英倫金融「原油交易策略」：飓風或避開墨西哥灣而橫掃佛羅裏達州，油價重挫

英倫金融：上個交易日，原油價格連升三日後回落，受風暴因素影響。紐約期油跌超過百分之3。美國佛羅裏達州很可能會受到飓風「多裏安」吹襲，全州進入緊急狀態。市場擔心原油需求會受影響。紐約期油以每桶55.1美元收市，跌1.61美元，跌幅百分之2.8。倫敦期油收市報60.43美元，跌65美仙，跌幅近百分之1.1。總結全星期，紐約期油升百分之1.7。倫敦期油則升百分之1.8，爲連續第三個星期上升。兩項升幅都是七個星期來最大。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看54.58, 53.11，阻力看56.04, 57.46。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市下行預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國8月財新制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以歐元區8月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國8月Markit制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.04適量淡倉，目標55.35,54.58
　B)上破56.04適量好倉，目標56.75,57.46
　C)跌穿54.58適量淡倉，目標53.78,53.11
　D)首觸53.11適量好倉，目標53.78,54.58
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 56.04 57.46 58.82
支持 54.58 53.11 51.93
【環球市況焦點及分析】
上周五歐元兌美元跌穿1.10的重要心理關口，盤中最低曾觸及1.0963，爲2017年5月15日以來最低，因月末投資者持倉調整，以及受歐元區經濟數據表現疲弱、意大利政局動蕩所影響。此外，美國7月個人消費支出增幅超預期，但通脹指標核心PCE物價指數則繼續低迷。美元指數氣勢如虹，最高曾站上99水平，創2017年5月以來新高，金銀漲跌互現，金價震蕩走低，銀價受買盤支持而微漲。原油方面，油價重挫近3%，收盤險守55美元關口，最新氣象模型顯示，飓風“多裏安”或避開墨西哥灣而橫掃佛羅裏達州，這使其從預期石油供應中斷的事件，變爲預期破壞能源需求的事件，導致投資者情緒猛烈反轉。本周重磅事件多多，重中之重自然是美國最新非農報告的新鮮出爐，而美聯儲主席鮑威爾在緘默期前的最後一次公開講話亦值得關注，此外由于特朗普的反複無常，中美貿易局勢隨時可能有意想不到的變化，不可掉以輕心。數據方面，在美國，預計ISM制造業向好，但非制造業PMI則差強人意，營建支出止跌回升，貿易逆差小幅擴大，ADP就業人數小幅下滑，初請略增，非農生産力終值小幅下修，耐用品訂單與工廠訂單表現尚可，非農就業人口環比變化不大，時薪增速放緩，失業率輕微下跌。預計加拿大央行維穩利率政策不變，失業率大致持平，IVEY季調後PMI小幅向好。在歐洲，預計歐元區制造業和服務業PMI終值持平，PPI延續下滑態勢，零售銷售維持微弱增長，GDP增長陷入停滯；德國工業産出止跌回升；英國制造業和服務業PMI小幅回升，Halifax季調後房價指數明顯下滑。在亞太區，預計中國財新制造業和服務業PMI稍有走低；澳洲聯儲按兵不動，GDP增長陷入困境。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：飓風或避開墨西哥灣而橫掃佛羅裏達州，油價重挫。1)首個即市策略，跌破54.58可適量做空，目標53.78,53.11，突破可追52.42,51.93。2)反之，升穿56.04可適量做多，看56.75,57.46，突破追58.00,58.82。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，以58.00-59.18區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第三日上升，收市升41點，報26403點。標准普爾五百指數升1點，報2926點。 美國消費者開支數據好過預期，及美中兩國貿易緊張降溫，都支持美股早段向好，對貿易敏感的科技股與工業股受追捧。不過本月消費信心大幅回落至差不多三年來最低，影響大市表現。月底與下星期一勞工節假期前，投資者取態觀望。道指早段升152點後轉跌，上午尾段曾經倒跌近67點，其後走勢回穩，尾段進一步上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】歐元彙價下挫，而美元則向好。歐元受月底沽盤影響，兌美元跌穿1.1，至兩年多來最低。分析認爲意大利政局不明朗，及美國預定星期日對部分中國貨加征關稅，亦利淡歐元。美元兌其他主要貨幣彙價則普遍上升，美彙指數曾經升至99水平。而在8月份，人民幣兌美元離岸價跌百分之3.6左右，是25年來最大單月跌幅。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，飓風“多裏安”來襲，油價衝高回落險守55美元關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 58.82
阻力 57.46
阻力 56.04
支持 54.58
支持 53.11
支持 51.93
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位56.04 前期高位57.46 前期高位58.82
支持 前期低位54.58 前期低位53.11 前期低位51.93
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部