英倫金融「原油交易策略」：EIA原油庫存四周連降，飓風肆虐預期助油價大漲

英倫金融：上個交易日，原油價格升超過百分之4，至一個半月左右以來最高。美國原油庫存上星期大幅減少，及墨西哥灣本周末可能會受到飓風吹襲，部分離岸油設施開始疏散員工及停止生産，都利好油價。美國原油存量連續第四個星期下跌，跌幅遠較預期大。美國能源部公布，上星期原油庫存減少949萬9千桶，市場則預期減少308萬1千桶。汽油庫存減少145萬5千桶，減幅大過預期。蒸餾油庫存增加372萬9千桶，增幅遠較預期大。上星期每日原油産量，較前星期多10萬桶，增至1230萬桶。紐約期油連升第五個交易日，以每桶60.43美元收市，升2.6美元，升幅百分之4.5。倫敦期油連升第二個交易日，收市報67.01美元，升2.85美元，升幅百分之4.4。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.00, 58.34，阻力看60.96, 62.29。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1400以德國6月CPI年率終值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1445以法國6月CPI年率終值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美國截至7月6日當周初請失業金人數低于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美國6月未季調CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸59.68適量好倉，目標60.27,61.31
　B)上破61.31適量好倉，目標62.29,63.00
　C)跌穿59.68適量淡倉，目標59.10,58.34
　D)首觸58.34適量好倉，目標59.10,59.68
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.96 62.29 63.80
支持 59.68 58.34 56.75
【環球市況焦點及分析】
市場聚焦美聯儲主席鮑威爾在衆議院聽證會上的表現，鮑威爾的證詞陳述基調悲觀，盡管美國上個月非農就業人數大幅增長，但美聯儲依然打算在本月底的決策會議上降息25個基點，因通脹疲弱以及擔憂美國企業業績受貿易爭端影響而持續惡化。美聯儲最新公布的議息紀要同樣偏向鴿派，決策者們普遍支持短期內進行“保險”降息，以維持當前的經濟擴張。美元指數從高位急劇回落，一路崩跌至97水平附近，跌勢似有進一步擴大的迹象，金銀攜手大漲，接近再次測試年內高點附近的阻力。原油方面，油價大漲至近兩個月高位，重返60美元整數大關上方，EIA原油庫存連降四周，劇減949.9萬桶至4.59億桶，因進口下降，以及煉廠産能利用率達到今年年初以來的最高水平，同時預計將沿墨西哥灣形成的一場飓風亦提振了油價，風暴來臨前，當地大型油企停止生産並緊急疏散員工。按慣例在非農報告公布後的一周將迎來美聯儲官員講話的密集轟炸，目前市場對美聯儲下一次議息的分歧並非在于會否降息，而是在于到底是降息25個基點還是50個基點，相信市場經過本周後將對這一問題得出初步的答案。數據方面，在美國，預計初請變化不大，CPI相對低迷，PPI表現尚可。在歐洲，預計歐元區工業産出跌勢放緩；德國CPI終值不作修正；法國CPI終值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：EIA原油庫存四周連降，飓風肆虐預期助油價大漲。1)首個即市策略，跌破59.68可適量做空，目標59.10,58.34，突破可追57.76,56.75。2)反之，升穿61.31可適量做多，看62.29,62.95，突破追63.50,64.14。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以56.47-57.76區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市創曆史新高。受減息預期升溫支持，標准普爾五百指數曾經突破三千點，是曆來首次。道瓊斯工業平均指數終止連續三個交易日下跌，收市升76點，報26860點。標普五百指數升13點，報2993點。美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，會采取適當行動維持經濟增長。言論令市場對本月底減息預期升溫，美股受支持。聯儲局上月中議息紀錄顯示，決策官員傾向減息亦是利好因素。在減息預期升溫支持下，三項主要指數都創紀錄新高。能源股，科技股與通訊服務股帶動大市上升，金融股則逆市下跌。標普五百指數連續第二日上升，早段突破三千點，最高升至3002點。道指早段升近200點，創2萬6983點紀錄新高，其後升幅收窄，上午尾段只是升近30點，下午走勢再度向好。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價全面下跌，受減息預期升溫所影響。美國聯儲局主席鮑威爾言論，令市場認爲最早本月底減息。美元受影響，澳元與新西蘭元表現較好。英鎊兌美元重上1.25水平，但仍然貼近兩年來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，鮑威爾國會證詞一錘定音，油價幾經波折後終于攻克60美元整數大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.80
阻力 62.29
阻力 60.96
支持 59.68
支持 58.34
支持 56.75
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.96 前期高位62.29 前期高位63.80
支持 前期低位59.68 前期低位58.34 前期低位56.75
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部