場憧憬中美貿易談判取得積極進展，美國10年期國債收益率創出一個月新高，美股漲跌互現，道瓊斯指數頑強錄得連續第五個交易日上漲。美元指數小幅反彈，但仍受制于98.5水平附近的阻力，金銀持續走弱，銀價在18美元關口上方搖搖欲墜。原油方面，油價先揚後抑，58美元關口得而複失，油價曾跟隨股市行情向好，但美國總統特朗普解雇了他最鷹派的顧問之一博爾頓，博爾頓給石油市場帶來的風險溢價消失，加上EIA短期能源展望報告偏悲觀，造成油價回落，此外API原油庫存驟降700多萬桶，推動油價尾盤回升。本周市場焦點，歐洲央行議息，目前市場預期歐洲央行存款利率將下調10個基點，並宣布重啓資産購買計劃，這意味著負利率政策或將深化；此外，OPEC和非OPEC産油國部長級觀察委員會開會，亦值得關注。數據方面，在美國，在歐洲預計JOLTs職位空缺有所減少，CPI和PPI均略有下滑，批發庫存終值持平，初請略增，進口物價下滑，零售銷售增長微弱，密歇根大學消費者信心稍微好轉，營運庫存變化不大。在歐洲，預計歐元區工業産出回暖，歐洲央行或加強量化寬松；德國CPI終值持平；法國CPI終值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：特朗普解雇鷹派顧問博爾頓，API驟降油價高位劇震。1)首個即市策略，跌破57.13可適量做空，目標56.59,56.04，突破可追55.35,54.33。2)反之，升穿58.82可適量做多，看59.42,60.27，突破追61.00,61.57。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，以54.03-55.35區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第五個交易日上升，是三個月來最長升浪，收市升73點，報26909點。標准普爾五百指數升不足1點，報2979點。中國工業生産者價格指數錄得三年來最大跌幅，觸發市場擔心環球經濟會衰退，美股受影響。有報道說，中國准備增加購買美國農産品，希望達成較佳貿易協議，消息曾經支持大市反彈。尾段有買盤，大市明顯上升。道指上午中段跌118點後回穩，上午尾段曾經倒升近22點，其後再度下跌。不過尾段抽升，與標普五百指數都是以全日最高收市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展，兌歐元與日圓都向好。美彙指數微升。歐洲中央銀行星期四開會，市場預期會減息。不過有報道說，歐洲央行可能會討論延遲恢複量化寛松貨幣政策。歐元上落不大，兌美元則偏軟。日本央行下星期開會。有報道說，對于討論擴大經濟刺激計劃，決策官員取態更爲開放。消息影響日圓兌美元觸及五星期來最低。美中兩國下月初舉行高級別貿易磋商，避險貨幣需求亦受影響。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價一度連失55、54美元關口，全球股市普漲，最新非農報告喜憂參半，美聯儲主席鮑威爾承諾將采取適當行動維持經濟擴張，油價震蕩回升。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.00
阻力 60.27
阻力 58.82
支持 57.13
支持 55.76
支持 53.78
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.82 前期高位60.27 前期高位62.00
支持 前期低位57.13 前期低位55.76 前期低位53.78
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部