英倫金融「原油交易策略」：美俄沙或聯手填補伊朗缺口，情緒逆轉油價重挫

英倫金融：上個交易日，原油價格跌至上月初以來最低，繼續受美國原油存量增至超過壹年半最高所影響。紐約期油連續第二日下跌，以每桶61.81美元收市，為上月1日以來最低收市價，跌1.79美元，跌幅百分之2.8。倫敦期油過去兩日升勢結束，收市報70.75美元，為上月9日以來最低收市價，跌1.43美元，跌幅近百分之2。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.72, 59.23，阻力看62.29, 63.49。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，沙特、俄羅斯有意增產填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商進展尚算順利，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國4月Markit服務業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以歐元區4月未季調CPI年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以歐元區3月PPI年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美國4月季調後非農就業人口變動低於預期適量淡倉，波幅逾1.0~1.2美元****
6) 2030以美國4月失業率低於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 2030以美國4月平均每小時工資月率高於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 2030以美國3月批發庫存月率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2145以美國4月Markit服務業PMI終值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2200以美國4月ISM非制造業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.29適量淡倉，目標61.84,60.72
　B)上破62.29適量好倉，目標63.00,63.93
　C)跌穿60.72適量淡倉，目標60.00,59.23
　D)首觸59.23適量好倉，目標60.00,60.72
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.29 63.93 65.00
支持 60.72 58.82 57.72
【環球市況焦點及分析】
昨日美聯儲議息的影響余波未平，投資者繼續消化鮑威爾的講話，認為美聯儲鴿派程度遜預期，年內降息的可能性下降，相應調整頭寸。此外，英國央行宣布利率維持在0.75%不變，鞏固了決策者不急於加息，擔心英國脫歐談判懸而未決的觀點。美股從近期觸及的紀錄高位進壹步回落，市場靜待美國最新非農就業報告的揭曉以及中美貿易談判方面的最新消息。美元指數震蕩走高，迫近至98水平附近，金銀持續下行，雙雙刷新近期低點。原油方面，油價遭遇重挫，壹度跌逾4%並擊穿61美元關口，創4月1日以來新低，尾盤才稍微回穩，雖然美國對伊朗原油的制裁豁免即將結束，但美國產量和庫存均處於高位，俄羅斯減產計劃執行率下滑，沙特聲稱準備啟動閑置產能，市場認為美、俄、沙或將聯手填補伊朗供應缺口，此外委內瑞拉局勢出現平緩的跡象，有報道指該國的軍事沖突或將偃旗息鼓。五月伊始，超級周來襲，美聯儲攜手英國央行議息萬眾矚目，重磅非農報告壓軸登場，而英國脫歐、中美貿易談判、中東地緣政治局勢等焦點事件亦可能迎來突破性進展，需要保持密切關註。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI表現尚可，非農就業人口輕微下降，失業率大致持平，工資增速稍微加快，批發庫存變化不大。在歐洲，預計歐元區CPI小幅上行，PPI變化不大；英國服務業PMI有回暖跡象。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：美俄沙或聯手填補伊朗供應缺口，情緒逆轉油價重挫。1)首個即市策略，跌破60.72，目標60.00,59.23，突破可追58.82,58.11。2)反之，升穿62.29可適量做多，看63.00,63.49，突破追64.14,65.00。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，沙特、俄羅斯有意增產填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易磋商進展尚算順利，美國庫存狀況左右短期波動，以64.14-65.58區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下跌。道瓊斯工業平均指數連跌第二日，曾經跌二百多點。收市跌122點，報26307點。標準普爾五百指數跌6點，報2917點。多家企業業績理想，支持大市早段向好。不過能源股跟隨油價下跌，而工業股亦有沽盤。聯邦儲備局上日並無發出減息訊號，市場感到失望。大市繼續受影響，標普五百指數連續第二日下跌。道指早段升近25點後急跌，上午尾段最多跌近250點，跌幅近百分之1。下午收復部分失地，收市跌近百分之0.5。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價普遍向好，美匯指數在97水平靠穩。美國星期五公布就業數據前，美元有買盤，繼續受市場對美國減息預期降溫所支持。英倫銀行提出警告，英國「脫歐」問題仍然對貨幣政策前景構成不明朗。英鎊受影響，兌美元由兩星期來最高回落。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反復，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁產生的供應缺口，油價震蕩走低，迫近60美元整數大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 65.00
阻力 63.93
阻力 62.29
支持 60.72
支持 58.82
支持 57.72
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位62.29 前期高位63.93 重要整數65.00
支持 前期低位60.72 前期低位58.82 前期低位57.72
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部