英倫金融「原油交易策略」：EIA庫存報告利好疊加美聯儲鴿派聲明，油價盤整

英倫金融：上個交易日，原油價格下跌，紐約期油由一個半星期最高回落。美國原油存量連升兩個星期後，由差不多兩年來最高回落。美國上星期原油庫存減幅大過預期，美國能源部公布，上星期原油庫存減少310萬6千桶。市場則預期減少107萬7千桶。汽油庫存減少169萬2千桶，蒸餾油庫存減少55萬1千桶，而市場則預期兩項都增加。上星期每日原油産量較前星期少10萬桶，跌至1220萬桶。油價早段受支持，但其後轉跌，受環球貿易不確定性及憂慮原油供應過剩所影響。紐約期油以每桶53.76美元收市，跌14美仙，跌幅近百分之0.3。倫敦期油收市報61.82美元，跌32美仙，跌幅百分之0.5。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看53.33, 51.48，阻力看55.44, 56.89。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1100以日本6月央行政策余額利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國5月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1900以英國6月央行基准利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美國6月費城聯儲制造業指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2030以美國截至6月15日當周初請失業金人數高于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美國第一季度經常帳高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以美國5月谘商會領先指標月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸55.44適量淡倉，目標54.62,53.76
　B)上破55.44適量好倉，目標56.21,56.89
　C)跌穿53.76適量淡倉，目標53.05,52.24
　D)首觸52.24適量好倉，目標53.05,53.76
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 55.44 56.89 58.15
支持 53.33 51.48 50.00
【環球市況焦點及分析】
美聯儲結束爲期兩天的政策會議，一如預期宣布維持利率不變，但聲明中刪除了“保持耐心”的表述，暗示將在今年稍晚時候爲降息敞開大門，作爲對經濟困境以及通脹低迷的回應。點陣圖顯示，多達17名美聯儲官員現在認爲年底之前降息50個基點是合適的。美元指數從近期高點快速回落，多頭退守97關口尋求支撐，金銀攜手大漲，金價刷新年內高點，銀價站穩15美元關口上方。原油方面，油價震蕩盤整，EIA報告顯示，美國原油庫存環比減少310萬桶，降幅超出預期，而精煉油庫存亦意外減少；美聯儲暗示降息已不遠，美股連續第三天走高，市場風險偏好情緒高漲。議息超級周重磅來襲！美、日、英三國央行相繼公布利率決議並由央行行長發表講話，其中重中之重自然是美聯儲，雖然美聯儲按兵不動，但鮑威爾的言論已爲下個月降息敞開大門。數據方面，在美國，預計初請略增，貿易逆差稍微收窄，谘商會領先指標表現平淡，制造業PMI初值環比變化不大，成屋銷售趨于活躍。預計加拿大零售銷售呈斷崖式下滑。在歐洲，預計歐元區制造業PMI初值趨穩；英國零售銷售小幅下滑，英國央行按兵不動。在亞太區，預計日本央行依然堅持負利率政策，CPI小幅下行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：EIA庫存報告利好疊加美聯儲鴿派聲明，油價盤整。1)首個即市策略，跌破53.76可適量做空，目標53.05,52.24，突破可追51.48,51.00。2)反之，升穿55.44可適量做多，看56.21,56.89，突破追57.35,58.15。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以57.35-58.82區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第三日上升，受減息展望支持。道瓊斯工業平均指數升38點，報26504。標准普爾五百指數升8點，報2926點。市場注視聯邦儲備局貨幣政策會議結果，投資者避免大手買賣，美股上午市況淡靜。下午聯儲局公布顯示，今年余下時間可能會減息最多半厘。大市受支持，三項主要指數都是連續第三日上升。健康護理股、地産股與公用股造好，不過金融股受減息展望影響。標普五百指數進一步貼近曆史高位，相距不足百分之一。聯儲局公布議息結果前，道指上落不大，議息結果公布後曾經跌50點，但很快抽升，最多倒升104點，其後走勢反複，升幅收窄。聯儲局主席鮑威爾結束記者會後，大市仍然向好。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價普遍下跌，受美國減息展望影響。美國聯儲局下調經濟評估，並顯示今年會減息。美元受影響，兌日圓曾經跌穿108，至本月7日來最低。英倫銀行與日本中央銀行今日亦會公布貨幣政策決定，都受市場注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 58.15
阻力 56.89
阻力 55.44
支持 53.33
支持 51.48
支持 50.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 衝高回落 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位55.44 前期高位56.89 前期高位58.15
支持 前期低位53.33 前期低位51.48 重要整數50.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部