英倫金融「原油交易策略」：OPEC+減產不因特朗普而動搖，API利好油價反彈

英倫金融：上個交易日，原油價格上日大幅下跌後回穩。消息人士透露，石油輸出國組織及盟友不會理會美國總統特朗普的壓力，將繼續執行減產協議，很可能直至今年底。紐約期油以每桶55.5美元收市，升2美仙。倫敦期油收市報65.21美元，升45美仙，升幅近百分之0.7。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存減少420萬桶，市場則預期增加280萬桶。汽油存量減少390萬桶，減幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料增加39萬4千桶。數據公布後，油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景，美中期選舉國會驢象分治，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，中美貿易磋商進展良好，油價在觸底反彈後以淩厲上漲的姿態重返57美元關口，隨後遭遇阻滯而回撤休整。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看55.03, 53.63，阻力看56.77, 57.80。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國1月實際零售銷售月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1800以歐元區2月經濟景氣指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以歐元區2月消費者信心指數終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2130以加拿大1月CPI年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2300以美國12月耐用品訂單月率終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2300以美國12月工廠訂單月率終值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美國1月季調後成屋簽約銷售指數月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2330以美國2月22日當周EIA原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸55.03適量好倉，目標55.74,56.77
　B)上破56.77適量好倉，目標57.60,58.42
　C)跌穿55.03適量淡倉，目標54.25,53.63
　D)首觸53.63適量好倉，目標54.25,55.03
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 56.77 57.80 60.00
支持 55.03 53.10 51.87
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲主席鮑威爾亮相國會參議院，鮑威爾稱美聯儲政策將取決於數據，“將在調整利率方面保持耐心”。此外，英國首相特蕾莎梅承諾，若其脫歐協議遭否決，議會將有權決定是否推遲脫歐，英國無序脫歐的風險驟降，英鎊聞訊大漲。美元指數尾盤跳水，刷新近三周低點後在96關口附近勉強靠穩，金銀小幅走高，但仍受制於震蕩區間上沿的阻力。原油方面，油價小幅反彈，觸及55美元關口附近支撐後勉強靠穩，有消息指盡管特朗普要求OPEC+采取措施降低油價，但OPEC+至年底前仍將繼續履行削減石油供應的協議，而API報告顯示美國上周原油庫存意外減少420萬桶，同樣利好油價。本周市場焦點，中美貿易談判的最新進展，以及美聯儲主席鮑威爾出席國會就美國貨幣政策和經濟情況作半年度證詞陳述，此外，美國總統特朗普將在越南與朝鮮最高領導人金正恩舉行第二次會晤；重磅事件接二連三，市場或迎來波瀾壯闊的壹周。數據方面，在美國，預計耐用品與工廠訂單表現尚可，成屋簽約銷售指數下滑，核心PCE物價指數環比持平，GDP增長幅度稍遜預期，初請變化不大，個人支出輕微下滑，ISM制造業PMI小幅走低，密歇根大學消費者信心表現尚可。預計加拿大CPI小幅下行，GDP保持零增長。在歐洲，預計歐元區經濟景氣表現差強人意，消費者信心指數終值向下修正，制造業PMI小幅走低，CPI變化不大，失業率依然高企；德國實際零售銷售止跌回升，CPI與失業率均變化不大；法國GDP大致持平，CPI變化不大；英國Nationwide房價指數增長繼續放緩，制造業PMI艱難守住榮枯線上。在亞太區，預計中國官方制造業PMI暫時仍未回到榮枯線上，財新制造業PMI亦表現不佳；日本失業率小幅下降。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：OPEC+減產不因特朗普言論動搖，API利好油價反彈。1)首個即市策略，跌破55.03，目標54.25,53.63，突破可追53.10,52.30。2)反之，升穿56.77可適量做多，看57.60,58.20，突破追58.71,59.65。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以51.87-53.10區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反復偏軟，結束連續兩個交易日上升。道瓊斯工業平均指數曾經跌壹百多點，收市跌33點，報26057點。標準普爾五百指數跌兩點，報2793點。道指成分股、家居用品零售商Home Depot，及重型機械生產商Caterpillar股價下滑，美股早段受影響。不過消費者信心高過預期，加上科技股有買盤，大市曾經收復失地。聯邦儲備局主席鮑威爾在國會作證，言論意味暫時不會加息，又表示經濟增長穩固，亦有助大市向好。市場觀望美中兩國貿易談判進展及公司消息，標普五百指數升至2800點後好淡爭持。尾段有沽盤，大市再度下跌。三項主要指數都終止連續兩個交易日上升。開市道指下跌，早段曾經失守2萬6千點，跌近126點後反彈，下午中段最多倒升63點，最後壹小時走勢逆轉。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價下跌，美匯指數曾經跌至三星期來最低，而英鎊則急升。美國消費者信心上升，曾經支持美元向好。不過美國住宅動工量下跌，加上聯邦儲備局主席鮑威爾重申，采用貨幣政策要有耐心，言論意味暫時不會加息，美元受影響，美匯指數曾經跌穿96。英國首相文翠珊向國會議員提出可以表決推遲「脫歐」，英鎊受刺激，兌美元急升至1.32水平，觸及五個月來最高。英鎊兌歐元曾經升至21個月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，中美貿易磋商進展良好，油價在觸底反彈後以淩厲上漲的姿態重返57美元關口，隨後遭遇阻滯而回撤休整。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.00
阻力 57.80
阻力 56.77
支持 55.03
支持 53.10
支持 51.87
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位56.77 前期高位57.80 重要整數60.00
支持 前期低位55.03 前期低位53.10 前期低位51.87
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿97.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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