英倫金融「原油交易策略」：API原油庫存驟降且美伊關系持續緊張，油價走高

英倫金融：上個交易日，原油價格上升，紐約期油連升第四個交易日。中東局勢緊張及主要産油國延長減産，都支持油價上升，但市場擔心中美兩國貿易糾紛，可能影響原油需求，油價升勢受限制。紐約期油以每桶57.83美元收市，爲上星期一以來最高收市價，升17美仙。倫敦期油收市報64.16美元，升5美仙。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少810萬桶，市場預期減少310萬桶。汽油存量減少25萬7千桶，跌幅較預期小。蒸餾油存量增加370萬桶，增幅大過預期。數據公布後，油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看57.76, 56.04，阻力看59.10, 60.96。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以中國6月CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0930以中國6月PPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國5月工業産出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英國5月GDP月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2200以加拿大7月央行基准利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2200以美國5月批發庫存月率終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2230以美國7月5日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.76適量好倉，目標58.34,59.10
　B)上破59.10適量好倉，目標60.04,60.96
　C)跌穿57.76適量淡倉，目標56.75,56.04
　D)首觸56.04適量好倉，目標56.75,57.76
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.10 60.27 62.29
支持 57.76 56.75 54.62
【環球市況焦點及分析】
美聯儲主席鮑威爾即將出席國會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述，同時市場也在等待美聯儲議息紀要的發布，以評估下半年寬松貨幣政策的前景，越來越多人擔心美聯儲在七月降息後會再次陷入漫長的觀察期。美元指數依然伫立高位，小幅攀升後站至97.5水平上方，金銀維持窄幅震蕩。原油方面，油價小幅向好，雖然EIA將2019年美國原油産量預測上調至1236萬桶/日，但API原油庫存驟降813萬桶至4.614億桶，以及美股反彈，市場風險偏好情緒稍微回暖，均利好油價企穩。按慣例在非農報告公布後的一周將迎來美聯儲官員講話的密集轟炸，目前市場對美聯儲下一次議息的分歧並非在于會否降息，而是在于到底是降息25個基點還是50個基點，相信市場經過本周後將對這一問題得出初步的答案。數據方面，在美國，預計批發庫存終值持平，初請變化不大，CPI相對低迷，PPI表現尚可。預計加拿大央行按兵不動。在歐洲，預計歐元區工業産出跌勢放緩；德國CPI終值不作修正；法國CPI終值持平；英國工業産出有所回暖，GDP重拾增長勢頭。在亞太區，預計中國CPI大致持平而PPI小幅走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：API原油庫存驟降且美伊關系持續緊張，油價走高。1)首個即市策略，跌破57.76可適量做空，目標57.35,56.75，突破可追56.04,55.25。2)反之，升穿59.10可適量做多，看59.68,60.27，突破追60.96,61.87。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以54.62-56.04區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市個別發展，科技股連跌兩個交易日後反彈，道瓊斯工業平均指數則連續第三個交易日下跌。道瓊斯工業平均指數報26783點，跌22點。標准普爾五百指數報2979點，升3點。德國化工廠商巴斯夫預測，今年盈利下跌最多三成，化工股受消息拖累下跌，加上工業股亦有沽盤，影響道指表現。銀行股則跟隨美國國債孳息率上升。開市道指跌81點，上午早段曾經跌近141點，其後跌幅收窄。綜合企業3M投資評級被證券行調低，股價跌超過百分之2。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升，美彙指數觸及三星期來最高。美國聯邦儲備局主席鮑威爾出席國會聽證會，講述貨幣政策與經濟發展前，美元有買盤，兌日圓曾經升至接近109，是一個多月來最高。歐元兌美元觸及三星期來最低。經濟師認爲英國第二季經濟可能收縮，加上零售數據疲弱，及預期未來一年英國會減息，英鎊受影響，兌美元創六個月來新低。美國聯儲局星期三會發表上月議息會議紀錄，亦受市場注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價劍指60美元整數大關，未果後回吐大部分反彈漲幅。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.29
阻力 60.27
阻力 59.10
支持 57.76
支持 56.75
支持 54.62
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位59.10 前期高位60.27 前期高位62.29
支持 前期低位57.76 前期低位56.75 前期低位54.62
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部