英倫金融「原油交易策略」：靓麗非農提振經濟改善預期，駕車旺季促油價反彈

英倫金融：上個交易日，原油價格上升，倫敦期油升超過百分之1。伊朗威脅扣押英國運油輪，報複英軍于直布羅陀扣留一艘伊朗運油輪，中東緊張局勢支持油價上升。石油輸出國組織和盟友延長減産亦利好油價。不過市場擔心環球經濟放緩，油價升勢受限制。紐約期油連續第二個交易日上升，以每桶57.51美元收市，升17美仙，升幅百分之0.3。倫敦期油收市報64.23美元，升93美仙，升幅近百分之1.5。總結全星期，油價扭轉過去兩星期升勢，紐約期油跌百分之1.6，倫敦期油跌近百分之3.5。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.75, 55.25，阻力看58.34, 60.04。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1000以中國6月社會融資規模高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國5月季調後工業産出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1430以法國6月BOF商業信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以歐元區7月Sentix投資者信心指數高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.75適量好倉，目標57.55,58.34
　B)上破58.34適量好倉，目標59.10,60.04
　C)跌穿56.75適量淡倉，目標56.04,55.25
　D)首觸55.25適量好倉，目標56.04,56.75
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.34 60.27 61.31
支持 56.75 54.62 53.45
【環球市況焦點及分析】
重磅非農揭曉！美國6月非農就業人數意外大幅增長22.4萬人，超出所有機構此前的預期。非農向好令市場預期美國經濟改善，美聯儲7月降息50個基點的概率陡然下降，美元因此扶搖直上。不過美國總統特朗普隨後喊話，稱即使就業數據反彈，美聯儲仍有降息的必要，爲美元走勢潑去冷水。美元指數強勢上揚，最高曾觸及97.5水平附近，隨後小幅回落，保持在97關口上方休整，金銀相繼重挫，金價痛失千四大關，而銀價亦在考驗15美元整數關口的支撐力度。原油方面，油價小幅走高，靓麗非農報告助長市場對石油需求恢複增長的信心，而美國駕車出行旺季來臨，同樣帶動油價回暖。按慣例在非農報告公布後的一周將迎來美聯儲官員講話的密集轟炸，目前市場對美聯儲下一次議息的分歧並非在于會否降息，而是在于到底是降息25個基點還是50個基點，相信市場經過本周後將對這一問題得出初步的答案。數據方面，在美國，預計NFIB小型企業信心小幅受挫，JOLTs職位空缺回落幅度有限，批發庫存終值持平，初請變化不大，CPI相對低迷，PPI表現尚可。預計加拿大央行按兵不動。在歐洲，預計歐元區Sentix投資者信心逐漸恢複，工業産出跌勢放緩；德國工業産出止跌回升，CPI終值不作修正；法國BOF商業信心稍微增強，CPI終值持平；英國工業産出有所回暖，GDP重拾增長勢頭。在亞太區，預計中國社會融資規模繼續回升，CPI大致持平而PPI小幅走低；澳大利亞NAB商業景氣表現差強人意。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：靓麗非農提振經濟改善預期，駕車旺季促油價反彈。1)首個即市策略，跌破56.75可適量做空，目標56.04,55.25，突破可追54.62,54.03。2)反之，升穿58.34可適量做多，看59.10,59.68，突破追60.27,60.96。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以53.45-54.62區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市扭轉多個交易日升勢，受減息預期降溫所影響。道瓊斯工業平均指數跌43點，報26922點。標准普爾五百指數跌5點，報2990點。美國國慶假期後美股複市。上月就業數據強勁，市場認爲，聯邦儲備局本月底議息會議即使減息，減幅半厘機會已經降低，美股受影響，各類股份普遍下跌。不過銀行股跟隨美國國債孳息率上升；房地産股、公用股與必需消費品股等，防禦性股份則下跌。南韓三星電子發盈警則利淡晶片股。三項主要指數國慶假期前創收市新高後轉跌，標普五百指數連續三個交易日創收市新高後轉弱，結束連續五個交易日上升。道指扭轉連續四個交易日升勢，上午中段最多跌近233點，跌幅近百分之0.9。其後跌幅收窄，下午中段曾經只是跌15點，尾段走勢再度轉弱。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價全面上升，美彙指數觸及兩星期多來最高。美國就業數據強勁，減息預期降溫，美元受支持，兌日圓升至108水平。德國工業訂單回跌並差過預期，歐元受影響，兌美元觸及兩個多星期來最低。英鎊兌美元跌至今年來最低。美元兌加元上日跌至八個月來最低後反彈。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價劍指60美元整數大關，未果後回吐大部分反彈漲幅。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 61.31
阻力 60.27
阻力 58.34
支持 56.75
支持 54.62
支持 53.45
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.34 前期高位60.27 前期高位61.31
支持 前期低位56.75 前期低位54.62 前期低位53.45
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部