英倫金融「原油交易策略」：G20峰會成契機中美貿易僵局柳暗花明，油價大漲

英倫金融：上個交易日，原油價格每桶升超過一美元，紐約期油升超過百分之3，倫敦期油則升近百分之2。美國和中國將會恢複貿易談判，市場憧憬兩國能夠平息貿易戰，油價受支持。中東局勢緊張亦利好油價。紐約期油以每桶53.9美元收市，爲一個半星期來最高收市價，升1.97美元，升幅近百分之3.8。倫敦期油收市報62.14美元，爲一個星期來最高收市價，升1.2美元。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少81萬2桶，市場預期減少110萬桶。汽油存量增加150萬桶，增幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少5萬桶。數據公布後，油價在場外交易時段持續上升。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看53.00, 51.48，阻力看54.62, 56.21。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國5月零售物價指數年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國5月未季調輸入PPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國5月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1800以英國6月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大5月CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2230以美國6月14日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 0200以美國6月聯邦基金利率目標持平預期適量淡倉，波幅逾1.0~1.2美元****
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸54.62適量淡倉，目標53.76,53.00
　B)上破54.62適量好倉，目標55.44,56.21
　C)跌穿53.00適量淡倉，目標52.24,51.48
　D)首觸51.48適量好倉，目標52.24,53.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 54.62 56.21 57.35
支持 53.00 51.48 50.00
【環球市況焦點及分析】
在美聯儲重磅議息前夕，中美貿易僵局突然迎來轉機，中國國家主席習近平應約將與美國總統特朗普在日本大阪G20峰會時會晤，中美或將重啓貿易談判，市場預期中美貿易緊張局勢將得到緩和，而歐洲央行暗示將在必要情況下降息的言論錦上添花，投資者風險偏好情緒迅速被點燃，歐美股市全線大漲。美元指數震蕩後微幅收高，盤中一度觸及97.77，接近刷新6月初以來高點，金銀先揚後抑，銀價站上15美元關口。原油方面，油價迎來久違大漲，重返54美元關口上方，G20峰會中美領導人將進行會晤，曠日持久的貿易爭端或將得到解決的希望重燃，鼓舞了投資者做多原油的信心，而此前油輪遇襲事件使中東石油出口受限，同樣爲油價提供支持。議息超級周重磅來襲！美、日、英三國央行將相繼公布利率決議並由央行行長發表講話，其中重中之重自然是美聯儲，市場預期美聯儲雖按兵不動，但會下調通脹及經濟增長相關預期，而鮑威爾亦可能會爲下個月降息造勢。數據方面，在美國，預計美聯儲維持利率政策不變，初請略增，貿易逆差稍微收窄，谘商會領先指標表現平淡，制造業PMI初值環比變化不大，成屋銷售趨于活躍。預計加拿大CPI環比變化不大，零售銷售呈斷崖式下滑。在歐洲，預計歐元區制造業PMI初值趨穩；英國零售物價、CPI以及PPI均有不同程度的下滑，CBI工業訂單差值稍微拉開，零售銷售小幅下滑，英國央行按兵不動。在亞太區，預計日本央行依然堅持負利率政策，CPI小幅下行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：G20峰會成契機中美貿易僵局柳暗花明，油價大漲。1)首個即市策略，跌破53.00可適量做空，目標52.24,51.48，突破可追50.61,50.00。2)反之，升穿54.62可適量做多，看55.44,56.21，突破追56.89,57.50。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以56.89-58.15區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市升百分之一。道瓊斯工業平均指數曾經升四百多點，收市升353點，報26465點。標准普爾五百指數升28點，報2917點。美國總統特朗普表示，本月較後時20國集團峰會期間，將與國家主席習近平重啓貿易會談，消息刺激美股上升。市場憧憬聯邦儲備局貨幣政策取態溫和，亦是利好因素。在科技股帶動下，三項主要指數都是連續第二日上升。道指開市升116點，接近全日最低，上午尾段最多升近415點，升幅近百分之1.6，最後收窄至接近百分之1.4。標普五百指數升近百分之1，離5月初曆史高位約百分之1。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展，美彙指數在97水平靠穩。美國總統特朗普表示，將與國家主席習近平會面，消息減低市場對貿易戰憂慮，美元與其他避險貨幣受影響。日本北部發生地震，日圓亦受影響，而美元兌瑞士法郎則重上一算水平。歐洲中央銀行行長德拉吉表示，歐元區通貨膨脹如果不上升，決策官員就會對經濟提供更多刺激，言論影響歐元下跌，兌美元跌穿1.12。美國聯邦儲備局公布議息結果前，投資者避免大手買賣。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但全球經濟放緩迹象越發明顯，油價震蕩走低，幾經掙紮仍痛失60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價大漲後重返54美元上方。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 57.35
阻力 56.21
阻力 54.62
支持 53.00
支持 51.48
支持 50.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 衝高回落 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位54.62 前期高位56.21 前期高位57.35
支持 重要整數53.00 前期低位51.48 重要整數50.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部