英倫金融「原油交易策略」：市場揣測美聯儲降息提振石油消費需求，油價反彈

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第三個交易日上升，其中紐約期油升超過百分之1。市場預期美國聯邦儲備局本星期減息，油價受支持，抵銷投資者對美中兩國新一輪貿易談判前景悲觀看法，及憂慮環球經濟增長放慢對油價的影響。紐約期油以每桶56.87美元收市，爲兩個星期來最高收市價，升67美仙，升幅近百分之1.2。倫敦期油收市報63.71美元，升25美仙，升幅近百分之0.4。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.22, 54.74，阻力看57.63, 59.18。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本6月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1100以日本7月央行政策余額利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1330以法國第二季度GDP年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1400以德國8月Gfk消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區7月經濟景氣指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區7月消費者信心指數終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2000以德國7月CPI年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 2030以美國6月個人支出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2030以美國6月核心PCE物價指數年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2100以美國5月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2200以美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
13) 2200以美國7月谘商會消費者信心指數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
14) 0430以美國7月26日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
15) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.63適量淡倉，目標57.00,56.22
　B)上破57.63適量好倉，目標58.34,59.18
　C)跌穿56.22適量淡倉，目標55.35,54.74
　D)首觸54.74適量好倉，目標55.35,56.22
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.63 59.18 60.93
支持 56.22 54.74 53.45
【環球市況焦點及分析】
超級周啓幕，投資者正緊張地爲即將到來的風暴作准備，市場預計美聯儲將進行十年來首次降息，但降息幅度相對溫和，以體現預防性降息的性質，雖然特朗普聲稱“小幅降息是不夠的”，但市場並不願意過多押注美聯儲采取激進的寬松措施。在新任首相約翰遜上台後，英國與歐盟的脫歐談判依然維持僵局，約翰遜的強硬態度令投資者擔心英國很快將走上無協議脫歐的道路，英鎊跌至2017年5月以來最低。美元指數盤踞在98關口上方，金銀小幅走高。原油方面，油價在震蕩爬升後重返57美元關口上方，美聯儲降息預期減輕了市場對需求放緩的擔憂，中美重啓貿易談判、霍爾木茲海峽的緊張局勢，都爲油價提供了支撐。美聯儲議息領銜，風險事件和重磅數據密集轟炸的超級周來襲！目前市場已基本消化美聯儲降息25個基點的可能性，看點在于議息聲明會否超出市場預期，以及利率點陣圖走向的變化；英國和日本央行同樣有議息的安排，按兵不動的機會較大，但也不排除會向市場透露加碼寬松的意向。數據方面，在美國，預計個人支出環比下降，20座大城市房價指數大致持穩，成屋簽約銷售狀況欠佳，谘商會消費者信心有所恢複，ADP就業人數小幅反彈，美聯儲降息25個基點，初請稍微減少，ISM制造業PMI持穩在榮枯線上方，營建支出止跌回升，非農就業形勢嚴峻，時薪增長稍微提速，失業率維持在低位徘徊，貿易逆差收窄幅度有限，密歇根大學消費者信心持穩，工廠與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大GDP增速放緩。在歐洲，預計歐元區經濟景氣狀況變化不大，消費者信心終值持平，失業率持平，CPI相對穩定，GDP增長仍步履維艱，制造業PMI暫未有起色，零售銷售枯木逢春，PPI跌勢加深；德國Gfk消費者信心偏弱，CPI輕微下行，失業率持平；法國GDP維持小幅增長，CPI持續低迷；英國制造業PMI相對黯淡，英國央行維穩利率政策不變。在亞太區，預計日本失業率變化不大，日本央行按兵不動；中國官方制造業PMI稍有回升；澳大利亞CPI小幅上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：市場揣測美聯儲降息提振石油消費需求，油價反彈。1)首個即市策略，跌破56.22可適量做空，目標55.35,54.74，突破可追54.03,53.45。2)反之，升穿57.63可適量做多，看58.34,59.18，突破追59.68,60.27。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，以59.68-60.93區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。標准普爾五百指數與納斯達克指數由曆史高位回落。道瓊斯工業平均指數則連續第二個交易日上升，收市升28點，報27221點。標准普爾五百指數跌4點，報3020點。標普五百指數與納斯達克指數上星期五創新高後，部分藍籌科技股有沽盤，美股受影響。本星期繼續有多家大公司公布業績，加上聯邦儲備局議息及美中兩國貿易談判，投資者取態觀望。蘋果公司星期二公布業績前受追捧，支持道指向好， 早段跌14點後反彈，上午尾段升83點後升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價向好。美彙指數連續第三個交易日上升，創兩個月來新高。美國經濟增長高過預期，支持美元上星期五上升後，星期一升勢持續。英國「硬脫歐」風險上升，英鎊受影響，兌美元曾經跌至28個月來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩， G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，刷新七月份低位，波斯灣軍事衝突加劇，油價收複55-57美元關口，市場靜待美聯儲降息靴子落地，油價維持區間盤整。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.93
阻力 59.18
阻力 57.63
支持 56.22
支持 54.74
支持 53.45
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.63 前期高位59.18 前期高位60.93
支持 前期低位56.22 前期低位54.74 前期低位53.45
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部