英倫金融「原油交易策略」：中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價承壓

英倫金融：上個交易日，倫敦期油價格連續第二個交易日下跌。美中兩國貿易爭端升溫，市場擔心，會進一步打擊環球經濟增長及原油需求。倫敦11月期油收市報58.66美元，爲兩個半星期來最低收市價，跌59美仙，跌幅近百分之1。紐約期油勞工節假期休市。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看53.78, 53.11，阻力看55.35, 56.04。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳大利亞9月現金利率持平預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以歐元區7月PPI月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2145以美國8月Markit制造業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國7月營建支出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美國8月ISM制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸55.35適量淡倉，目標54.74,53.78
　B)上破55.35適量好倉，目標56.04,56.89
　C)跌穿53.78適量淡倉，目標53.11,52.07
　D)首觸52.07適量好倉，目標53.11,53.78
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 55.35 57.46 58.82
支持 53.11 51.48 50.00
【環球市況焦點及分析】
昨日美國金融市場因勞動節假期而休市，投資者目光轉投英國脫歐的最新動向。英國首相約翰遜計劃若在脫歐表決中失利，就在10月14日舉行提前大選，以避免議員通過立法阻止無協議脫歐，英國無協議脫歐的風險不斷升溫，而正值英國國內各派政治勢力圍繞脫歐議題的紛爭進入白熱化之際，英國8月制造業PMI數據創出近七年新低，多重利空因素的施壓下，英鎊兌美元彙率暴跌。美元指數盤中強勢拉升，站上99水平並再次刷新逾兩年高點，金銀先抑後揚，小幅收漲。原油方面，油價震蕩走低，大部分時間在55美元關口下方承壓震蕩，中美互相加征的新關稅開始生效，市場擔心石油需求受影響，而OPEC在8月的産量增加、俄羅斯減産執行率下降，同樣利淡油價。本周重磅事件多多，重中之重自然是美國最新非農報告的新鮮出爐，而美聯儲主席鮑威爾在緘默期前的最後一次公開講話亦值得關注，此外由于特朗普的反複無常，中美貿易局勢隨時可能有意想不到的變化，不可掉以輕心。數據方面，在美國，預計ISM制造業向好，但非制造業PMI則差強人意，營建支出止跌回升，貿易逆差小幅擴大，ADP就業人數小幅下滑，初請略增，非農生産力終值小幅下修，耐用品訂單與工廠訂單表現尚可，非農就業人口環比變化不大，時薪增速放緩，失業率輕微下跌。預計加拿大央行維穩利率政策不變，失業率大致持平，IVEY季調後PMI小幅向好。在歐洲，預計歐元區服務業PMI終值持平，PPI延續下滑態勢，零售銷售維持微弱增長，GDP增長陷入停滯；德國工業産出止跌回升；英國服務業PMI小幅回升，Halifax季調後房價指數明顯下滑。在亞太區，預計中國財新服務業PMI稍有走低；澳洲聯儲按兵不動，GDP增長陷入困境。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價承壓。1)首個即市策略，跌破53.78可適量做空，目標53.11,52.43，突破可追51.93,51.18。2)反之，升穿55.35可適量做多，看56.04,56.75，突破追57.46,58.00。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，以57.46-58.82區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國星期一爲勞工節假期，美股休市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】英鎊彙價急跌，市場注視英國「脫歐」前會否提前大選，而歐元亦維持弱勢。有消息說，英國首相約翰遜考慮提前大選，避免議員透過立法阻止「硬脫歐」。英鎊受影響，兌美元曾經跌超過百分之1，貼近上月所創超過兩年來最低。英鎊兌歐元亦曾經跌百分之0.8。投資者擔心，美中兩國貿易戰影響歐洲經濟，歐元受影響，兌美元上星期五跌穿1.1，是兩年多來首次，星期一表現偏軟。美元兌其他主要貨幣普遍向好，美彙指數升至99水平。由于美國假期關系，彙市交投減少。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，中美互相加征新的關稅開始陸續生效，油價55美元關口終告失守。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 58.82
阻力 57.46
阻力 55.35
支持 53.11
支持 51.48
支持 50.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位55.35 前期高位57.46 前期高位58.82
支持 前期低位53.11 前期低位51.48 重要整數50.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部