英倫金融「原油交易策略」：美國獨立日假期市場交投清淡，經濟憂慮油價承壓

英倫金融：上個交易日，倫敦期油價格下跌，受美國上周原油庫存跌幅較預期小，及憂慮環球經濟放緩所影響。倫敦期油收市報63.3美元，跌52美仙，跌幅百分之0.8。紐約期油獨立紀念日假期休市。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.04, 54.62，阻力看57.55, 59.10。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以加拿大6月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美國6月季調後非農就業人口變動高于預期適量好倉，波幅,1.0~1.2美元****
4) 2030以美國6月平均每小時工資年率高于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
5) 2030以美國6月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2200以加拿大6月IVEY季調後PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.04適量好倉，目標56.75,57.55
　B)上破57.55適量好倉，目標58.34,59.10
　C)跌穿56.04適量淡倉，目標55.25,54.62
　D)首觸54.62適量好倉，目標55.25,56.04
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.55 59.10 60.27
支持 56.04 54.62 53.45
【環球市況焦點及分析】
重磅非農報告前夕疊加美國獨立日假期，市場交投相對清淡，美元小幅走低，整體仍維持橫盤震蕩，此前ADP表現欠佳，引發市場對非農就業數據可能同樣疲軟的擔憂。美元指數持續維持在97關口下方盤整，多空拉鋸維持平衡膠著的狀態，金銀維持窄幅波動。原油方面，油價在清淡交投中小幅走低，再次痛失57美元關口，此前EIA原油庫存降幅不及預期，市場擔憂全球經濟走弱並導致石油需求放緩。G20領導人峰會上習特會晤取得頗具建設性的成果，本周將迎來美國重磅非農報告的洗禮，而獨立日假期對資金面的擾動也需要注意。數據方面，在美國，預計非農就業報告表現尚可，時薪略微增長而失業率基本持平。預計加拿大失業率小幅上升，IVEY季調後PMI變化不大。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：美國獨立日假期市場交投清淡，經濟憂慮油價承壓。1)首個即市策略，跌破56.04可適量做空，目標55.25,54.62，突破可追54.03,53.45。2)反之，升穿57.55可適量做多，看58.34,59.10，突破追59.68,60.27。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以52.63-54.03區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國星期四國慶，美股休市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展，市場觀望美國公布就業數據。調查顯示，美國上月私營企業職位少過預期，市場擔心政府星期五公布的就業數據會疲弱，加上環球債券孳息率下跌，美元受影響。歐元兌美元曾經升至接近1.13。英鎊繼續受英國經濟數據疲弱及減息展望所影響，兌美元貼近兩星期來最低。由于美國假期休市，彙市交投減少。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價劍指60美元整數大關，未果後回吐大部分反彈漲幅。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.27
阻力 59.10
阻力 57.55
支持 56.04
支持 54.62
支持 53.45
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.55 前期高位59.10 前期高位60.27
支持 前期低位56.04 前期低位54.62 前期低位53.45
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部