英倫金融「原油交易策略」：沙特新任油長力挺限産保價政策，油價震蕩上揚

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第四個交易日上升，至一個多月來最高，受惠于沙特阿拉伯新任石油大臣表明將繼續與其他産油國合作減産。紐約期油以每桶57.85美元收市，升1.33美元，升幅近百分之2.4。倫敦期油收市報62.59美元，升1.05美元，升幅百分之1.7。兩項收市價都是7月底以來最高。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.13, 55.76，阻力看58.82, 60.27。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以中國8月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0930以中國8月PPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國8月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2200以美國7月JOLTs職位空缺高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0430以美國9月6日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.13適量好倉，目標58.00,58.82
　B)上破58.82適量好倉，目標59.42,60.27
　C)跌穿57.13適量淡倉，目標56.59,55.76
　D)首觸55.76適量好倉，目標56.59,57.13
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.82 60.27 62.00
支持 57.13 55.76 53.78
【環球市況焦點及分析】
昨日市場風險偏好繼續改善，美債收益率反彈，道瓊斯指數錄得連續第四個交易日上漲，投資者仍在評估國際貿易形勢的進展與美國陷入經濟衰退的可能性，並期待歐洲央行和美聯儲在這個月的會議上加大政策寬松力度。阻止英國在10月31日無協議脫歐的法案將在獲得王室同意後成爲法律，這意味著英國無協議脫歐的風險下降，英鎊兌美元升至六周高位。美元指數連續第五個交易日走低，創下6月24日以來最長連跌，盤中一度嘗試下探98關口，金銀震蕩偏弱，金價痛失千五大關。原油方面，油價大漲近3%，一舉站上58美元關口，沙特新任能源部長阿齊茲聲稱將維持沙特限産以支撐油價的政策，證實了外界的預期，同時投資者亦憧憬目前的減産協議或將繼續延長。本周市場焦點，歐洲央行議息，目前市場預期歐洲央行存款利率將下調10個基點，並宣布重啓資産購買計劃，這意味著負利率政策或將深化；此外，英國議會議員將就是否舉行提前大選進行投票，OPEC和非OPEC産油國部長級觀察委員會開會，亦值得關注數據方面，在美國，預計JOLTs職位空缺有所減少，CPI和PPI均略有下滑，批發庫存終值持平，初請略增，進口物價下滑，零售銷售增長微弱，密歇根大學消費者信心稍微好轉，營運庫存變化不大。在歐洲，預計歐元區工業産出回暖，歐洲央行或加強量化寬松；德國CPI終值持平；法國CPI終值持平；英國失業率相對偏高。在亞太區，預計中國CPI上漲勢頭趨緩，PPI跌勢加劇。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：沙特新任油長力挺限産保價政策，油價震蕩上揚。1)首個即市策略，跌破57.13可適量做空，目標56.59,56.04，突破可追55.35,54.33。2)反之，升穿58.82可適量做多，看59.42,60.27，突破追61.00,61.57。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲主席鮑威爾表示將采取行動維持經濟擴張，美國庫存狀況左右短期波動，以54.03-55.35區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第四個交易日上升，收市升38點，報26835點。標准普爾五百指數跌不足1點，報2978點。市場憧憬環球中央銀行將刺激經濟增長，美股受支持。能源股跟隨油價上升，帶動大市向好。金融股亦跟隨美國國債孳息率上升。不過科技股與健康護理股有沽壓，影響大市回落。標普五百指數扭轉過去三個交易日升勢。開市道指升近69點，上午中段升103點後走勢轉弱，下午早段曾經倒跌35點，其後重拾升軌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】歐元與英鎊彙價上升，而日圓與瑞士法郎則下跌。據報德國考慮設立「影子預算」，規避嚴格的債務限制，增加對經濟的財政政策刺激，歐元受支持。不過市場預期歐洲中央銀行星期四會議會減息，歐元升幅收窄。投資者對風險興趣增加，日圓與瑞士法郎作爲避險貨幣受影響，美元兌日圓升至107水平。英國經濟恢複增長及市場憧憬會避免「硬脫歐」，都支持英鎊上升，兌美元觸及六星期來最高。其後有獲利回吐，加上英國國會下議院議長表示會離任，消息影響英鎊升幅收窄。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價一度連失55、54美元關口，全球股市普漲，最新非農報告喜憂參半，美聯儲主席鮑威爾承諾將采取適當行動維持經濟擴張，油價震蕩回升。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.00
阻力 60.27
阻力 58.82
支持 57.13
支持 55.76
支持 53.78
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.82 前期高位60.27 前期高位62.00
支持 前期低位57.13 前期低位55.76 前期低位53.78
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部