英倫金融「原油交易策略」：市場對貿易爭端的擔憂加劇，美股走低油價崩跌

英倫金融：上個交易日，原油價格每桶跌超過3美元，跌幅半成左右，爲五個月來最大。紐約期油跌穿每桶60美元，倫敦期油則跌穿70美元。市場關注美中兩國貿易爭端將會影響原油需求，並且越來越擔心貿易糾紛正迅速演變成科技冷戰，及美國經濟數據疲弱、原油存量升至差不多兩年來最高，都影響油價下跌。紐約期油連續第三日下跌，以每桶57.91美元收市，爲3月12日以來最低收市價，跌3.51美元，跌幅百分之5.7。倫敦期油連跌第二日，收市報67.76美元，爲3月25日以來最低收市價，跌3.23美元，跌幅近百分之4.6。兩項跌幅都是去年12月24日以來最大。從供應面看， OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.77, 55.58，阻力看60.04, 61.26。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本4月全國CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美國4月耐用品訂單月率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸58.82適量淡倉，目標58.00,57.35
　B)上破58.82適量好倉，目標60.04,60.65
　C)跌穿57.35適量淡倉，目標56.77,55.58
　D)首觸55.58適量好倉，目標56.77,57.35
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.04 61.61 63.35
支持 57.35 55.58 54.53
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關注美國最新經濟數據的表現，結果令人失望，美國4月新屋銷售從近11年半高位回落，而且5月制造業活動觸及近10年來最低水准，表明經濟正在喪失動能，美國推行的貿易戰正在全球範圍內造成衰退風險，而美國亦不得不自食其果。美聯儲官員博斯蒂克稱，如果未來發生任何衰退，美聯儲將利用一切工具，市場對美聯儲降息的預期升溫。美元指數衝高回落，痛失98關口，金銀強勁反彈。原油方面，油價再遭重創，崩跌約5%後勢將創六個月來最大的日、周線跌幅，60美元關口脆弱不堪一擊，油價跌至57美元附近才勉強找到支撐，貿易爭端的陰霾持續籠罩全球，投資者向下修正石油需求預期，庫存過剩則爲這一糟糕狀況雪上加霜。本周市場焦點，澳、美、歐央行議息紀要相繼出爐，而歐洲議會換屆選舉，亦勢必吸引大多數投資者的目光，意大利債務危機以及英國脫歐的懸而未決，都使得此次選舉充滿變數；此外，中東地緣政治局勢的變化，同樣值得關注。數據方面，在美國，預計耐用品訂單由升轉跌。在亞太區，預計日本CPI小幅上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：市場對中美貿易爭端的擔憂加劇，美股走低油價崩跌。1)首個即市策略，跌破57.35可適量做空，目標56.77,56.00，突破可追55.58,54.65。2)反之，升穿58.82可適量做多，看59.23,60.04，突破追60.65,61.61。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以60.65-62.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市跌超過百分之1。道瓊斯工業平均指數跌四百多點後收複部分失地，收市跌286點，報25490點。標准普爾五百指數跌34點，報2822點。美中兩國貿易戰立場轉趨強硬，市場擔心會拖慢全球經濟增長。美股受影響，各類股份普遍下跌。三項主要指數都是跌超過百分之1，是連續第二日下跌，亦是五個交易日內第四次下跌。道指開市跌近119點，已經是全日最高。下午中段最多跌近449點，跌幅百分之1.7，最後收窄至百分之1.1。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價先升後跌。美彙指數由兩年來最高回落，跌穿98。美元曾經受避險資金支持，美彙指數觸及兩年來最高。不過美國經濟數據疲弱，市場擔心貿易戰會影響經濟增長、今年減息預期升溫，影響美元回跌。英國首相文翠珊下台壓力增加，英鎊曾經受影響，兌美元觸及四個半月來最低。其後美元轉弱，英鎊收複失地。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反複，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢複貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反複，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁産生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，貿易戰憂慮抑制需求前景，原油和汽油庫存雙雙增加，油價短暫震蕩後急流直下。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.35
阻力 61.61
阻力 60.04
支持 57.35
支持 55.58
支持 54.53
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 衝高回落 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.04 前期高位61.61 前期高位63.35
支持 前期低位57.35 前期低位55.58 前期低位54.53
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.75, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部