英倫金融「原油交易策略」：美股從創紀錄高點回落，石油庫存緊張助油價持穩

英倫金融：上個交易日，原油價格上升，受惠于伊朗與西方國家緊張關系升溫，及美國原油庫存大幅減少，但市場仍然憂慮能源需求下降，減慢油價升勢。紐約期油以每桶56.02美元收市，升14美仙。倫敦期油收市報63.39美元，升21美仙。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看54.74, 53.45，阻力看56.75, 57.63。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
3) 2030以美國第二季度實際GDP年化季率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
4) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.75適量淡倉，目標55.76,55.00
　B)上破56.75適量好倉，目標57.63,58.34
　C)跌穿55.00適量淡倉，目標54.03,53.45
　D)首觸53.45適量好倉，目標54.03,55.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 56.75 58.34 60.27
支持 54.74 53.45 52.42
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦歐洲央行重磅議息，結果歐洲央行維持三大關鍵利率不變，同時調整前瞻性指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或者更低水平至少至2020年上半年。市場一開始對歐洲央行沒有如預期降息感到意外，歐元從低位展開反彈，但隨後有消息傳出歐洲央行委員會一致同意在九月份加碼貨幣寬松政策，歐元漲幅收窄。美元指數在經濟數據利好的幫助下嘗試衝擊98關口，但可惜差之毫厘，金銀則承壓偏軟。原油方面，油價在低位震蕩持穩，多空雙方暫時仍處于相對均衡的狀態，一方面是隨著各大公司披露中期業績承壓，投資者風險偏好受抑，另一方面則是美國石油庫存狀況收緊，而歐洲央行准備好在九月份實施經濟刺激計劃。數據方面，在美國，預計第二季度核心PCE物價指數表現溫和，GDP增速放緩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：美股從創紀錄高點回落，石油庫存緊張助油價持穩。1)首個即市策略，跌破55.00可適量做空，目標54.03,53.45，突破可追52.63,52.06。2)反之，升穿56.75可適量做多，看57.63,58.34，突破追59.10,59.68。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，以59.10-60.27區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下跌。道瓊斯工業平均指數曾經跌超過二百點，觸及兩星期來最低，收市跌128點，報27140點。標准普爾五百指數跌15點，報3003點。個別大企業業績欠佳，加上歐洲中央銀行貨幣政策取態並無市場預期般寬松，美股受影響。各類股份普遍下跌，晶片股有沽壓。標普五百指數與納斯達克指數終止連續三日上升，上日同創新高後都回跌。道指早段升28點後轉弱，下午早段最多跌207點，至兩個多星期來最低。其後收複部分失地，收市連續第二日下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展。美彙指數靠穩，曾經升至接近98。美國經濟數據好過市場預期，美元受支持。德國企業信心跌至六年多來最低，歐元受影響，兌美元曾經跌至兩個月來最低。不過歐洲中央銀行並無如市場預期般減息，觸發投資者吸納歐元，兌美元由跌轉升。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩， G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，刷新七月份低位，波斯灣軍事衝突加劇，油價收複55-57美元關口，科威特擬攜手沙特恢複部分中立地區的石油生産，油價聞訊震蕩回落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.27
阻力 58.34
阻力 56.75
支持 54.74
支持 53.45
支持 52.42
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位56.75 前期高位58.34 前期高位60.27
支持 前期低位54.74 前期低位53.45 前期低位52.42
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部