英倫金融「原油交易策略」：中美貿易沖突不斷升級，油價跟隨美股雙雙重挫

英倫金融：上個交易日，油價先升後跌，紐約期油創超過壹個月收市低位。中美貿易戰憂慮，蓋過阿聯酋水域有運油輪遭到破壞的消息。紐約期油連跌第三個交易日，收報每桶61.04美元，跌62美仙，跌幅約百分之1。倫敦期油終止三個交易日上升，壹度失守70美元，收報70.23美元，跌39美仙。美國能源部強調，收到的訊息是運油輪沒受重大破壞或漏油，有信心全球石油市場供應仍然充裕，又預計六月當地頁巖油產量會至破記錄的每天平均近850萬桶。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.04, 58.82，阻力看61.84, 63.35。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亞4月NAB商業景氣指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國4月CPI年率終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國4月失業率高於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以德國5月ZEW經濟景氣指數高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區5月ZEW經濟景氣指數高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1800以美國4月NFIB小型企業信心指數高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美國4月進口物價指數月率高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 0430以美國5月10日當周API原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸61.84適量淡倉，目標60.96,60.04
　B)上破61.84適量好倉，目標62.51,63.35
　C)跌穿60.04適量淡倉，目標59.34,58.58
　D)首觸58.58適量好倉，目標59.34,60.04
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 61.84 63.35 64.75
支持 60.04 58.18 56.77
【環球市況焦點及分析】
昨日中國宣布對壹系列美國商品加征關稅，以回應上周美國對中國商品加征關稅的舉動，隨著全球兩大經濟體之間的貿易沖突不斷升級，市場風險偏好情緒急劇惡化，投資者湧入以美元和黃金為首的避險資產。美元指數刷新近期低點後回穩，97關口附近存在較強支撐，金銀攜手轉強，金價強勢上揚並突破千三大關，銀價觸底反彈。原油方面，油價跟隨股市遭遇重挫，失守61美元關口，中美貿易戰局勢不斷升級，或加劇全球經濟放緩，從而打壓石油的需求前景，雖然原油暫未列入中國此次加征關稅的清單，但美國對中國的原油出口已經大幅下降。本周市場焦點，中美貿易局勢的最新變化，以及多位美聯儲官員發表講話，或給出美聯儲政策方向的線索；此外周末澳洲將舉行大選，亦可稍作關註。數據方面，在美國，預計NFIB小型企業信心指數大致持穩，進口物價走高，零售銷售顯著下滑，工業產出止跌回升，NAHB房產市場指數稍微走高，營運庫存環比下降，營建許可和新屋開工向好，初請變化不大，密歇根大學消費者信心指數有所回暖，諮商會領先指標小幅回落。預計加拿大CPI略有走高。在歐洲，預計歐元區ZEW經濟景氣狀況變化不大，GDP維持微弱增長，CPI小幅上行；德國CPI大致持平，ZEW經濟景氣指數稍有好轉，GDP延續弱復蘇；法國CPI幾無變化；英國失業率小幅上升。在亞太區，預計澳大利亞NAB商業景氣表現差強人意，失業率大致持平；中國社會消費品零售總額和城鎮固定資產投資小幅回暖，規模以上工業增加值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：中美貿易沖突不斷升級，油價跟隨美股雙雙重挫。1)首個即市策略，跌破60.04，目標59.34,58.82，突破可追58.18,57.33。2)反之，升穿61.84可適量做多，看62.51,63.35，突破追63.93,64.75。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以63.93-65.29區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】中美貿易緊張升溫，拖累美股急挫，道瓊斯工業平均指數創超過兩個月低位，收報25324點，跌617點。標準普爾五百指數報2811點，跌69點。中美互相將關稅升級，擔心貿易戰風險惡化，道指和標普五百指數都跌超過百分之2，跌幅是今年初以來最大。反映科技股的納斯達克指數收報7647點，跌269點，跌幅超過百分之3，是五個多月以來最大。標普五百指數和納指都創逾壹個半月低位。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】人民幣匯價下挫，兌美元觸及四個多月來最低，而日圓與瑞士法郎則上升。美中貿易戰升級，人民幣受影響，兌美元離岸價曾經跌至6.92左右，是去年12月24日來最低。市場預期中國會幹預匯市，避免人民幣兌美元跌至7算水平。資金流向日圓與瑞士法郎避險，美元兌日圓曾經跌至109邊緣，觸及三個月來最低。美元兌瑞士法郎曾經貼近壹個月來最低。不過美元兌商品貨幣，與新興市場大多數貨幣都上升。美匯指數在97水平靠穩。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反復，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁產生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，貿易戰憂慮抑制需求前景，油價短暫反彈後震蕩走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 64.75
阻力 63.35
阻力 61.84
支持 60.04
支持 58.18
支持 56.77
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位61.84 前期高位63.35 前期高位64.75
支持 前期低位60.04 前期低位58.18 前期低位56.77
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部