英倫金融「白銀交易日評」：強勁經濟數據削弱美聯儲降息理由，銀價遭遇重挫

【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主：
倫敦銀阻力位：15.21, 15.42, 15.64 支撐位：14.78, 14.55, 14.36
1、短線在15.21阻力下方做空，止損15.41，目標14.78, 14.55；
2、向上突破15.42可適量做多，止損15.22，目標15.64, 16.00；
3、中線在15.42阻力下方做空，止損15.62，目標14.78, 14.36。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日（4月11日）開盤15.23美元/盎司，盤中最高15.25美元/盎司，最低14.90美元/盎司，日收盤14.97美元/盎司，收大陰線。今日亞盤時段，銀價區間震蕩。
【基本面分析】
昨日市場關註美國最新經濟數據的動向，美PPI創下五個月來最大漲幅，暗示通脹增長的動能逐漸恢復，而初請失業金人數降至1969年以來最低，進壹步削弱美聯儲降息的理由。歐盟領導人允許英國推遲六個月脫歐，對英國無協議脫歐的擔憂情緒得到緩和。美元指數從近期低位強勢回升，重返97整數關口上方，金銀遭遇重挫，金價擊穿千三大關後繼續擴大跌幅。原油方面，油價震蕩走低，痛失64美元關口，有知情人士表示，若委內瑞拉和伊朗的供應進壹步下降而刺激油價大舉上漲，為避免市場過度收緊，OPEC可能從7月起提高石油產量。本周市場焦點，最重要的是歐洲央行議息，以及歐盟峰會對英國脫歐相關議題的討論，此外有多位美聯儲官員發表講話，也值得關註。數據方面，在美國，預計進口物價指數小幅走低，密歇根大學消費者信心輕微回落。
英國央行行長卡尼在關於管理資本流動的IMF論壇上發表講話，敬請留意，而日內關註消息面對美元走勢的影響，以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧，從CME監察可見2019年5月降息機會為2%，6月為12%，9月則見27%，若降息機會上升短線利好金銀，反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩回升，金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期持平居多增減持變化不定，此前美聯儲1月議息決議明確暫停加息周期，但銀價先後兩次向上突破16美元關口均未能站穩，隨後震蕩回落，中美貿易磋商進展積極，銀價險守15美元關口後跌勢放緩，美聯儲議息鴿聲嘹亮，各國央行料將跟隨美聯儲采取更鴿派立場，IMF下調全球經濟成長預估，銀價維持區間拉鋸。消息面多空交織，銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動的走勢。
【技術分析】
技術面來看，銀價的長期形態大致維持在13-21美元區間震蕩。從4H圖來看，隨著美聯儲利率接近中性水平，銀價低位企穩後緩慢回升，美聯儲態度逐漸轉向鴿派，英國脫歐進程壹波三折，銀價在區間內寬幅拉鋸，美聯儲1月議息明確暫停漸進升息，銀價兩次向上突破16美元關口無奈未能站穩，中美經貿磋商市場對達成協議預期樂觀，投資者爭相拋售避險資產，銀價險守15美元關口後嘗試反彈，美聯儲議息鴿聲嘹亮，各國央行料將跟隨美聯儲采取更鴿派立場，IMF下調全球經濟成長預估，銀價維持區間拉鋸。消息面多空交織，投資者密切關註未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化，全球經濟增長放緩漸成共識，美聯儲發出明確鴿派信號多國央行亦步亦趨，中美貿易談判進展積極，金銀區間盤整，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周五（4月12日）
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2030，美國3月進口物價指數月率，高，0.6%，0.1%，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200，美國4月密歇根大學消費者信心指數初值，高，98.4，98.0，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部