英倫金融「原油交易策略」：利比亞局勢緊張，特朗普煽風點火油價高歌猛進

英倫金融：上個交易日，原油價格持續上升，至五個多月最高。市場預期主要產油國減產、利比亞派系沖突加劇，及美國制裁伊朗和委內瑞拉，將會使全球原油供應收緊，油價受到支持。紐約期油連續第二個交易日上升，以每桶64.4美元收市，為去年10月底以來最高收市價，升1.32美元，升幅近百分之2.1。倫敦期油連升第三個交易日，收市報71.1美元，為去年11月7日以來最高收市價，升76美仙，升幅近百份之1.1。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看63.67, 61.82，阻力看65.00, 66.65。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以美國3月NFIB小型企業信心指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2200以美國2月JOLTs職位空缺低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 0430以美國4月5日當周API原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元**
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸63.67適量好倉，目標64.50,65.00
　B)上破65.00適量好倉，目標65.84,66.65
　C)跌穿63.67適量淡倉，目標62.77,61.82
　D)首觸61.82適量好倉，目標62.77,63.67
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 65.00 66.65 68.33
支持 63.13 61.82 60.00
【環球市況焦點及分析】
昨日美股漲跌互現，其中標普500指數連續第八天上漲，繼續擴大自2017年以來最長連漲走勢，在企業財報季到來之際，市場憧憬企業業績恢復增長動能，以佐證全球經濟放緩預期已經觸底的猜想。歐洲央行議息前投資者保持謹慎，歐盟峰會即將召開，英國脫歐期限延長問題或將水落石出。美元指數震蕩走低，回落至97水平附近後靠穩，金銀小幅回升，金價壹度突破千三大關，並維持在逾壹周高位。原油方面，油價勢不可擋繼續高歌猛進，踏破64美元關口後刷新近五個月高點，美元下跌以及伊朗、利比亞的軍事沖突，加上特朗普言論煽風點火，吸引越來越多投資者產生對押註原油的興趣，雖然俄羅斯暗示六月份或將小幅增產，但市場情緒依然亢奮。本周市場焦點，最重要的是歐洲央行議息，以及歐盟峰會對英國脫歐相關議題的討論，此外有多位美聯儲官員發表講話，也值得關註。數據方面，在美國，預計NFIB小型企業信心稍微回落，JOLTs職位空缺小幅減少，CPI小幅走高而PPI趨穩，初請略增，進口物價指數小幅走低，密歇根大學消費者信心輕微回落。在歐洲，預計歐洲央行按兵不動；德國CPI大致持平；法國CPI變化不大；英國工業產出放緩，GDP維持微弱增長。在亞太區，預計中國CPI和PPI均有不同程度的上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：利比亞局勢日益緊張，特朗普煽風點火油價高歌猛進。1)首個即市策略，跌破63.67，目標62.77,61.82，突破可追61.26,60.72。2)反之，升穿65.00可適量做多，看65.84,66.65，突破追67.34,67.87。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以60.00-61.26區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展，標準普爾五百指數連續第八個交易日上升，不過道瓊斯工業平均指數轉跌，收市跌83點，報26341點。標普五百指數升3點，報2895點。飛機生產商波音宣布，旗下737 MAX客機減產大約兩成，而綜合企業通用電氣投資評級被大行下調，兩只股份股價下挫。工業股與公用股有沽壓，美股受影響。不過能源股跟隨油價向好。蘋果公司股價造好，帶動科技股上升。標普五百指數連升第八個交易日，是前年10月來首次，離去年9月歷史高位只有百分之1.5左右。道指連升三個交易日後轉跌，早段跌近179點後反彈，尾段進壹步收復失地，跌幅曾經收窄至80點，以接近日最高收市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價普遍下跌，而英鎊則向好。市場註視歐洲聯盟會否批準英國再推遲「脫歐」。美中兩國上星期經濟數據好過預期，投資者避險意識減弱，美元受影響，美匯指數曾經跌穿97。英國首相交翠珊就「脫歐」尋求折衷方案，星期三與歐盟領袖會面前，英鎊向好，兌美元由壹星期來最低反彈。油價上升，挪威克朗與其他商品貨幣受支持。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，幾經曲折後連續攻克62-64美元區間阻力。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 68.33
阻力 66.65
阻力 65.00
支持 63.13
支持 61.82
支持 60.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數65.00 前期高位66.65 前期高位68.33
支持 前期低位63.13 前期低位61.82 重要整數60.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部