英倫金融「原油交易策略」：OPEC+延長減産無濟于事，需求前景惡化油價重挫

英倫金融：上個交易日，原油價格跌超過百分之4，跌幅爲一個多月來最大。美國、中國等多個國家和地區，上日公布的制造業數據疲弱，市場擔心全球經濟放緩可能削弱原油需求，抵銷主要産油國同意延長減産協議，對油價的支持。紐約期油以每桶56.25美元收市，跌2.84美元，跌幅百分之4.8。倫敦期油收市報62.4美元，跌2.66美元，跌幅近百分之4.1。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少500萬桶，市場預期減少300萬桶。汽油存量減少83萬7千桶，減幅較預期小。蒸餾油存量減少170萬桶，減幅大過預期。數據公布後，油價在場外交易時段跌幅收窄。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看55.44, 53.76，阻力看57.35, 59.10。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國6月財新服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以歐元區6月Markit服務業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國6月Markit服務業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2015以美國6月ADP就業人數高于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2030以美國截至6月29日當周初請失業金人數高于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美國5月貿易帳低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2145以美國6月Markit服務業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美國6月ISM非制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2200以美國5月耐用品訂單月率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2200以美國5月工廠訂單月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2230以美國6月28日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
13) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸55.67適量好倉，目標56.21,57.35
　B)上破57.35適量好倉，目標58.21,59.10
　C)跌穿55.67適量淡倉，目標54.62,53.76
　D)首觸53.76適量好倉，目標54.62,55.67
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.35 59.10 60.27
支持 55.44 53.76 52.42
【環球市況焦點及分析】
昨日全球經濟放緩前景重回投資者視野，特朗普政府威脅對歐盟另外40億美元商品加征關稅，以此加大對歐洲長期存在的飛機補貼問題進行施壓，加上此前全球制造業數據表現疲弱，市場避險情緒由冷轉熱，美債收益率應聲急跌。澳洲聯儲如預期降息至1.00%，但會後聲明的鴿派程度遜于預期。美元指數小幅走低，在97關口下方維持盤整，金銀強勢反彈，金價重返千四大關後繼續跳漲至年內高位。原油方面，油價重挫，跌幅最大時曾超過5%，創6月20日以來新低，黯淡的經濟增長前景以及歐美貿易摩擦，均對油價構成打擊，雖然OPEC+同意延長減産協議至明年3月，但分析師指出這是OPEC+爲防止油價大幅下跌所能達成的最低限度協議，需求下滑的幅度或仍大于供應受限的幅度API原油庫存降幅略超預期，油價尾盤回穩。G20領導人峰會上習特會晤取得頗具建設性的成果，有望提振市場風險偏好情緒；本周將迎來美國重磅非農報告的洗禮，而獨立日假期對資金面的擾動也需要注意。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI差強人意，ADP就業人數恢複相對正常狀態，初請略增，貿易逆差輕微擴大，耐用品及工廠訂單均跌幅收窄，非農就業報告表現尚可，時薪略微增長而失業率基本持平。預計加拿大失業率小幅上升，IVEY季調後PMI變化不大。在歐洲，預計歐元區，服務業PMI終值持平，零售銷售逐漸回暖；英國服務業PMI變化不大。在亞太區，預計中國財新服務業PMI表現尚可。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：OPEC+延長減産無濟于事，需求前景惡化油價重挫。1)首個即市策略，跌破55.67可適量做空，目標55.00,54.30，突破可追53.76,52.88。2)反之，升穿57.35可適量做多，看58.21,59.10，突破追59.68,60.27。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以52.42-53.76區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反複靠穩，標准普爾五百指數繼續創收市新高。道瓊斯工業平均指數連續第三個交易日造好，收市升69點，報26786點。標准普爾五百指數升8點，報2973點。美中兩國雖然暫時平息貿易爭端，不過美國威脅，向多40億美元歐洲貨征稅。環球貿易前景不明朗，及擔心經濟增長放慢，都影響美股表現。油價急跌，能源股受壓，是表現最差股份類別。不過房地産股與公用股等，防禦性股份有買盤，加上尾段買盤增加，大市升勢轉急。三項主要指數都是以接近全日最高收市。標普五百指數連續第四個交易日上升，並連續第二日創收市新高。道指走勢反複，下午早段跌近85點後反彈，以接近全日最高收市，連續第三個交易日上升。美國星期四國慶假期前大市交投減少。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍下跌，澳元表現較好。市場擔心，環球經濟增長會受貿易關系緊張所影響，及美國聯邦儲備局考慮減息，都扭轉美元上日升勢。國際貨幣基金組織總裁拉加德獲提名出任歐洲中央銀行行長，消息影響歐元兌美元升幅收窄。澳洲儲備銀行減息四分之一厘，不過市場對未來再減息預期降溫，澳元受支持，在主要貨幣中表現較好，曾經升至70美仙。市場對未來一年英國減息預期升溫，英鎊受影響，兌美元跌穿1.26。美國預定星期五公布就業數據，市場正注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價劍指60美元整數大關，未果後轉向急跌，回吐大部分反彈漲幅。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.27
阻力 59.10
阻力 57.35
支持 55.44
支持 53.76
支持 52.42
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 衝高回落 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.35 前期高位59.10 前期高位60.27
支持 前期低位55.44 前期低位53.76 前期低位52.42
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部