英倫金融「原油交易策略」：利比亞沖突升級或加快供應收緊，油價延續漲勢

英倫金融：上個交易日，原油價格升超過百分之1。倫敦期油收市沖破每桶70美元重要心理關口，是去年11月以來首次。美國就業數據強勁，紓緩全球原油需求減弱憂慮。此外，利比亞派系沖突升級，可能會導致原油供應收緊。市場憧憬美中兩國能夠達成貿易協議，亦是利好油價因素。紐約期油連跌兩日後反彈，以每桶63.08美元收市，為去年11月初以來最高收市價，升98美仙，升幅近百分之1.6。倫敦期油連續第二日上升，收市報70.34美元，升94美仙，升幅近百分之1.4。總結全星期，紐約期油升近百分之4.9，為連續第五個星期上升。倫敦期油升近百分之2.9，為連續第二個星期上升。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看62.77, 61.82，阻力看64.45, 65.84。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以歐元區4月Sentix投資者信心指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2200以美國2月耐用品訂單月率終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國2月工廠訂單月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.77適量好倉，目標63.50,64.45
　B)上破64.45適量好倉，目標65.00,65.84
　C)跌穿62.77適量淡倉，目標61.82,61.26
　D)首觸61.26適量好倉，目標61.82,62.77
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 64.45 65.84 67.50
支持 62.77 61.26 60.00
【環球市況焦點及分析】
上周五市場聚焦美國最新非農報告的揭曉，結果非農就業崗位激增19.6萬個好於預期，而且2月數據被小幅上修至增加3.3萬個，緩解了市場對經濟持續惡化的憂慮情緒，不過薪資壓力仍然相對溫和，美聯儲或將保持觀望的態度。美元指數小幅走高，貼近97.5水平，金銀承壓微跌。原油方面，油價延續三月底以來的強勁漲勢，在活躍買盤的攻擊下強勢突破63美元關口，美國就業增長從二月時的17個月低點快速回升，提振市場風險偏好回暖，而利比亞的軍事沖突升級、中美正接近達成貿易協議等利好因素齊聚，幫助油價錄得連續第五周攀升。本周市場焦點，最重要的是歐洲央行議息，以及歐盟峰會對英國脫歐相關議題的討論，此外有多位美聯儲官員發表講話，也值得關註。數據方面，在美國，預計耐用品訂單跌勢放緩，工廠訂單由升轉跌，NFIB小型企業信心稍微回落，JOLTs職位空缺小幅減少，CPI小幅走高而PPI趨穩，初請略增，進口物價指數小幅走低，密歇根大學消費者信心輕微回落。在歐洲，預計歐元區Sentix投資者信心依然疲弱，歐洲央行按兵不動；德國CPI大致持平；法國CPI變化不大；英國工業產出放緩，GDP維持微弱增長。在亞太區，預計中國CPI和PPI均有不同程度的上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：利比亞沖突升級或加快供應收緊，油價延續強勁漲勢。1)首個即市策略，跌破62.77，目標62.41,61.82，突破可追60.72,60.00。2)反之，升穿64.45可適量做多，看65.00,65.84，突破追66.87,67.33。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以59.44-60.72區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市向好，標準普爾五百指數連升第七個交易日，是壹年半來最長升浪。道瓊斯工業平均指數曾經升壹百多點。美國新職位數量由17個月來最低回升，多過市場預期。市場對經濟放緩憂慮降溫，加上繼續憧憬美中兩國會達成貿易協議，美股受支持。能源股跟隨油價上升，科技股與健康護理股表現亦較好。不過化工廠商陶氏及晶片生產商英特爾被證券行唱淡，股價下滑，道指曾經受影響，不過仍然連續第三日上升。早段升近103點後走勢轉弱，下午早段曾經倒跌近14點，其後再度上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價上升，英鎊則下跌，而阿根廷比索則創新低。美國新職位多過市場預期，紐約聯邦儲備銀行調高經濟增長預測，支持美元兌其他主要貨幣向好。英國首相文翠珊要求歐洲聯盟將「脫歐」限期進壹步延遲至6月30日，英鎊受影響，兌美元曾經跌穿1.3。不過根據《路透》調查，外匯策略員認為英國如果在有協議情況下「脫歐」，英鎊會升百分之3，否則會跌百分之5。另外，阿根廷政治經濟展望不明朗，貨幣比索受影響，兌美元跌超過百分之1，收市創新低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，幾經曲折後終於攻克63美元阻力。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 67.50
阻力 65.84
阻力 64.45
支持 62.77
支持 61.26
支持 60.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位64.45 前期高位65.84 前期高位67.50
支持 前期低位62.77 前期低位61.26 重要整數60.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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