英倫金融「黃金交易早評」:中美或接近達成貿易協議,美元褪色金價春風得意

發布 2019-2-19 上午09:29

英倫金融:昨日市場聚焦中美經貿磋商的最新動向,此前中美兩國均表示談判取得進展,投資者寄望貿易協議很快達成,從而化解這場漫長的貿易爭端,市場風險偏好情緒持續回暖,紐約股市因總統日假期休市,而亞太股市則普遍錄得上漲,其中A股三大指數在周壹全線逼空,市場現單邊上揚走勢,個股大面積飄紅。美元指數小幅走低,持續承壓於97關口附近,金銀穩步上行,金價刷新年內高點。美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景和貨幣政策發表演說,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年3月降息機會為5%,6月見7%,9月亦為7%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率窄幅震蕩,金銀料呈區間盤整。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1310-1320區間好倉存在壹定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,特朗普繞過國會解決修墻資金,美聯儲如預期轉向溫和鴿派,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1730以英國1月失業率低於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以德國2月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以歐元區2月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1900以英國2月CBI工業訂單差值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2300以美國2月NAHB房產市場指數高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1321適量好倉,目標1326,1331
 B)上破1331適量好倉,目標1338,1345
 C)跌穿1321適量淡倉,目標1314,1309
 D)首觸1309適量好倉,目標1314,1321
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1331 1350 1362
支持 1318 1302 1287
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 2300以加拿大截至2月15日當周全國經濟信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1317適量好倉,目標1321,1326
 B)上破1326適量好倉,目標1331,1338
 C)跌穿1317適量淡倉,目標1309,1304
 D)首觸1304適量好倉,目標1309,1317
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1317做多,看1326,突破追1331 (亞市早段,準確捕捉4美元波幅)
1. 1317做多,看1326,突破追1331 (亞市晚段,準確捕捉7美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦中美經貿磋商的最新動向,此前中美兩國均表示談判取得進展,投資者寄望貿易協議很快達成,從而化解這場漫長的貿易爭端,市場風險偏好情緒持續回暖,紐約股市因總統日假期休市,而亞太股市則普遍錄得上漲,其中A股三大指數在周壹全線逼空,市場現單邊上揚走勢,個股大面積飄紅。美元指數小幅走低,持續承壓於97關口附近,金銀穩步上行,金價刷新年內高點。原油方面,油價在56美元關口附近窄幅盤整,中美貿易糾紛或將很快得到解決,貿易形勢向好提振市場信心及石油需求前景,同時OPEC+不遺余力的減產行動亦令投資者相信石油供應狀況正在收緊。本周市場焦點,梅斯特、布拉德、威廉姆斯等壹眾美聯儲官員發表講話,美聯儲議息紀要,以及中美貿易談判的最新進展。數據方面,在美國,預計NAHB房產市場指數輕微上揚,初請小幅減少,耐用品訂單增長,制造業PMI持穩,諮商會領先指標止跌回升,成屋銷售表現尚可。預計加拿大零售銷售下滑勢頭得到遏制。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣指數延續跌勢,消費者信心指數表現疲弱,制造業PMI持穩,CPI終值持平;德國ZEW經濟景氣指數表現欠佳,PPI增長放緩,CPI變化不大,制造業PMI稍微回暖,GDP表現差強人意,IFO商業景氣輕微回升;法國CPI基本持平;英國失業率小幅上升,工業訂單差值有所擴大。在亞太區,預計澳大利亞失業率大致持平;日本CPI維持微弱增長。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中美或接近達成貿易協議,美元褪色金價春風得意。1)首個即市策略,升穿1331可適量做多,看1335,1340,突破追1345,1350。2)反之,跌破1321,目標1318,1314,突破可追1309,1302。3)最後壹個策略,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,特朗普繞過國會解決修墻資金,美聯儲如預期轉向溫和鴿派,金銀震蕩上行,以1295-1309區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,倫敦期油連續第五個交易日上升,受惠於市場對石油輸出國組織減產能夠阻止原油供應過剩的樂觀情緒升溫。倫敦期油收市報每桶66.5美元,升25美仙,升幅近百分之0.4。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,油價壹度站上55美元關口,但全球經濟增長放緩引發憂慮,打壓油價連續走低,中美貿易磋商進展良好,油價在觸底反彈後以淩厲上漲的姿態重返56美元關口,刷新年內高點。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看55.00, 53.92,阻力看56.52, 57.96。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】美國星期壹為總統日假期,金融市場休市。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展,美匯指數在96水平偏軟。市場憧憬美中兩國貿易談判會有突破,歐元受支持,兌美元升至1.13水平。澳元作為風險貨幣亦向好,曾經升至71.6美仙,是壹個多星期來最高。英鎊連續三星期下跌後回穩,投資者等待英國與歐洲聯盟就「脫歐」磋商結果。由於美國假期休市,匯市交投減少。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內寬幅拉鋸的形態,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前全球貿易緊張局勢愈演愈烈,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,曾向下逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,陸續攻克1266、1282等阻力點位,美聯儲如預期明確暫停漸進加息,金價沖上千三大關並壹度突破1320關口,中美貿易談判柳暗花明,金價在區間內寬幅拉鋸,美聯儲2019年全年或按兵不動,金價刷新年內新高。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾暫時對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續或恢復漸進加息的步伐,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1314及重要整數1300附近支撐。另壹方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1331及1345附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1362 ~
阻力 1350 ~
阻力 1331 ~
支持 ~ 1318
支持 ~ 1302
支持 ~ 1287
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1331 重要整數1350 前期高位1362
支持 前期低位1318 前期低位1302 前期低位1287
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 52% 48% 1310,1320 1330,1340
前日 52% 48% 1310,1320 1330,1340
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(2月15日)黃金持倉量較前壹交易日相比減少3.82噸,為793.03噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(2月15日)白銀持倉量較前壹交易日相比持平,為9559.9噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周二(2月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1730,英國1月失業率,中,2.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1800,德國2月ZEW經濟景氣指數,中,-15,-13.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區2月ZEW經濟景氣指數,中,-20.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國2月CBI工業訂單差值,中,-1,-5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國2月NAHB房產市場指數,高,58,59,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0530,美國2月15日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-99.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(2月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國1月PPI年率,中,2.7%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,歐元區2月消費者信心指數初值,中,-7.9,-7.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周四(2月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞1月季調後失業率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1500,德國1月CPI年率終值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1545,法國1月CPI年率終值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,德國2月Markit制造業PMI初值,中,49.7,49.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區2月Markit制造業PMI初值,中,50.5,50.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國2月費城聯儲制造業指數,高,17,14.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國截至2月16日當周初請失業金人數(萬),高,23.9,23,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2130,美國12月耐用品訂單月率初值,高,0.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2245,美國2月Markit制造業PMI初值,高,54.9,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月諮商會領先指標月率,高,-0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月成屋銷售年化總數(萬戶),高,499,500,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0000,美國2月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,363.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周五(2月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本1月全國CPI年率,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國第四季度未季調GDP年率終值,中,0.9%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,德國2月IFO商業景氣指數,中,99.1,100.65,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區1月未季調CPI年率終值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大12月零售銷售月率,中,-0.9%,-0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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