英倫金融「原油交易策略」：霍爾木茲海峽延續緊張局勢，API驟降油價大漲

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第四個交易日上升，至半個月來最高。市場預期聯邦儲備局會減息，並且憧憬減息將刺激原油需求上升。紐約期油以每桶58.05美元收市，升1.18美元，升幅近百分之2.1。倫敦期油收市報64.72美元，升1.01美元，升幅近百分之1.6。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少600萬桶，市場預期減少260萬桶。汽油存量減少310萬桶，減幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少89萬桶。數據公布後，油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.63, 56.75，阻力看59.18, 60.27。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0900以中國7月官方制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0930以澳大利亞第二季度CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1445以法國7月CPI年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1555以德國7月季調後失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區6月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區7月未季調CPI年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 1700以歐元區第二季度季調後GDP年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 2015以美國7月ADP就業人數高于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
10) 2030以加拿大5月季調後GDP年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
11) 2145以美國7月芝加哥PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2230以美國7月26日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
13) 0200以美國7月聯邦基金利率目標低于預期適量好倉，波幅逾1.0~1.2美元****
14) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.63適量好倉，目標58.34,59.18
　B)上破59.18適量好倉，目標60.00,60.93
　C)跌穿57.63適量淡倉，目標57.03,56.04
　D)首觸56.04適量好倉，目標57.03,57.63
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.18 60.93 62.00
支持 57.63 56.04 54.74
【環球市況焦點及分析】
在等待美聯儲議息結果揭曉前，投資者大多保持謹慎觀望的態度，美元在窄幅區間內徘徊，美聯儲政策聲明偏向鴿派或是鷹派，將決定接下來的走勢。英國首相約翰遜暗示在10月底前都可能不會與歐盟談判，越來越多的資金加大對英國無協議脫歐的押注。美元指數繼續盤踞在98關口上方，金銀保持緩慢爬升。原油方面，油價大漲並重返58美元關口上方，API原油庫存驟降、中美重啓貿易談判、霍爾木茲海峽的緊張局勢，繼續對油價構成利好，同時市場還在憧憬美聯儲降息提振石油需求前景。美聯儲議息領銜，風險事件和重磅數據密集轟炸的超級周來襲！目前市場已基本消化美聯儲降息25個基點的可能性，看點在于議息聲明會否超出市場預期，以及利率點陣圖走向的變化；英國和日本央行同樣有議息的安排，按兵不動的機會較大，但也不排除會向市場透露加碼寬松的意向。數據方面，在美國，預計ADP就業人數小幅反彈，美聯儲降息25個基點，初請稍微減少，ISM制造業PMI持穩在榮枯線上方，營建支出止跌回升，非農就業形勢嚴峻，時薪增長稍微提速，失業率維持在低位徘徊，貿易逆差收窄幅度有限，密歇根大學消費者信心持穩，工廠與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大GDP增速放緩。在歐洲，預計失業率持平，CPI相對穩定，GDP增長仍步履維艱，制造業PMI暫未有起色，零售銷售枯木逢春，PPI跌勢加深；德國失業率持平；法國CPI持續低迷；英國制造業PMI相對黯淡，英國央行維穩利率政策不變。在亞太區，預計中國官方制造業PMI稍有回升；澳大利亞CPI小幅上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：霍爾木茲海峽延續緊張局勢，API庫存驟降油價大漲。1)首個即市策略，跌破57.63可適量做空，目標57.03,56.04，突破可追55.35,54.74。2)反之，升穿59.18可適量做多，看59.68,60.27，突破追60.93,62.00。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟前景黯淡美聯儲降息預期高漲，市場憧憬全球貨幣寬松浪潮提振石油需求，美國庫存狀況左右短期波動，以54.00-55.35區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市偏軟，市場擔心美中兩國貿易關系緊張。道瓊斯工業平均指數跌23點，報27198點。標准普爾五百指數跌7點，報3013點。美國總統特朗普提出警告，一旦成功連任，對中國貿易談判立場會比現在更「強硬」，美股受影響，標普五百指數連續第二日下跌。科技股表現較差，金融股與非必需消費品股亦下跌。不過消費品股寶潔受追捧，減慢大市跌勢。聯邦儲備局開始一連兩日議息，投資者取態審慎，並觀望是否一如預期減息四分之一厘。道指早段跌151點後反彈，下午中段曾經倒升5點。其後走勢逆轉，收市結束連續兩個交易日升勢。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展。市場觀望美國聯邦儲備局議息結果。美元兌日圓與瑞士法郎都下跌，不過兌商品貨幣與英鎊都上升。美彙指數變動不大。英國在無協議下「硬脫歐」風險上升，英鎊受影響，兌美元跌至1.21水平，創28個月來新低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩， G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，刷新七月份低位，波斯灣軍事衝突加劇，油價收複55-57美元關口，市場靜待美聯儲降息靴子落地，油價維持區間盤整。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.00
阻力 60.93
阻力 59.18
支持 57.63
支持 56.04
支持 54.74
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位59.18 前期高位60.93 重要整數62.00
支持 前期低位57.63 前期低位56.04 前期低位54.74
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部