英倫金融「原油交易策略」：美有意加速各國對伊朗原油進口降至零，油價大漲

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第三個交易日上升，紐約期油升至差不多五個月最高，倫敦期油則迫近每桶70美元。市場認為，美國如果向伊朗實施更多制裁，而委內瑞拉原油出口又受到更多幹擾，全球原油供應將會進壹步收緊。紐約期油以每桶62.58美元收市，為去年11月5日以來最高收市價，升99美仙，升幅百分之1.6。倫敦期油收市報69.37美元，升36美仙，升幅百分之0.5。紐約期油收市後，美國石油協會公布當地上星期原油庫存增加300萬桶，市場則預期減少42萬5千桶。汽油存量減少260萬桶，蒸餾油存量減少190萬桶，兩項減幅都大過預期。數據公布後，油價在場外交易時段靠穩。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元關口後大舉向上攻城掠地，直逼63美元關口而去。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看62.00, 60.72，阻力看63.50, 65.00。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國3月財新服務業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以歐元區3月Markit服務業PMI終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國3月Markit服務業PMI低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2115以美國3月ADP就業人數高於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2145以美國3月Markit服務業PMI終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以美國3月ISM非制造業PMI低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2230以美國3月29日當周EIA原油庫存變動低於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.00適量好倉，目標62.75,63.50
　B)上破63.50適量好倉，目標64.45,65.00
　C)跌穿62.00適量淡倉，目標61.26,60.40
　D)首觸60.40適量好倉，目標61.26,62.00
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 63.50 65.00 66.87
支持 62.00 60.40 58.82
【環球市況焦點及分析】
正值中美即將開展新壹輪貿易磋商之際，歐盟、國際貨幣基金組織和世界貿易組織罕見地同日發布貿易問題拖累全球增長的預警，直指全球經濟增長或將陷入停滯狀態。美股漲跌互現，投資者開始重新評估市場近十年來最為強勁的季度漲幅，但在形勢未明朗之前，大多數人保持著謹慎樂觀的態度。美元指數升至三周高位後稍作休整，最高曾觸及97.5水平，金銀小幅回暖。原油方面，油價再次演繹大漲，刷新年內最高水平，因供應預期進壹步收緊，美國國務院伊朗事務特別代表胡克透露，“美國將很快使伊朗原油購買量降至零”，“將在適當時候宣布是否延長對伊朗石油進口國的豁免”。四月行情才剛啟幕，就迎來“超級周”的洗禮，市場目光料將聚焦在美國最新非農報告上，而美國零售數據，歐美各國的PMI數據，澳洲聯儲議息，威廉姆斯等多位美聯儲高官發話，均值得關註。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI大致持穩， ADP就業人數環比輕微下降，初請稍有增加，非農就業人數恢復常態，失業率基本持平，薪資增速放緩。預計加拿大IVEY季調後PMI變化不大，失業率輕微上行。在歐洲，預計歐元區服務業PMI變化不大，零售銷售差強人意；德國工業產出止跌回升；英國服務業PMI小幅回落，Halifax房價指數小幅走低。在亞太區，預計中國財新服務業PMI小幅向好。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：美有意加速各國對伊朗原油進口降至零，油價大漲。1)首個即市策略，跌破62.00，目標61.26,60.72，突破可追60.00,59.23。2)反之，升穿63.50可適量做多，看64.45,65.00，突破追65.71,66.33。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以58.82-60.00區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。科技股連續第四個交易日上升，不過道瓊斯工業平均指數結束過去三個交易日升勢，收市跌79點，報26179點。標準普爾五百指數升不足1點，報2867點。經濟數據未能夠減低市場對經濟增長會放慢的疑慮。連鎖藥房Walgreens季度盈利少過分析員估計，並調低全年度盈利增長預測，公司股價下跌，連帶藥業股與必需消費品股亦有沽壓，大市受影響。不過達美航空盈利多過預期，支持航空股上升，而科技股與通訊服務股亦有買盤。道指扭轉連續三個交易日升勢，開市跌近45點，上午尾段最多跌136點，其後收復部分失地。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】英鎊匯價上升，而美元兌其他主要貨幣亦向好。英國首相文翠珊願意就「脫歐」僵局與反對派磋商，並會向歐洲聯盟尋求進壹步延遲「脫歐」，英鎊受支持，連續第二日上升，兌美元升至1.31水平。美元兌其他主要貨幣普遍向好，兌歐元曾經升至三個半星期來最高，美匯指數在97水平靠穩。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元關口後大舉向上攻城掠地，直逼63美元關口而去。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 66.87
阻力 65.00
阻力 63.50
支持 62.00
支持 60.40
支持 58.82
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位63.50 重要整數65.00 前期高位66.87
支持 重要整數62.00 前期低位60.40 前期低位58.82
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部