英倫金融:上個交易日,原油價格連續第二日下跌,受美國總統特朗普言論影響。特朗普於社交媒體發文,指油價升到過高水平,呼籲石油輸出國組織增產。特朗普發文後油價下跌超過1美元,其後收復大部分失地。紐約期油以每桶59.3美元收市,跌11美仙,跌幅近百分之0.2。倫敦期油收市報67.82美元,跌1美仙。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價曾崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國原油庫存全線下降且不可抗力致委內瑞拉出口驟降,但市場擔憂全球經濟放緩,多空雙方對60美元關口展開激烈爭奪。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看58.82, 57.72,阻力看60.40, 61.26。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本2月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1545以法國3月CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1655以德國3月季調後失業率低於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英國第四季度GDP年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1800以歐元區3月未季調CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以加拿大1月季調後GDP月率低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
8) 2030以美國1月PCE物價指數年率低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2030以美國1月個人支出月率高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2145以美國3月芝加哥PMI低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2200以美國3月密歇根大學消費者信心指數終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2200以美國2月季調後新屋銷售年化總數高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
13) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸58.82適量好倉,目標59.45,60.37
B)上破60.37適量好倉,目標61.26,62.00
C)跌穿58.82適量淡倉,目標58.18,57.18
D)首觸57.18適量好倉,目標58.18,58.821
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.40 62.41 63.71
支持 58.82 57.72 55.44
【環球市況焦點及分析】
隨著英國脫歐截止期限將至,英國首相特蕾莎梅仍然未能拿出能夠令議會感到滿意的脫歐協議,即使梅姨提出辭職作為條件,也未能說服強硬的反對者支持其脫歐協議,這意味著英國脫歐已逐漸走進死胡同裏,並可能最終走向無協議脫歐的結果。美元三日連漲,因市場預期各國央行將跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,全球經濟放緩的大背景下美國經濟仍是“差中最優”。美元指數強勢拔高,壹舉站上97水平,金銀大幅回落,金價痛失千三大關,銀價則險守15美元。原油方面,油價急跌後大舉回升,收盤接近持平,特朗普再次在推特上敦促OPEC增產,由於該做法並不新鮮,喊話效果已較此前大幅減弱;另外,俄羅斯可能將減產延長至九月底而非年底,同時市場仍在關註美國對委內瑞拉和伊朗的制裁所造成的供應收緊。本周市場焦點,中美開展新壹輪的高級別貿易磋商,全球經濟放緩之際,最大的兩個經濟體卻遲遲未能達成貿易協議,若此次談判仍未能取得更具突破性的進展,市場的擔憂情緒恐將加劇;此外,美聯儲多位重要官員先後亮相並發表講話,博鰲亞洲論壇2019年年會、“歐洲央行及其觀察者”會議,亦值得關註。數據方面,在美國,預計個人支出止跌回升,密歇根大學消費者信心指數終值持平,新屋銷售小幅回暖。預計加拿大GDP出現衰退。在歐洲,預計歐元區CPI變化不大;德國失業率稍微下降;法國CPI持平;英國四季度GDP終值持平。在亞太區,預計日本失業率變化不大。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:特朗普推特再次敦促OPEC增產,油價先抑後揚。1)首個即市策略,跌破58.82,目標58.18,57.72,突破可追56.76,56.00。2)反之,升穿60.23可適量做多,看60.82,61.26,突破追62.30,63.00。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,以55.44-56.76區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市靠穩,道瓊斯工業平均指數曾經升壹百多點。收市升91點,報25717點。標準普爾五百指數升10點,報2815點。市場憧憬美中兩國會達成貿易協議,加上美國國債孳息率回升,美股受支持,三項主要指數都扭轉上日跌勢。非必需消費品股,與對貿易關系敏感的工業股表現較好,銀行股亦跟隨美國債息上升。不過美國上季國內生產總值增長,低過原先估計。市場擔心經濟增長放慢,大市升幅收窄。道指早段升近118點後走勢逆轉,中段曾經倒跌近49點,下午重拾升軌,30只成份股只有3只下跌。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升。美匯指數連升第三日,至97水平。美元繼續受惠於多家中央銀行,貨幣政策轉趨溫和。德國通脹數據差過預期,歐元受影響。英國首相文翠珊雖然表示會辭職,不過「脫歐」方案仍然未獲足夠支持。英鎊受影響,兌美元跌超過百分之1,至1.3水平,觸及壹星期來最低。新興市場方面,土耳其裏拉再度急跌,阿根廷比索兌美元上日創新低後反彈。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價曾崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國原油庫存全線下降且不可抗力致委內瑞拉出口驟降,但市場擔憂全球經濟放緩,多空雙方對60美元關口展開激烈爭奪。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.71
阻力 62.41
阻力 60.40
支持 58.82
支持 57.72
支持 55.44
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位60.40 前期高位62.41 前期高位63.71
支持 前期低位58.82 前期低位57.72 前期低位55.44
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部