英倫金融「原油交易策略」：俄羅斯對是否延長減産協議閃爍其詞，油價持穩

英倫金融：上個交易日，原油價格個別發展，紐約期油連升第三個交易日。美國向伊朗實施新制裁，意味向伊朗動武機會下降，令地緣政治緊張升溫風險減退，加上市場再度擔心原油需求會下降，油價受影響。但紐約期油尾段回升，以每桶57.9美元收市，升47美仙，升幅百分之0.8。倫敦期油扭轉過去兩個交易日升勢，收市報64.86美元，跌34美仙，跌幅百分之0.5。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.21, 55.44，阻力看58.15, 59.68。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以英國6月CBI零售銷售差值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2100以美國4月FHFA房價指數月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國6月谘商會消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國5月季調後新屋銷售年化總數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美國6月裏士滿聯儲制造業指數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 0430以美國6月21日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.64適量好倉，目標57.35,58.15
　B)上破58.15適量好倉，目標59.10,59.68
　C)跌穿56.64適量淡倉，目標56.00,55.00
　D)首觸55.00適量好倉，目標56.00,56.64
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 58.15 60.04 61.26
支持 56.21 55.00 53.76
【環球市況焦點及分析】
昨日美國總統特朗普再次向美聯儲發難，指責美聯儲拒絕降息“像個固執的孩子”，美債收益率持續走軟，市場加大對美聯儲年內降息多次的押注，投資者視美元爲燙手山芋，紛紛抛售。美元指數連續第四日下跌，盤中一度擊穿96關口，創3月21日以來新低，金銀攜手上行，金價再創2013年9月以來新高至1420美元關口上方。原油方面，油價震蕩持穩，盤中一度跌破57美元關口但隨即反彈，美國宣布對伊朗實施新的制裁，中東局勢不明朗，而俄羅斯對是否支持延長OPEC+減産協議閃爍其詞，同樣增加了全球石油供給的不確定性。本周市場焦點，G20領導人峰會以及中美貿易形勢的最新變化，美伊關系惡化對中東地緣政治的影響。數據方面，在美國，預計FHFA房價指數微弱增長，谘商會消費者信心小幅走弱，新屋銷售狀況相對樂觀，耐用品訂單回暖，批發庫存走低，初請略增，一季度核心PCE與GDP終值基本持平，成屋簽約銷售狀況出現好轉，個人支出小幅增加，密歇根大學消費者信心指數終值向下修正。預計加拿大GDP維持微弱增長。在歐洲，預計歐元區經濟景氣指數輕微走低，消費者信心依然疲弱，CPI持穩；德國Gfk消費者信心指數變化不大，實際零售銷售跌幅收窄，CPI小幅走高；法國CPI稍微上行；英國CBI零售銷售差值大幅收窄，一季度GDP終值持平。在亞太區，預計新西蘭聯儲按兵不動；中國規模以上工業企業利潤繼續下滑；日本失業率變化不大。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：俄羅斯對是否延長減産協議閃爍其詞，油價持穩。1)首個即市策略，跌破56.64可適量做空，目標56.00,55.44，突破可追54.62,53.76。2)反之，升穿58.15可適量做多，看59.10,59.68，突破追60.04,60.96。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美伊關系惡化中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美聯儲降息預期高漲商品多頭情緒亢奮，美國庫存狀況左右短期波動，以53.10-54.62區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市好淡爭持。道瓊斯工業平均指數靠穩，收市升8點，報26727點。標准普爾五百指數跌5點，報2945點。20國集團高峰會前美股走勢缺乏方向，市場注視美國總統特朗普與國家主席習近平會面，並憧憬只要貿易爭端有降溫迹象，亦可以提振市場氣氛。不過美國與伊朗關系緊張，影響投資情緒。健康護理股與能源股有沽壓，抵銷工業股上升。標普五百指數連續第二個交易日下跌，但仍然接近上星期所創紀錄新高。道指扭轉上星期五跌勢，早段升至2萬6800點水平，最多升87點。其後走勢逆轉，尾段升幅曾經收窄至4點，以接近全日最低收市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價下跌，兌歐元曾經創三個月來新低。市場認爲美國今年可能會減息一次以上，美元受影響。美國對伊朗關系緊張亦令美元兌日圓受壓。美國聯邦儲備局主席鮑威爾星期二會講述經濟發展與貨幣政策，市場正注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方，美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮，油價接連攻克55-57美元關口，但在58美元關口附近遭遇抵抗。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 61.26
阻力 60.04
阻力 58.15
支持 56.21
支持 55.00
支持 53.76
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位58.15 前期高位60.04 前期高位61.26
支持 前期低位56.21 重要整數55.00 前期低位53.76
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.77, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部