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英倫金融「白銀交易日評」:科技股攀升推動納指大漲,風險偏好回暖銀價持穩

發布 2019-3-12 上午09:40
更新 2023-9-20 下午12:43
【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:
倫敦銀阻力位:15.49, 15.69, 15.92 支撐位:15.12, 14.94, 14.67
1、短線在15.49阻力下方做空,止損15.69,目標15.12, 14.94;
2、向上突破15.69可適量做多,止損15.49,目標15.92, 16.22;
3、中線在15.69阻力下方做空,止損15.89,目標15.12, 14.67。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(3月11日)開盤15.32美元/盎司,盤中最高15.35美元/盎司,最低15.21美元/盎司;日收盤15.31美元/盎司,收十字星。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。
【基本面分析】
昨日市場關註美國零售銷售數據的新鮮出爐,結果1月零售銷售意外攀升,但12月數據被大幅下修,零售銷售好轉,在壹定程度上緩解了投資者對美國經濟進壹步惡化的擔憂,市場風險偏好回暖助美股逆轉收漲,結束五日連跌的頹勢,道指實現單日440點的大逆轉,而科技股攀升則推動納指大漲2%。美元指數遭遇重挫,急跌後在97關口整數關口附近勉強靠穩,金銀震蕩偏軟,金價下行與千三大關拉開了距離。原油方面,油價震蕩走高,最高曾離57美元關口咫尺之遙,因沙特能源部長法力赫的言論提振,其表示OPEC+主導的減產行動不太可能在6月前結束;此外,壹位沙特官員表示,該國計劃在4月將原油出口削減至700萬桶/日以下。本周市場焦點,繼續關註中美貿易磋商的潛在進展,以及英國脫歐進程的最新走向;此外,日本央行議息,應該不會有太大動作。數據方面,在美國,預計NFIB小型企業信心保持穩定,CPI小幅上行而PPI則變化不大,耐用品訂單有所下滑,初請略有減少,進口物價止跌回升,工業產出恢復增長勢頭,JOLTs職位空缺稍有增加,密歇根大學消費者信心指數變化不大。在歐洲,預計歐元區工業產出稍有好轉,CPI輕微上行;德國CPI持平;法國CPI持平;英國工業產出跌勢放緩,GDP恢復微弱增長。在亞太區,預計澳大利亞NAB商業景氣狀況走差;中國城鎮固定資產投資小幅向好,但規模以上工業增加值和社會消費品零售總額則表現欠佳;日本央行按兵不動。
英國議會將就首相特雷莎•梅的脫歐協議進行投票,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年3月降息機會為0%,6月為7%,9月亦為7%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅反彈,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期多見減持,此前美聯儲1月議息決議明確暫停加息周期,但銀價先後兩次向上突破16美元關口均未能站穩,中美貿易磋商進展積極,投資者爭相拋售避險資產,歐洲央行悲觀展望經濟前景,銀價15美元關口岌岌可危,美國最新非農報告表現慘淡,銀價站穩15美元關口上方。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動的走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態大致維持在13-21美元區間震蕩。從4H圖來看,隨著美聯儲利率接近中性水平,銀價低位企穩後緩慢回升,美聯儲在2018年底如預期完成四次加息,但在年底美股屢演暴跌後態度逐漸轉向鴿派,英國脫歐進程壹波三折,銀價在區間內寬幅拉鋸,美聯儲1月議息明確暫停漸進升息,銀價兩次向上突破16美元關口無奈未能站穩,中美經貿磋商市場對達成協議預期樂觀,投資者爭相拋售避險資產,歐洲央行悲觀展望經濟前景,銀價15美元關口岌岌可危,美國最新非農報告表現慘淡,銀價站穩15美元關口上方。消息面多空交織,投資者密切關註未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,市場風險偏好乍暖還寒,美聯儲轉鴿但鴿派程度現分歧,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周二(3月12日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞2月NAB商業景氣指數,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國1月工業產出月率,中,-0.5%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國1月GDP月率,中,-0.4%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,美國2月NFIB小型企業信心指數,高,101.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月未季調CPI年率,高,1.6%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國3月8日當周API原油庫存變動(萬桶),高,729,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
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英倫金融投資管理部

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