英倫金融「原油交易策略」：特朗普表態願意與伊朗魯哈尼會面，油價先揚後抑

英倫金融：上個交易日，原油價格持續下跌，跌幅百分之1左右。美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼可能會于未來幾星期內會面，討論伊朗核問題。市場認爲會談一旦有成果，伊朗原油出口可能會增加，油價受影響。不過市場憧憬美中兩國貿易爭端降溫，使油價跌勢受限制。紐約期油以每桶53.64美元收市，跌53美仙，跌幅近百分之1。倫敦期油連跌第三個交易日，收市報58.7美元，跌64美仙，跌幅近百分之1.1。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看53.11, 51.48，阻力看54.74, 56.04。目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市下行預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以中國7月規模以上工業企業利潤年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國第二季度季調後GDP季率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2100以美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2100以美國6月FHFA房價指數月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美國8月谘商會消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以美國8月裏士滿聯儲制造業指數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 0430以美國8月23日當周API原油庫存變動高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸54.74適量淡倉，目標53.78,53.11
　B)上破54.74適量好倉，目標55.35,56.45
　C)跌穿53.11適量淡倉，目標52.42,51.48
　D)首觸51.48適量好倉，目標52.42,53.11
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 54.74 56.04 57.46
支持 53.11 51.48 50.00
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關注國際貿易局勢的發展，美國總統特朗普就貿易談判前景發表樂觀言論，而且美國7月耐用品訂單數據和8月達拉斯聯儲制造業指數強于預期，市場恐慌情緒緩和，美國三大股指悉數收高，投資者風險偏好回暖。美元指數強勢回升，重返98關口上方，金銀小幅衝高後震蕩回落。原油方面，油價先揚後抑，收跌近1%，貿易緊張局勢緩和幫助油價反彈，但特朗普表示願意在適當的條件下與伊朗總統魯哈尼會面，美國對伊朗石油出口的制裁可能放松或解除的猜想，令油價漲幅盡數回吐。本周市場焦點，中美貿易戰升級的影響或將持續發酵，另外歐洲和中東的政治局勢變化，亦值得關注。數據方面，在美國，預計20座大城市房價整體略有下滑，FHFA房價指數環比走低，谘商會消費者信心回落，初請變化不大，二季度核心PCE物價指數與實際GDP均輕微向下修正，批發庫存維持微弱增長，成屋簽約銷售指數表現差強人意，個人支出小幅增加，密歇根大學消費者信心指數終值向上修正。預計加拿大GDP表現尚可。在歐洲，預計歐元區消費者信心持續低迷，CPI顯示通脹水平溫和，而失業率亦暫未有起色；德國GDP終值持平，Gfk消費者信心指數表現欠佳，失業率大致持平，CPI小幅走低，實際零售銷售由升轉跌；法國GDP終值稍微下修，CPI表現相對低迷；英國Nationwide房價指數不斷走低。在亞太區，預計中國規模以上工業企業利潤持續下滑；日本失業率變化不大。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：特朗普表態願意與伊朗魯哈尼會面，油價先揚後抑。1)首個即市策略，跌破53.11可適量做空，目標52.42,51.93，突破可追51.48,50.52。2)反之，升穿54.74可適量做多，看55.35,56.04，突破追56.45,57.46。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，美伊關系惡化霍爾木茲海峽頻現衝突，全球貿易形勢嚴峻經濟下行壓力加大，美聯儲鷹派降息後續不確定性陡增，美國庫存狀況左右短期波動，以56.45-58.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反彈，受美中兩國貿易關系緩和所刺激。道瓊斯工業平均指數曾經升三百多點。道瓊斯工業平均指數收市升269點，報25898點。標准普爾五百指數升31點，報2878點。美國總統特朗普說，中方接觸美國貿易官員，表示希望恢複談判；而副總理劉鶴則表示，中方願意以冷靜態度磋商解決問題。美股受刺激，上星期五急跌後反彈。對貿易表現敏感的股份，包括蘋果公司與飛機制造商波音受追捧，帶動各類股份普遍上升。道指初段升312點，升幅百分之1.2，上午中段升勢放慢，曾經只是升87點，其後再度攀升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價反彈，美彙指數重上98水平。美國總統特朗普與副總理劉鶴言論都爲美中兩國貿易緊張關系降溫，美元受支持，兌日圓由兩年半來最低反彈，重上106水平。德國企業信心跌至接近七年來最低，歐元亦受影響，兌美元跌至1.11邊緣。人民幣兌美元離岸價跌至曆來最低後收複部分失地。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價反彈後在55美元附近維持區間震蕩，中美貿易局勢急轉直下，美伊關系迎來新轉機，油價再陷跌勢。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 57.46
阻力 56.04
阻力 54.74
支持 53.11
支持 51.48
支持 50.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位54.74 前期高位56.04 前期高位57.46
支持 前期低位53.11 前期低位51.48 重要整數50.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.93, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.84, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部