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英倫金融「黃金交易早評」:美PPI疲弱強化美聯儲鴿派預期,金價震蕩走高

作者 英伦金融 WL 英伦金融商品2019年3月14日 09:43
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英倫金融「黃金交易早評」:美PPI疲弱強化美聯儲鴿派預期,金價震蕩走高
作者 英伦金融 WL 英伦金融   |  2019年3月14日 09:43
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英倫金融:昨日市場圍繞美國最新的通脹狀況展開交易,美2月PPI同比上漲1.9%,創下壹年半多來的最小同比漲幅,這是通脹溫和的最新跡象,強化了市場對美聯儲將繼續暫停加息的鴿派預期。此外,英國議會否決在任何情況下無協議脫歐的可能性,英鎊壹度暴漲近300點,創去年6月14日以來新高。美元指數大幅回落,震蕩下行至96.5水平附近尋求支撐,金銀震蕩走高,金價站穩千三大關上方。中國國家統計局召開1-2月國民經濟運行情況新聞發布會,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年3月降息機會為3%,6月為14%,9月則見25%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1290-1300區間好倉存在壹定支持,而1310-1320區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,市場風險偏好乍暖還寒,美聯儲轉鴿但鴿派程度現分歧,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1000以中國1-2月城鎮固定資產投資年率高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-2月社會消費品零售總額年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-2月規模以上工業增加值年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1500以德國2月CPI年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1545以法國2月CPI年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2030以美國截至3月9日當周初請失業金人數低於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2030以美國2月進口物價指數月率高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1315適量淡倉,目標1309,1306
 B)上破1315適量好倉,目標1321,1327
 C)跌穿1306適量淡倉,目標1300,1294
 D)首觸1294適量好倉,目標1300,1306
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1318 1333 1350
支持 1302 1287 1271
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區1月季調後工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國1月耐用品訂單月率初值低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國2月PPI年率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1306適量淡倉,目標1302,1297
 B)上破1306適量好倉,目標1312,1318
 C)跌穿1297適量淡倉,目標1291,1284
 D)首觸1284適量好倉,目標1291,1297
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1297做多,看1306,突破追1312 (亞市時段,準確捕捉7美元波幅)
3. 觸底回1306做多,看1312,突破追1318 (美市早段,準確捕捉5美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場圍繞美國最新的通脹狀況展開交易,美2月PPI同比上漲1.9%,創下壹年半多來的最小同比漲幅,這是通脹溫和的最新跡象,強化了市場對美聯儲將繼續暫停加息的鴿派預期。此外,英國議會否決在任何情況下無協議脫歐的可能性,英鎊壹度暴漲近300點,創去年6月14日以來新高。美元指數大幅回落,震蕩下行至96.5水平附近尋求支撐,金銀震蕩走高,金價站穩千三大關上方。原油方面,油價大漲逾2%,攻克58美元關口並刷新年內高點, EIA原油庫存意外減少,因煉廠維護期結束,汽油庫存連續四周錄得下滑,美國國內原油產量略減10萬桶/日至1200萬桶/日,創2018年12月14日當周以來新低,EIA相應下調對美國原油產量增速的預估。本周市場焦點,繼續關註中美貿易磋商的潛在進展,以及英國脫歐進程的最新走向;此外,日本央行議息,應該不會有太大動作。數據方面,在美國,預計初請略有減少,進口物價止跌回升,工業產出恢復增長勢頭,JOLTs職位空缺稍有增加,密歇根大學消費者信心指數變化不大。在歐洲,預計歐元區CPI輕微上行;德國CPI持平;法國CPI持平。在亞太區,預計中國城鎮固定資產投資小幅向好,但規模以上工業增加值和社會消費品零售總額則表現欠佳;日本央行按兵不動。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美PPI疲弱強化美聯儲鴿派預期,金價震蕩走高。1)首個即市策略,升穿1315可適量做多,看1318,1321,突破追1327,1333。2)反之,跌破1306,目標1302,1296,突破可追1291,1287。3)最後壹個策略,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,市場風險偏好乍暖還寒,美聯儲轉鴿但鴿派程度現分歧,金銀區間震蕩,以1327-1340區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第三日上升,至四個月最高,受惠於美國原油庫存出乎意料減少,今年和明年產量預測下調,以及委內瑞拉廣泛地區停電,導致原油暫停出口。美國能源部公布,上星期原油庫存減少386萬2千桶,市場則預期增加265萬5千桶。汽油庫存減少462萬4千桶,減幅大過預期。蒸餾油庫存,出乎意料增加38萬3千桶。上星期每日原油產量較前星期少10萬桶,至1200萬桶。紐約期油以每桶58.26美元收市,升1.39美元,升幅百分之2.4。倫敦期油收市報67.55美元,升88美仙,升幅百分之1.3。兩項收市價都是去年11月12日以來最高。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,中美貿易磋商進展良好但存隱憂,需求憂慮此起彼伏,油價在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,煉廠維護期結束美國原油庫存下降,幫助油價向上突破。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看57.84, 56.34,阻力看59.30, 60.82。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】美國股市上升,標準普爾五百指數升至四個多月最高,道瓊斯工業平均指數則升至壹個多星期最高,道瓊斯工業平均指數升148點,報25702點。標準普爾五百指數升19點,報2810點。美國經濟數據繼續反映通貨膨脹溫和,支持聯邦儲備局對加息保持耐性,美股表現向好。美國總統特朗普說,並不急於與中國達成貿易協議,市況曾經受影響升勢減弱。各類股份普遍上升,其中科技股和健康護理股表現比較好,能源股亦跟隨油價上升。標普五百指數連升第三日,升至去年11月7日以來最高。道指開市升82點,下午中段升近222點後,受特朗普言論影響,升幅急速收窄到只有大約17點,其後重拾升軌,收市升至本月5日以來最高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌大部分主要貨幣匯價下跌,美匯指數連跌第四個交易日。美國物價數據持續反映通貨膨脹溫和,市場對聯邦儲備局短期內不會加息的預期升溫,美元受影響下跌。英國國會否決在沒有協議情況下「脫歐」,刺激英鎊兌美元匯價大幅上升百分之2,升穿1.33水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內寬幅拉鋸,整體而言,隨著利率接近中性水平,美聯儲漸進加息的步伐已趨停滯,此前全球貿易緊張局勢愈演愈烈,金價最低觸及1160附近後逐步回升,中美貿易停戰但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,陸續攻克1266、1282等阻力點位,美聯儲如預期明確暫停漸進加息,金價沖上千三大關後拓展空間,最高曾兵臨1350關口僅咫尺之遙,隨後美元反彈並打壓金價,中美貿易談判進入關鍵階段,市場風險偏好情緒高漲,金價跌至1285附近後陷入橫盤震蕩,美國最新非農報告表現慘淡且通脹表現溫和,金價幾經曲折終重返千三大關上方。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾暫時對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續或恢復漸進加息的步伐,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1302及1287附近支撐。另壹方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1318及1333附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1350 ~
阻力 1333 ~
阻力 1318 ~
支持 ~ 1302
支持 ~ 1287
支持 ~ 1271
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1318 前期高位1333 重要整數1350
支持 前期低位1302 前期低位1287 前期低位1271
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 51% 49% 1290,1300 1310,1320
前日 50% 50% 1290,1300 1310,1320
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(3月13日)黃金持倉量較前壹交易日相比持平,為772.46噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(3月13日)白銀持倉量較前壹交易日相比持平,為9632噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周四(3月14日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1000,中國1-2月城鎮固定資產投資年率,中,5.9%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-2月社會消費品零售總額年率,中,9%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-2月規模以上工業增加值年率,中,6.2%,5.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國2月CPI年率終值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1545,法國2月CPI年率終值,中,1.3%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國截至3月9日當周初請失業金人數(萬),高,22.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月進口物價指數月率,高,-0.5%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(3月15日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1100,日本3月央行政策余額利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區2月未季調CPI年率終值,中,1.4%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國3月紐約聯儲制造業指數,高,8.8,10,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2115,美國2月工業產出月率,高,-0.6%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國1月JOLTs職位空缺(萬),高,733.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月密歇根大學消費者信心指數初值,高,93.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部
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