英倫金融「原油交易策略」：特朗普向中東派遣航母，美伊劍拔弩張油價逞強

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二個交易日上升，受惠於美國和伊朗關系進壹步緊張。美國總統特朗普威脅向中國貨加征關稅。市場擔心兩國貿易糾紛升溫，將影響全球原油需求，油價亦受影響，早段跌至壹個多月最低。紐約期油以每桶62.25美元收市，升31美仙，升幅百分之0.5。倫敦期油收市報71.24美元，升39美仙，升幅近百分之0.6。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看61.31, 60.04，阻力看62.95, 64.75。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，沙特、俄羅斯有意增產填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商進展接近尾聲，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳大利亞5月現金利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1530以英國4月Halifax季調後房價指數年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以加拿大4月IVEY季調後PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2200以美國3月JOLTs職位空缺高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0430以美國5月3日當周API原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.95適量淡倉，目標61.84,61.31
　B)上破62.95適量好倉，目標63.93,64.75
　C)跌穿61.31適量淡倉，目標60.40,59.53
　D)首觸59.53適量好倉，目標60.40,61.31
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.95 64.75 66.00
支持 61.31 60.00 58.18
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦國際貿易局勢的變化，中美貿易談判接近收官之際，特朗普突然發難，威脅將對中國商品加征關稅，令市場避險情緒急劇升溫；而美伊關系亦在快速惡化，美國官員稱美國正在向中東部署壹個航母戰鬥群和壹個轟炸機特遣部隊，以應對伊朗對制裁可能實施的報復行動，地緣政治局勢緊張程度加劇。美元指數維持震蕩運行，勉強守住20日均線即97.5水平上方，金銀先抑後揚，小幅走高。原油方面，油價強勁反彈，重返62美元關口上方，特朗普正在派遣航母戰鬥群前往中東，美伊雙方劍拔弩張，市場對中東地緣政治局勢收緊供給的擔憂，蓋過了對貿易戰抑制需求的擔憂。非農過後壹周，循例會有不少美聯儲官員就經濟前景和貨幣政策發表講話，值得好好關註，而澳洲和新西蘭聯儲議息，日本央行公布會議紀要，亦可稍作留意。數據方面，在美國，預計JOLTs職位空缺小幅減少，貿易逆差小幅擴大，初請變化不大，CPI和PPI均小幅走高，批發庫存大致持平。預計加拿大IVEY季調後PMI小幅走低，失業率相對高企。在歐洲，預計德國工業產出由升轉跌；英國Halifax房價指數輕微上行，GDP小幅增長，工業產出差強人意。在亞太區，預計中國CPI和PPI均有不同程度的上行，社會融資規模趨穩；澳洲和新西蘭聯儲不約而同皆維穩利率。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：特朗普向中東派遣航母，美伊劍拔弩張油價逞強。1)首個即市策略，跌破61.31，目標60.72,60.00，突破可追59.23,58.52。2)反之，升穿62.95可適量做多，看63.49,63.93，突破追64.75,65.58。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，沙特、俄羅斯有意增產填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商接近尾聲，美國庫存狀況左右短期波動，以64.75-66.28區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市急跌後收復大部分失地。道瓊斯工業平均指數曾經跌四百多點。收市跌66點，報26438點。標準普爾五百指數跌13點，報2932點。美國總統特朗普表示，會對二千億美元中國貨加征關稅。市場擔心兩國貿易爭端轉差，並會拖累全球經濟增長放慢，美股受影響。各類股份曾經普遍下跌，對貿易關系敏感的工業股，及倚重中國市場的晶片股表現較差。不過健康護理股有買盤，及部分投資者有信心中美兩國最終會達成貿易協議，都支持大市反彈。道指開市跌344點，早段最多跌471點，跌幅近百分之1.8。其後逐步收復失地，尾段壹度只是跌近29點，收市前未能夠進壹步反彈。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價靠穩，不過兌日圓觸及五星期來最低。美國總統特朗普表示，會對二千億美元中國貨加征關稅。消息促使資金流向美元與日圓避險，美元兌日圓則下跌。英國在野工黨指，首相文翠珊泄露「脫歐」談判細節，英鎊受影響。土耳其最大城市伊斯坦布爾市長職位是否重選仍未明朗，當地裏拉下跌，兌美元失守6算，觸及七個月來最低。澳洲儲備銀行星期二開會，市場註視會否減息。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反復，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁產生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，油價強勢反彈，重返62美元上方。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 66.00
阻力 64.75
阻力 62.95
支持 61.31
支持 60.00
支持 58.18
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位62.95 前期高位64.75 重要整數66.00
支持 前期低位61.31 重要整數60.00 前期低位58.18
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部