英倫金融「原油交易策略」：OPEC+延長減産協議九個月，PMI疲弱油價偏軟

英倫金融：上個交易日，原油價格反彈，紐約期油升超過百分之1。石油輸出國組織成員同意延長減産協議九個月，油價受到支持，但市場仍然擔心原油供應過剩，油價升幅受限制。紐約期油曾經升穿每桶60美元水平，收市報59.09美元，升62美仙，升幅近百分之1.1。倫敦9月期油收市報65.06美元，升32美仙，升幅近百分之0.5。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看58.66, 57.35，阻力看60.04, 61.31。目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳大利亞7月現金利率下降預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以英國7月Nationwide房價指數月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以歐元區5月PPI月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸58.66適量好倉，目標59.68,60.04
　B)上破60.04適量好倉，目標60.65,61.31
　C)跌穿58.66適量淡倉，目標58.15,57.35
　D)首觸57.35適量好倉，目標58.15,58.66
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.04 61.31 63.35
支持 58.15 56.64 55.00
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦中美貿易形勢出現的轉機，此前G20峰會兩國領導人同意重啓經貿磋商，鼓舞了投資者追逐高風險資産的信心，但在全球制造業PMI數據普遍表現不佳的影響下，市場重燃對經濟增長放緩的擔憂。美元指數強勢拔高，迫近97關口，金銀則承壓走低。原油方面，油價在盤初大漲後一天內大部分時間都在回落，投資者選擇獲利了結，使油價反彈乏力，盡管OPEC+達成一致，決定將減産期限延長九個月，但羸弱的制造業PMI數據使投資者擔心石油需求或面臨困境。G20領導人峰會上習特會晤取得頗具建設性的成果，有望提振市場風險偏好情緒；本周將迎來美國重磅非農報告的洗禮，而獨立日假期對資金面的擾動也需要注意。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI差強人意，ADP就業人數恢複相對正常狀態，初請略增，貿易逆差輕微擴大，耐用品及工廠訂單均跌幅收窄，非農就業報告表現尚可，時薪略微增長而失業率基本持平。預計加拿大失業率小幅上升，IVEY季調後PMI變化不大。在歐洲，預計歐元區PPI跌勢放緩，零售銷售逐漸回暖；英國Nationwide房價指數止跌回升。在亞太區，預計中國財新服務業PMI表現尚可；澳洲聯儲降息25個基點。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：OPEC+決定延長減産協議九個月，PMI疲弱油價偏軟。1)首個即市策略，跌破58.66可適量做空，目標58.15,57.35，突破可追56.64,55.89。2)反之，升穿60.04可適量做多，看60.65,61.31，突破追61.84,62.79。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議再次延長，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以55.44-56.64區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上升，標准普爾五百指數創收市新高。道瓊斯工業平均指數曾經升近300點，收市升117點，報26717點。標普五百指數升22點，報2964點。美中兩國同意重開經貿磋商，貿易爭端降溫，美股受支持。美國放寬對中國電訊設備制造商華爲的禁制，倚重中國市場的晶片股受追捧，帶動科技股上升。不過，數據顯示美國制造業擴張持續放慢，及飛機制造商波音股價下挫，都影響大市升幅收窄。標普五百指數連續第三個交易日上升，最高報2977點，是上月21日來另一次紀錄新高，最後亦創收市新高。開市道指升近206點，早段最多升近291點，升幅近百分之1.1。其後升幅大爲收窄，下午中段曾經只是升16點。尾段重拾升軌，最後連續第二個交易日上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍上升，美彙指數曾經貼近兩星期來最高。美中兩國同意重啓經貿磋商，貿易緊張降溫。美元受支持，投資者對風險興趣增加，日圓與瑞士法郎作爲避險貨幣下跌。美元兌日圓升至108水平，觸及兩星期來最高。澳洲元跌穿70美仙，不過美元兌人民幣離岸價，曾經貼近兩星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價接連攻克55-58美元關口，劍指60美元整數大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.35
阻力 61.31
阻力 60.04
支持 58.15
支持 56.64
支持 55.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 探底回升 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.04 前期高位61.31 前期高位63.35
支持 前期低位58.15 前期低位56.64 重要整數55.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部