英倫金融「原油交易策略」：伊朗扣押英國油輪事件發酵，油價脫離一周多低位

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二個交易日上升，受惠于伊朗扣押英國運油輪事件。而美國能源部長佩裏則表示，伊朗對石油市場的影響力已經下降。伊朗于穆爾木茲海峽扣押一艘挂英國旗運油輪事件，引發市場擔心中東原油付運可能會受阻，油價受支持。但利比亞最大油田上周五短暫關閉後恢複生産，減慢油價升勢。紐約期油以每桶56.22美元收市，升59美仙，升幅近百分之1.1。倫敦期油收市報63.26美元，升79美仙，升幅近百分之1.3。正訪問以色列的佩裏關注扣押運油輪事件導致油價上升，但同時指出，隨著原油、天然氣等有新供應者冒起，伊朗較過往更難影響市場。美國能源部長佩裏說︰「這些新供應應該有助維持燃料供應平穩，我相信市場波動會比較少，當發生像現在所見的事故時，伊朗將會更難影響市場，相對于十年前。」以色列一個位于地中海沿岸的天然氣田今年將會投産，供應埃及和約旦，屆時以色列將會成爲能源出口國。國際能源署發聲明表示，正密切注視霍爾木茲海峽形勢，有需要時會迅速采取行動，確保全球原油供應充足，指能源自由通過霍爾木茲海峽輸送的權利，對全球經濟至關重要，必須堅守。聲明又指，今年上半年油産量高過需求，石油市場目前供應充裕。而署方的緊急石油儲備亦充足，足以應付經霍爾木茲海峽供應原油受阻一段長時間。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看55.62, 54.03，阻力看57.03, 58.46。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以英國7月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2100以美國5月FHFA房價指數月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國7月裏士滿聯儲制造業指數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國6月成屋銷售年化總數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以歐元區7月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 0430以美國7月19日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.03適量淡倉，目標56.22,55.62
　B)上破57.03適量好倉，目標57.76,58.46
　C)跌穿55.62適量淡倉，目標54.74,54.03
　D)首觸54.03適量好倉，目標54.74,55.62
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.03 58.46 60.27
支持 54.74 53.45 51.48
【環球市況焦點及分析】
在歐美兩大重量級央行的重磅議息即將接踵而至之際，投資者正密鑼緊鼓地進行著倉位布局的准備。市場揣測歐洲央行或出台“相對激進”的寬松政策，而另一方面，特朗普在推特上表示，美聯儲應該“立即”采取降息措施，據悉特朗普計劃提名出任美聯儲理事的謝爾頓支持降息50個基點。美元指數小幅走高，站穩97關口上方，金銀漲跌互現，因美股收高，銀價相對金價表現更好。原油方面，油價脫離一周多低位，小幅跳漲後在56美元關口附近維持盤整，伊朗扣押一艘英國油輪造成的影響仍在持續，中東緊張局勢引發的擔憂情緒推漲油價，但需求狀況尚未出現根本性好轉，制約了油價的反彈空間。本周市場焦點主要在歐洲，歐洲央行的重磅議息，以及英國新一任首相揭曉，是最受矚目的兩大看點。目前韓國、印尼等新興市場國家央行已在預期的全球央行降息潮中搶跑，而歐洲央行在此次議息中的態度，值得關注。數據方面，在美國，預計FHFA房價指數小幅走低，成屋銷售差強人意，新屋銷售表現尚可，制造業PMI初值稍微回升，初請稍微增加，耐用品訂單止跌回升，批發庫存小幅增長，第二季度核心PCE物價指數表現溫和，GDP增速放緩。在歐洲，預計歐元區消費者信心持續低迷，制造業PMI初值變化不大，歐洲央行可能逐步重啓寬松政策，但降息等重大決策的時點可能會推遲；德國IFO商業景氣狀況相對持穩；英國CBI工業訂單差值變化不大，零售銷售差值大幅收窄。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：伊朗扣押英國油輪事件發酵，油價脫離一周多低位。1)首個即市策略，跌破55.62可適量做空，目標54.74,54.03，突破可追53.45,52.63。2)反之，升穿57.03可適量做多，看57.76,58.46，突破追59.10,60.00。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲，駕車出行旺季汽油需求意外疲弱，美國庫存狀況左右短期波動，以59.10-60.53區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市回升，受減息預期所支持。市場注視本星期公布的科技股業績。道瓊斯工業平均指數升17點，報27171點。標准普爾五百指數升8點，報2985點。市場認爲，歐洲中央銀行本星期可能會減息，而美國聯邦儲備局下星期亦會減息。市場亦注視美中兩國貿易談判進展，而多家大型科技公司，包括社交媒體Facebook與電子商貿公司亞馬遜，本星期都會公布業績。科技股有買盤，帶動大市上升，三項主要指數都扭轉上星期五跌勢。道指早段升近74點後回落，上午尾段最多倒跌65點，其後重拾升軌，尾段升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價連續第二個交易日上升，市場觀望歐美利率去向。歐洲中央銀行本星期開會前，美元跟隨股市上升，兌其他主要貨幣普遍向好。交易員進一步認爲，英國會在無協議下「硬脫歐」，英鎊受影響，承接上星期跌勢。美國聯邦儲備局下星期議息，多只藍籌科技股本星期公布業績，亦受市場注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩， G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，鮑威爾國會證詞一錘定音，油價幾經波折後終于攻克60美元整數大關，但好景不長，美伊關系若即若離，EIA成品油庫存大增，旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒，油價從高位急劇回落，刷新七月份低位，波斯灣軍事衝突加劇，伊朗扣押英國油輪事件發酵，油價收複55、56美元關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.27
阻力 58.46
阻力 57.03
支持 54.74
支持 53.45
支持 51.48
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.03 前期高位58.46 前期高位60.27
支持 前期低位54.74 前期低位53.45 前期低位51.48
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部