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英倫金融「原油交易策略」:OPEC+或將在4月份決定延長減產協議,油價持穩

發布 2019-3-13 上午09:43
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格連續第二日上升,受惠於全球原油供應有收緊跡象。紐約期油以每桶56.87美元收市,升8美仙。倫敦期油收市報66.67美元,升9美仙。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少260萬桶,市場則預期增加270萬桶。汽油存量減少580萬桶,減幅大過預期。蒸餾油存量則出乎意料,增加19萬5千桶。數據公布後,油價在場外交易時段繼續上升。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,中美貿易磋商進展良好但存隱憂,需求憂慮此起彼伏,油價兩次向58美元關口發起沖擊均無功而返,但54-55美元區間亦有壹定支撐,油價維持寬幅拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.34, 55.44,阻力看57.84, 58.71。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以歐元區1月季調後工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美國1月耐用品訂單月率初值低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2030以美國2月PPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2230以美國3月8日當周EIA原油庫存變動高於預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸56.34適量好倉,目標56.80,57.84
 B)上破57.84適量好倉,目標58.71,59.45
 C)跌穿56.34適量淡倉,目標55.44,54.53
 D)首觸54.53適量好倉,目標55.44,56.34
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.84 60.00 61.12
支持 56.34 54.53 53.10
【環球市況焦點及分析】
昨日美國通脹數據新鮮出爐,美2月CPI近四個月來首次上漲,不過同比漲幅為兩年半以來最小,顯示通脹仍處於低位,支持了美聯儲在加息選項上保持耐心的鴿派立場。此外,英國脫歐協議再遭議會否決,英鎊劇震收跌。美元指數先升後跌,回落後繼續貼近97水平,金銀震蕩走高,金價順利重返千三大關上方。原油方面,油價小幅攀升,站穩57美元關口上方,據媒體報道,OPEC+正在討論沙特延長減產協議至今年年末的提議,或將在4月份做出決定;此外,API原油庫存減少258萬桶至4.49億桶。本周市場焦點,繼續關註中美貿易磋商的潛在進展,以及英國脫歐進程的最新走向;此外,日本央行議息,應該不會有太大動作。數據方面,在美國,預計PPI變化不大,耐用品訂單有所下滑,初請略有減少,進口物價止跌回升,工業產出恢復增長勢頭,JOLTs職位空缺稍有增加,密歇根大學消費者信心指數變化不大。在歐洲,預計歐元區工業產出稍有好轉,CPI輕微上行;德國CPI持平;法國CPI持平。在亞太區,預計中國城鎮固定資產投資小幅向好,但規模以上工業增加值和社會消費品零售總額則表現欠佳;日本央行按兵不動。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:OPEC+或將在4月份決定延長減產協議,油價持穩。1)首個即市策略,跌破56.34,目標55.74,55.03,突破可追54.53,53.63。2)反之,升穿57.84可適量做多,看58.71,59.45,突破追60.00,60.58。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊,中美貿易磋商進展良好提振需求預期,美國庫存狀況左右短期波動,以53.10-54.53區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市個別發展,標準普爾五百指數和納斯達克指數持續上升,道瓊斯工業平均指數則回落,道瓊斯工業平均指數收市報25554點,跌96點。標準普爾五百指數報2791點,升8點。美國2月份通貨膨脹數字溫和,支持聯邦儲備局對貨幣政策持溫和立場,美股向好。但飛機生產商波音股價持續下挫,影響道指表現。標普五百指數則連續第二日上升,至本月4日以來最高,逼近2800點重要關口。道指初段反復上落,曾經升近25點,其後走勢轉弱,下午早段跌近130點後跌勢減弱,但尾段跌幅再擴大。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元匯價下跌,美匯指數連跌第四個交易日,曾經跌穿97水平。美國消費物費四個月來首次上升,但升幅輕微,而按年比較升幅則出乎意料收窄。市場預期聯邦儲備局今年不會加息,美元受影響下跌。英國國會再次否決「脫歐」協議,「脫歐」引發的政治危機加深,英鎊匯價反復下跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美貿易磋商進展良好但存隱憂,需求憂慮此起彼伏,油價兩次向58美元關口發起沖擊均無功而返,但54-55美元區間亦有壹定支撐,油價維持寬幅拉鋸。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 61.12
阻力 60.00
阻力 57.84
支持 56.34
支持 54.53
支持 53.10
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位57.84 重要整數60.00 前期高位61.12
支持 前期低位56.34 前期低位54.53 前期低位53.10
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.82, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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