英倫金融「原油交易策略」：俄羅斯沙特同意延長OPEC+減産措施，油價劇震

英倫金融：上個交易日，原油價格個別發展，紐約期油跌超過百分之1。市場注視美中兩國元首星期六會面，及石油輸出國組織和盟友下星期初會議。另外，美國4月每日原油産量創1216萬桶新高。紐約期油早段下跌，倫敦期油則靠穩。伊拉克石油部長嘉德班表示，倫敦期油每桶70美元是合理價格，言論影響紐約期油跌勢加劇，倫敦期油則回吐所有升幅。紐約期油以每桶58.47美元收市，跌96美仙，跌幅百分之1.6。倫敦期油無升跌，報66.55美元。總結全星期，紐約期油升百分之1.8，倫敦期油升近百分之2.1，兩項都是連續第二個星期上升。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看58.66, 57.35，阻力看60.04, 61.31。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國6月財新制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以歐元區6月Markit制造業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國6月Markit制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區5月失業率低于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2145以美國6月Markit制造業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以美國6月ISM制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸58.66適量好倉，目標59.68,60.04
　B)上破60.04適量好倉，目標60.65,61.31
　C)跌穿58.66適量淡倉，目標58.15,57.35
　D)首觸57.35適量好倉，目標58.15,58.66
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.04 61.31 63.35
支持 58.15 56.64 55.00
【環球市況焦點及分析】
周末利好消息頻傳，驅散了此前市場對中美元首會晤的謹慎情緒，此次會晤取得建設性成果超出市場預期，中美雙方同意在平等和相互尊重的基礎上重啓經貿磋商，特朗普一改此前的強硬態度，承諾不再對中國出口産品加征新的關稅，同時亦將放寬對華爲的技術限制。美元指數維持在96水平上方盤整，本周跳空高開，金銀震蕩走低，金價失守千四大關。原油方面，油價遭遇劇震，伊朗制裁生變的傳聞令油價在上半年行情結束之際急跌，不過周末中美重啓貿易談判、俄羅斯與沙特同意延長OPEC+減産協議的重磅利好，幫助油價跳空高開，迫近60美元整數大關。G20領導人峰會上習特會晤取得頗具建設性的成果，有望提振市場風險偏好情緒；本周將迎來美國重磅非農報告的洗禮，而獨立日假期對資金面的擾動也需要注意。數據方面，在美國，預計ISM制造業PMI表現欠佳，非制造業PMI則差強人意，ADP就業人數恢複相對正常狀態，初請略增，貿易逆差輕微擴大，耐用品及工廠訂單均跌幅收窄，非農就業報告表現尚可，時薪略微增長而失業率基本持平。預計加拿大失業率小幅上升，IVEY季調後PMI變化不大。在歐洲，預計歐元區制造業PMI終值大致持平，失業率稍微下行，PPI跌勢放緩，零售銷售逐漸回暖；英國制造業PMI仍相當疲弱，Nationwide房價指數止跌回升。在亞太區，預計中國財新制造業PMI險守榮枯線上，服務業PMI表現尚可；澳洲聯儲降息25個基點。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：俄羅斯與沙特同意延長OPEC+減産措施，油價劇震。1)首個即市策略，跌破58.66可適量做空，目標58.15,57.35，突破可追56.64,55.89。2)反之，升穿60.04可適量做多，看60.65,61.31，突破追61.84,62.79。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議或將延續，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以55.44-56.64區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市靠穩。道瓊斯工業平均指數曾經升一百多點，與標准普爾五百指數都錄得，數十年來表現最好的6月份。道指收市升73點，報26599點。標普五百指數升16點，報2941點。大銀行通過聯邦儲備局第二部分銀行壓力測試，金融股受追捧，帶動美股上升；能源股與工業股表現亦較好。美國總統特朗普與國家主席習近平星期六會面前，投資者入市取態審慎。道指走勢反複，上午跌4點後回升，下午大部分時間走勢轉弱，不過尾段抽升，收市結束連續三日下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價上落不大，市場觀望美中兩國領袖會面。美國個人消費開支物價指數升幅符合預期，支持市場對美國下月減息起碼半厘看法，對美元構成輕微壓力。月底與第二季結束前投資者重組資金，美元亦有沽盤。英鎊兌美元跌至五個月來最低後反彈，並收複失地。不過市場擔心，英國會在無協議下「脫歐」，英鎊升幅受限制。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價接連攻克55-58美元關口，劍指60美元整數大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.35
阻力 61.31
阻力 60.04
支持 58.15
支持 56.64
支持 55.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 探底回升 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.04 前期高位61.31 前期高位63.35
支持 前期低位58.15 前期低位56.64 重要整數55.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.77, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部