英倫金融「白銀交易日評」：美股大漲逼近紀錄高位，避險退潮銀價先揚後抑

【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主：
倫敦銀阻力位：15.21, 15.42, 15.64 支撐位：14.78, 14.55, 14.36
1、短線在15.21阻力下方做空，止損15.41，目標14.78, 14.55；
2、向上突破15.42可適量做多，止損15.22，目標15.64, 16.00；
3、中線在15.42阻力下方做空，止損15.62，目標14.78, 14.36。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日（4月12日）開盤14.97美元/盎司，盤中最高15.12美元/盎司，最低14.95美元/盎司，日收盤14.95美元/盎司，收長上影小陰線。今日亞盤時段，銀價區間震蕩。
【基本面分析】
上周五美國以資產規模計最大銀行摩根大通公布業績，而其強勁的業績開門紅表現，提振了市場的風險偏好情緒，美股在金融板塊的帶動下迎來大漲，收盤更是逼近紀錄高位。此外，中國經濟數據亦相當樂觀，中美經濟增長的韌性令市場對避險資產的興趣驟減。美元指數遭遇強震後再次失守97整數關口，金銀沖高回落。原油方面，油價大起大落， 64美元關口得而復失，因委內瑞拉和伊朗的非自願減產，以及利比亞沖突，投資者加強了對原油市場趨緊的看法，而且中美經濟數據表現良好，緩解了投資者對全球經濟斷崖式下滑的擔憂。本周恰逢耶穌受難日與復活節假期，需註意倉位調整給市場帶來的波動；此外，中國國家統計局召開新聞發布會介紹經濟運行情況，美聯儲發布褐皮書，多位美聯儲官員發表講話，均值得關註。數據方面，在美國，預計工業產出恢復微弱增長，NAHB房產市場指數小幅走高，貿易逆差小幅擴大，批發庫存驟降，零售銷售強勁回暖，初請變化不大，制造業PMI初值延續向好勢頭，諮商會領先指標輕微上行，營運庫存下降，。預計加拿大CPI變化不大，零售銷售跌勢放緩，營建許可與新屋開工表現出色。在歐洲，預計歐元區ZEW經濟景氣小幅回暖，CPI終值持平；德國ZEW經濟景氣止跌回升；英國失業率略微上升，零售物價指數、CPI與PPI均小幅上行，零售銷售由升轉跌，CBI工業訂單差值稍微收窄。在亞太區，預計中國社會消費品零售總額、規模以上工業增加值均有不同程度的增長，城鎮固定資產投資大致持穩，GDP增速稍微放緩；澳大利亞失業率小幅上升；日本CPI溫和上行。
美國2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫在戴維森大學主辦的活動上發表講話，敬請留意，而日內關註消息面對美元走勢的影響，以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧，從CME監察可見2019年5月降息機會為2%，6月為12%，9月則見27%，若降息機會上升短線利好金銀，反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率大舉上行，金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期持平居多增減持變化不定，此前美聯儲1月議息決議明確暫停加息周期，但銀價先後兩次向上突破16美元關口均未能站穩，隨後震蕩回落，中美貿易磋商進展積極，銀價險守15美元關口後跌勢放緩，美聯儲議息鴿聲嘹亮，各國央行料將跟隨美聯儲采取更鴿派立場，IMF下調全球經濟成長預估，銀價維持區間內寬幅拉鋸。消息面多空交織，銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動的走勢。
【技術分析】
技術面來看，銀價的長期形態大致維持在13-21美元區間震蕩。從4H圖來看，隨著美聯儲利率接近中性水平，銀價低位企穩後緩慢回升，美聯儲態度逐漸轉向鴿派，英國脫歐進程壹波三折，銀價在區間內寬幅拉鋸，美聯儲1月議息明確暫停漸進升息，銀價兩次向上突破16美元關口無奈未能站穩，中美經貿磋商市場對達成協議預期樂觀，投資者爭相拋售避險資產，銀價險守15美元關口後嘗試反彈，美聯儲議息鴿聲嘹亮，各國央行料將跟隨美聯儲采取更鴿派立場，IMF下調全球經濟成長預估，銀價維持區間內寬幅拉鋸。消息面多空交織，投資者密切關註未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化，全球經濟增長放緩漸成共識，美聯儲發出明確鴿派信號多國央行亦步亦趨，中美貿易談判進展積極，金銀區間盤整，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周壹（4月15日）
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2030，美國4月紐約聯儲制造業指數，高，3.7，8.0，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部