英倫金融「原油交易策略」：極限施壓後特朗普再放煙幕彈，油價維持區間震蕩

英倫金融：上個交易日，原油價格個別發展，其中倫敦期油連升第二日。市場擔心美中兩國貿易持續緊張，將會影響原油需求，油價早段下跌。美國總統特朗普說本星期有可能與中國達成貿易協議，言論有助油價跌勢減弱，倫敦期油更輕微倒升。紐約期油以每桶61.7美元收市，跌42美仙，跌幅近百分之0.7。倫敦期油收市報70.39美元，升2美仙。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.96, 60.04，阻力看62.95, 63.93。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商進展接近尾聲，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國第壹季度GDP年率初值高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國3月工業產出月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以加拿大4月失業率高於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美國4月未季調CPI年率高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.37適量淡倉，目標61.84,60.96
　B)上破62.37適量好倉，目標62.95,63.93
　C)跌穿60.96適量淡倉，目標60.04,59.23
　D)首觸59.23適量好倉，目標60.04,60.96
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.95 64.75 66.28
支持 60.96 60.04 58.18
【環球市況焦點及分析】
昨日市場目光依然聚焦在關鍵壹輪中美貿易談判的最新進展上，談判結果依然具有高度的不確定性，在美國勞工部公布弱於預期的PPI數據後，投資者減持部分美元多頭倉位，轉向日元與瑞郎尋求避險。美元指數在短暫橫盤後小幅回落，失守97.5水平，金銀走勢分化，金價小幅攀升而銀價則表現低迷。原油方面，油價上下兩難，維持區間震蕩，特朗普極限施壓後又改口稱可能達成協議，談判前景暫未明朗，市場擔心談判破裂或拖累亞洲經濟增長，不過美伊緊張局勢仍在持續，供給端的收緊或會減弱需求端放緩的沖擊。非農過後壹周，循例會有不少美聯儲官員就經濟前景和貨幣政策發表講話，值得好好關註。數據方面，在美國，預計CPI小幅走高。預計加拿大失業率相對高企。在歐洲，預計英國GDP小幅增長，工業產出差強人意。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：極限施壓後特朗普再放煙幕彈，油價維持區間震蕩。1)首個即市策略，跌破60.96，目標60.04,59.34，突破可追58.82,58.18。2)反之，升穿62.37可適量做多，看62.95,63.93，突破追64.75,65.29。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商接近尾聲，美國庫存狀況左右短期波動，以64.75-66.28區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下挫。道瓊斯工業平均指數跌四百多點後收復大部分失地，收市跌138點，報25828點。標準普爾五百指數跌8點，報2870點。美中兩國貿易爭端無降溫跡象，兩國展開新壹輪談判前，投資者避免風險。美股受影響，各類股份普遍下跌。物料股與科技股表現最差，晶片股與工業股亦受壓。三項主要指數都是曾經跌超過百分之1。美國總統特朗普表示，美中兩國本星期仍然有可能達成貿易協議，言論支持大市反彈。道指上日回穩後恢復下跌，上午尾段最多跌近450點，跌幅百分之1.7。下午跌幅收窄，曾經只是跌82點。尾段跌幅略為擴大。標普五百指數曾經跌穿50天平均線，與納斯達克指數都錄得連續第四日下跌，同樣是3月初來首次。反映投資者恐慌情緒的波動指數連續第四日上升，至三個多月來最高。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價下跌，日圓與瑞士法郎則發揮資金避險作用。美中兩國展開新壹輪貿易談判前，投資者避免風險，資金流向日圓與瑞士法郎。美元兌日圓連跌第五個交易日，觸及三個多月來最低。美元兌瑞士法郎曾經跌至上月中來最低。英鎊兌美元曾經跌穿1.3，不過跌至本月來最低後收復失地。人民幣弱勢未改，兌美元離岸價曾經跌至6.86水平，是四個月來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反復，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁產生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，貿易戰憂慮抑制需求前景，油價小幅反彈後維持震蕩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 66.28
阻力 64.75
阻力 62.95
支持 60.96
支持 60.04
支持 58.18
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位62.95 前期高位64.75 前期高位66.28
支持 前期低位60.96 前期低位60.04 前期低位58.18
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部