英倫金融「原油交易策略」：油輪遇襲事件持續發酵，需求存隱憂油價漲幅收窄

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，倫敦期油升超過百分之1。中東阿曼灣運油輪遇襲事故，使市場擔心中東原油付運會受影響，油價繼續受支持。紐約期油以每桶52.51美元收市，升23美仙，升幅百分之0.4。倫敦期油收市報62.01美元，升70美仙，升幅百分之1.1。不過，市場擔心貿易糾紛會削弱全球原油需求，油價本星期下跌。紐約期油跌百分之2.7，倫敦期油連續第四個星期下跌，跌幅百分之2。從供應面看， OPEC+年初已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，貿易戰陰霾下全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看51.70, 50.61，阻力看53.45, 54.62。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美國6月紐約聯儲制造業指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2200以美國6月NAHB房產市場指數高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸53.45適量淡倉，目標52.63,51.70
　B)上破53.45適量好倉，目標54.53,55.44
　C)跌穿51.70適量淡倉，目標50.61,50.00
　D)首觸50.00適量好倉，目標50.61,51.70
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 53.45 55.44 56.89
支持 51.70 50.00 48.35
【環球市況焦點及分析】
上周五市場聚焦美國零售銷售及工業產出數據的表現，結果令人鼓舞，零售銷售總額環比增長0.5%，前兩個月數據也被上修，而工業產出亦取得今年以來的首次擴張；經濟數據的良好表現緩解了投資者對美國經濟大幅放緩的擔憂，同時也幾近打消了美聯儲立即降息的必要性。美元指數昂首闊步向上挺進，壹度站上97.5水平，隨後稍微回撤，金銀相繼沖高回落。原油方面，油價小幅上漲，站穩52美元關口上方，油輪在阿曼灣遇襲事件的影響持續發酵，市場愈發擔心中東石油出口或將銳減，不過全球貿易前景難見好轉，IEA對2019年石油的日需求增長預測下調10萬桶，至120萬桶。議息超級周重磅來襲！美、日、英三國央行將相繼公布利率決議並由央行行長發表講話，其中重中之重自然是美聯儲，市場預期美聯儲雖按兵不動，但會下調通脹及經濟增長相關預期，而鮑威爾亦可能會為下個月降息造勢。數據方面，在美國，預計NAHB房產市場指數稍微上升，新屋開工和營建許可小幅增加，美聯儲維持利率政策不變，初請略增，貿易逆差稍微收窄，諮商會領先指標表現平淡，制造業PMI初值環比變化不大，成屋銷售趨於活躍。預計加拿大CPI環比變化不大，零售銷售呈斷崖式下滑。在歐洲，預計歐元區ZEW經濟景氣指數表現欠佳，CPI終值持平，制造業PMI初值趨穩；德國ZEW經濟景氣指數持續低迷；英國零售物價、CPI以及PPI均有不同程度的下滑，CBI工業訂單差值稍微拉開，零售銷售小幅下滑，英國央行按兵不動。在亞太區，預計日本央行依然堅持負利率政策，CPI小幅下行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：油輪遇襲事件持續發酵，需求存隱憂油價漲幅收窄。1)首個即市策略，跌破51.70可適量做空，目標51.00,50.61，突破可追50.00,49.21。2)反之，升穿53.45可適量做多，看54.03,54.62，突破追55.44,56.21。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以55.44-56.89區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反復偏軟，晶片股有沽壓。道瓊斯工業平均指數跌17點，報26089點。標準普爾五百指數跌4點，報2886點。晶片廠商博通預期晶片需求轉弱，調低全年收入預測，美股受影響。中國工業生產放慢，並差過預期，亦是利淡因素。以中國作為主要市場的晶片公司，股價普遍受壓。工業股與能源股亦下跌。聯邦儲備局下星期議息前，投資者取態審慎，大市上落不大。道指曾經跌穿2萬6千點，早段跌近119點後逐步收復失地，下午曾經倒升近56點，尾段再度下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升，美匯指數貼近兩星期來最高。美國零售銷售增長加快，減低市場對經濟增長放慢的憂慮，加上美國與伊朗關系緊張，美元受支持。英國保守黨黨魁選舉，前外相約翰遜成為大熱門，投資者減持英鎊，英鎊兌美元連續第三日下跌。英鎊兌歐元連續第六個星期下跌，是今年來最長跌浪。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價連續攻克62-64美元區間阻力，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，但貿易戰惡果逐漸呈現，全球經濟放緩，美國原油庫存回升，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位壹路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，美墨達成協議避免關稅危機，油價趁勢反彈至54美元關口上方，市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩，但油輪在阿曼灣遇襲事件引發中東出口銳減擔憂，油價維持寬幅拉鋸。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 56.89
阻力 55.44
阻力 53.45
支持 51.70
支持 50.00
支持 48.35
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 觸底回穩 沖高回落 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位53.45 前期高位55.44 前期高位56.89
支持 前期低位51.70 重要整數50.00 前期低位48.35
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部