英倫金融「原油交易策略」：API原油庫存意外增加，油價53美元關口告急

英倫金融：上個交易日，原油價格變動不大。市場預期産油國將延長減産協議，抵銷全球經濟放慢對油價的影響。紐約期油以每桶53.27美元收市，升1美仙。倫敦期油沒有升跌，收市報62.29美元。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存增加490萬桶，市場預期減少48萬1千桶。汽油存量增加82萬9千桶，增幅大過預期；蒸餾油存量出乎意料減少350萬桶。數據公布後，油價在場外交易時段下跌。從供應面看， OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看52.63, 51.18，阻力看54.00, 55.44。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以中國5月CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0930以中國5月PPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美國5月未季調CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2230以美國6月7日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸54.00適量淡倉，目標53.10,52.63
　B)上破54.00適量好倉，目標54.62,55.44
　C)跌穿52.63適量淡倉，目標51.80,51.18
　D)首觸51.18適量好倉，目標51.80,52.63
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 54.00 55.44 56.89
支持 52.63 51.18 49.79
【環球市況焦點及分析】
昨日投資者繼續聚焦國際貿易爭端和美國經濟數據表現，美聯儲在未來幾個月內啓動降息的預期持續升溫。美PPI連續第二個月上升，但升幅創一年多以來最慢，通脹壓力依然溫和，爲美聯儲進一步轉向鴿派立場提供了依據。美元指數小幅走低，繼續向下貼近96.5水平，金銀震蕩持穩。原油方面，油價震蕩偏軟，走低至53美元關口附近後搖搖欲墜，API原油庫存意外增加485.2萬桶至4.828億桶，EIA短期能源展望報告取態悲觀，2019年全球原油需求增速以及油價預期均遭到下調。本周市場焦點，有“恐怖數據”之稱的美國零售數據閃亮登場，而英國保守黨領袖競選也將拉開帷幕，英國脫歐或迎來新的進展；美墨就貿易問題短期達成一致，國際貿易局勢的變化同樣值得密切關注。數據方面，在美國，預計CPI變化不大，初請略增，進口物價驟降，零售銷售止跌回升，工業産出暫時擺脫頹勢，密歇根大學消費者信心小幅走低。在歐洲，預計歐元區工業産出維持下降趨勢；德國CPI終值持平；法國CPI終值持平。在亞太區，預計中國CPI走高而PPI則小幅回落，社會消費品零售總額、規模以上工業增加值環比變化不大，城鎮固定資産投資輕微增加；澳大利亞失業率大致持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：API原油庫存意外增加，油價承壓53美元關口告急。1)首個即市策略，跌破52.63可適量做空，目標51.80,51.18，突破可追50.61,49.79。2)反之，升穿54.00可適量做多，看54.63,55.44，突破追56.21,56.89。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以56.21-57.50區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反複偏軟。道瓊斯工業平均指數結束連續六個交易日上升，收市跌14點，報26048點。標准普爾五百指數跌1點，報2885點。美國與墨西哥貿易緊張降溫，及市場憧憬聯邦儲備局會減息，都支持美股早段向好。不過市場再度擔心美中貿易戰發展。科技股、工業股與公用股有沽壓，影響大市回跌。道指早段升近186點後轉跌，曾經跌穿2萬6千點，下午早段最多跌近64點。收市跌幅收窄，結束連續六個交易日上升。標普五百指數結束連續五個交易日上升，與道指都是由一個多月來最高回落。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展，投資者取態觀望。市場觀望美中兩國貿易戰發展，及經濟數據對美國減息的啓示。美元上落不大，美彙指數在96水平偏軟。英國工資增長高過市場預期，英鎊受支持，兌美元重上1.27水平，兌歐元亦由五個月來最低反彈。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價連續攻克62-64美元區間阻力，美國取消伊朗石油出口的制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，但貿易戰惡果逐漸呈現，全球經濟放緩，美國原油庫存回升，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，貿易戰憂慮持續抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後陷入崩跌，從相對高位一路跌至51美元關口下方，不過50美元關口上方存在較強支撐，美墨達成協議避免關稅危機，油價趁勢反彈至54美元關口上方，市場依然擔心貿易爭端令需求增速放緩，油價震蕩回落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 56.89
阻力 55.44
阻力 54.00
支持 52.63
支持 51.18
支持 49.79
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 觸底回穩 衝高回落 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數54.00 前期高位55.44 前期高位56.89
支持 前期低位52.63 前期低位51.18 前期低位49.79
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部